【付款计划新增】操作手册

1

计划单号

字符

收款计划单据编码，手工录入，支持编码规则编码。不允许重复

手工录入

是

2

源单类型

文本

来源单据类型，本版提供：应付单

BOTP带出

否

3

源单编号

文本

生成付款计划的业务源单编码，关联生成时根据BOTP带出

BOTP带出

否

4

申请日期

日期

不可修改、手工录入自动写入当前日期、取付款申请单上游单据付款申请日期

是

5

应付日期

日期

1、手工录入必须大于等于当前系统日期。2、默认当前日期。（可修改）默认根据原单应付日期带出。3、转下期操作时回写本周期结束日下一天。

自动填写

是

6

部门

F7

部门F7,手工录入或BOTP关联带出

1、当前权限单位下的部门

系统反写

否

7

公司

F7

付款计划所属财务组织，

实体财务组织、当前权限范围下公司

系统

是

8

付款账户

F7

F7选择当前收款银行账户。

当单据公司下银行账户

未销户的银行账户

银行账户类型为活期

支出户和收支户

手工录入/BOTP带出

否

9

币别

F7

币别F7,

手工录入

是

10

申请付款金额

数值

不能大于源单未锁定（付款）金额，需要千分位分隔，小数位精度按币别精度处理。大于0

手工录入/BOTP带出

是

11

款项性质

F7

款项性质的基础资料选择，手工录入或BOTP关联带出

1、启用

2、单据公司

3、支出类。末级款项性质

手工录入/BOTP带出

是

12

结算方式

F7

关联结算方式F7,默认值为已选“款项性质”维护的默认结算方式。手工录入F7选择结算方式按照款项性质结算方式进行过滤选择。