【借款申请】-操作手册

【借款申请】-操作手册

借款申请

【用途与目的】

借款申请主要处理借款业务的申请流程，系统配置了工作流，审批同意后，可以生成借款方的借款单，如果是集团内借款，还可生成对方（贷款方）的企业贷款、或委托贷款、或资金往来。其中，考虑到融资的时间比较长，借款申请通过后，融资结果为“其他”，可以将“融资结果”置为“成功”或“失败”。

【操作路径】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖融资管理〗→〖业务处理〗→〖借款申请〗

【使用时机】

借款申请需要新增、编辑、上传附件、审批、查询申请的流程进度、更新融资结果。

【操作说明】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖融资管理〗→〖业务处理〗→〖借款申请〗，进入“借款申请”过滤条件界面，如下图所示：

过滤条件说明如下：

字段名	字段类型	默认值	字段来源	控制说明	是否必录
选择公司		空	组织架构树	虚体时可见，组织架构树，默认为空，可修改	是
申请日期从	日期	当前系统月份1日	手工录入	默认=当前系统月份1日，可修改	是
至	日期	当前系统日期	手工录入	默认=当前系统日期，可修改，校验：必须≥“业申请日期从”	是
债权人性质	枚举	全部	集团外、集团内+全部	集团外、集团内、全部，默认=全部，可修改	是
借款类型	枚举	银行借款	银行借款	债权人性质=集团外时，下拉框，提供“银行借款、全部”二种选择，默认=银行借款；债权人性质=集团内时，置灰，不可编辑；	是
债权人（银行/财务组织）	字符	空	F7关联基础数据管理-辅助资料-金融机构（银行）或F7关联集团组织架构树	债权人性质=集团外时，为“债权人（银行）”，F7关联基础数据管理-辅助资料-金融机构（银行），可修改；债权人性质=集团内时，为“债权人（财务组织）”，F7关联集团组织架构树，从实体财务组织中选择，可修改；默认为空，为空即全选；借款类型=全部时，债权人（银行/财务组织）隐藏不可见	否
状态	枚举	全部	暂存、提交、已审批、全部	暂存、提交、已审批、全选，默认=全部	是
币别	字符	本位币	基础数据管理-辅助资料-币别、全选	下拉框，关联基础数据管理-辅助资料-币别，默认=本位币，可修改	是

用户设置好查询条件后单击【确定】进入“借款申请”序时簿界面，如下图所示：

在“借款申请”序时簿界面，单击菜单栏〖文件〗→〖新增〗，或工具栏里的〖〗，进入借款申请编辑界面，如下图所示：

借款申请属性表如下：

字段名	字段类型	默认值	字段来源	控制说明	是否必录
申请单位	字符	当前财务组织	系统自动产生	默认=当前财务组织，不可编辑，上限80个字符	是
单据编号	字符	空	手工、自动编码	公司内唯一，支持手工录入或编码规则生成，需提供编码规则，上限80个字符	是
状态	枚举	暂存	暂存、提交、已审批	暂存、提交、已审批，默认=保存；由单据操作反写，不可修改，单据不显示，单据不显示，序时薄显示	是
申请日期	日期	当前系统日期	系统自动产生或手工录入	默认=当前系统日期，可修改	是
借款用途	字符	空	手工录入	手工文本录入，上限255个字符	否
债权人性质	枚举	集团外	集团外、集团内	提供：集团外、集团内二种选择，默认=集团外，可修改；切换债权人性质时，须清空借款类型、已指定的债权人、银行账户	是
借款类型	枚举	银行借款	银行借款	债权人性质=集团外时，下拉框，提供“银行借款”供选择，默认=银行借款；债权人性质=集团内时，置灰，不可编辑；	否
债权人（银行/财务组织）	字符	空	F7关联基础数据管理-辅助资料-金融机构（银行）或F7关联集团组织架构树	债权人性质=集团外时，为“债权人（银行）”，F7关联基础数据管理-辅助资料-金融机构（银行），可修改；债权人性质=集团内时，为“债权人（财务组织）”，F7关联集团组织架构树，从实体财务组织中选择，可修改；	是
融资品种	字符	空	F7关联融资管理-基础设置-融资品种	F7关联融资管理-基础设置-融资品种，可修改	是
借款币别	字符	本位币	基础数据管理-辅助资料-币别	下拉框，关联基础数据管理-辅助资料-币别，默认=本位币，可修改	是
银行账户	字符	空	F7关联当前财务组织满足条件的银行账户	债权人性质=集团外且债权人（银行）不为空时，F7从满足如下条件的银行账户中选： “开户单位”=当前财务组织的；且“金融机构”=指定债权人（银行）的；且未销户的。债权人性质=集团外且债权人（银行）为空时，或债权人性质=集团内时，F7关联当前财务组织所有未销户的银行账户	否
申请金额	数值	0	手工录入	手工录入，可修改，保

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