【生成抵销分录】-操作手册
生成抵销分录
【用途与目的】
生成抵销分录序时簿提供了预生成抵销分录的平台。合并层审核单体公司确认完成的对账数据后，可直接在该序时簿根据已审核的对账数据、报表项目-对账项目映射设置和抵销分录模板，生成抵销分录到抵销分录序时簿。
【操作路径】
〖战略管理〗->〖智能对账平台〗->〖对账平台〗->〖生成抵销分录〗
【使用时机】
将抵销分录正式生成到抵销分录序时簿时。
【栏位说明】
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
表头信息 | |||
周期 | 是 | 对账数据的周期 | 1、下拉框选择，默认为月报，可修改，选项有：月报、季报、半年报、年报。 2、若从对账数据审核序时簿进入该序时簿时，显示为对账数据审核序时簿选择的周期。 |
年度 | 是 | 对账数据的所属年度 | 1、手工录入，默认显示当前年，可修改。 2、若从对账数据审核序时簿进入该序时簿时，显示为对账数据审核序时簿选择的年。 |
期间 | 是 | 对账数据的所属期间 | 1、手工录入，默认显示当前期，可修改。 2、若从对账数据审核序时簿进入该序时簿时，显示对账数据审核序时簿选择的期。 |
币别 | 是 | 对账数据的币别 | 1、下拉框选择，默认为登录组织的本位币，可修改，选项取自企业建模-辅助数据-财务会计数据-币别列表中的币别名称。 2、若从对账数据审核序时簿进入该序时簿时，显示为对账数据审核序时簿选择的币别。 |
抵销类型 | 是 | 预生成的抵销分录的抵销类型 | 下拉框选择，默认为全部，可修改，选项取自合并基础资料-抵销类型下维护的抵销类型。 |
合并范围 | 是 | 需要获取对账数据的合并范围 | 1、F7选择，默认为空，F7过滤出当前用户组织权限范围内的合并范围。 2、若从对账数据审核序时簿进入该序时簿时，显示为对账数据审核序时簿选择的合并范围。 |
合并单元 | 是 | 需要获取对账数据的合并单元 | 1、F7选择，默认为空，点击F7，根据选择的合并范围、年期过滤出合并单元组。 2、若从对账数据审核序时簿进入该序时簿时，显示为对账数据审核序时簿选择的合并单元。 |
借贷相等 | 是 | 对账数据的借方总额和贷方总额是否相等 | 默认为全部，可修改，选项有：全部、是、否 |
对账类型 | 是 | 对账数据的对账类型 | 1、下拉框选择，默认为全部，可修改，选项有：全部、往来类、交易类。 2、若从对账数据审核序时簿进入该序时簿时，显示为对账数据审核序时簿选择的对账类型。 |
表体信息 | |||
编码 | 是 | 预生成的抵销分录的编码 | 1、每条分录的编码生成规则为：对账类型首字母+目标币别编码+8位顺序号。 2、系统自动生成，不可修改。 |
摘要 | 是 | 预生成的抵销分录的摘要 | 根据抵销模板的摘要生成，不可修改 |
公司 | 是 | 抵销数据的所属公司 | 1、根据汇总报表项目金额时，所使用的对账数据的来源，自动回填数据的所属公司。 2、系统自动生成，不可修改。 |
项目代码 | 是 | 报表项目的编码 | 根据抵销模板生成，不可修改 |
项目名称 | 是 | 报表项目的名称 | 根据抵销模板生成，不可修改 |
取数类型 | 是 | 报表项目的取数类型 | 根据抵销模板生成，不可修改 |
借方 | 是 | 预生成的抵销分录的借方金额 | 根据已审核的对账数据及报表项目-对账项目映射关系生成，不可修改 |
贷方 | 是 | 预生成的抵销分录的贷方金额 | 根据已审核的对账数据及报表项目-对账项目映射关系生成，不可修改 |
抵销类型 | 否 | 预生成的抵销分录的抵销类型 | 根据抵销模板生成，不可修改 |
固定分录 | 是 | 预生成的抵销分录是否为固定分录 | 默认为否，不可修改 |
币别 | 是 | 预生成的抵销分录的币别 | 默认为对账数据的币别，不可修改 |
借贷相等 | 是 | 预生成的抵销分录的借贷是否相等 | 根据分录的借贷大小判断，若分录的借方总额等于贷方总额，则为是，否则为否。 |
可被以后期间引用 | 是 | 预生成的抵销分录是否可被以后期间引用 | 根据抵销模板生成，不可修改 |
抵销数据 | 是 | 抵销的数据类型 | 默认为金额 |
对账类型 | 是 | 预生成的抵销分录的对账类型 | 根据报表项目数据来源的对账类型自动生成，不可修改 |
抵销分录模板 | 是 | 预生成的抵销分录所使用的抵销分录模板 | 根据使用的抵销分录模板自动生成，不可修改。 |
【操作说明】
操作前提
1、生成抵销分录的权限已经设置。
2、合并层已经审核下级单体公司的对账数据。
3、抵销分录模板已经审核并分配给当前合并单元。
4、报表项目-对账项目映射关系已经设置。
操作步骤
在 “应用中心”界面，选择〖战略管理〗→〖智能对账平台〗→〖对账平台〗→〖生成抵销分录〗, 在该界面中可以进行抵销分录的生成、联查对账数据等功能。
查询
进入序时簿后，表头选择好要素（周期、年度、期间、币别、对账类型、合并范围、合并单元等）后，点击查询自动预生成该合并单元的抵销分录。
1、当周期为月报时，生成的逻辑如下：
（1）获取当前合并单元当期所有已审核的对账数据。
（2）项目类型为会计科目，根据对账项目-报表项目映射关系，将已审核的会计科目数据按公司分别汇总到对应的报表项目上。项目类型为报表项目，若未设置映射关系，则直接将已审核的报表项目数据按公司、取数类型以及借贷方向分别汇总到对应的报表项目上，若设置了映射关系，则按映射关系将已审核的报表项目数据按公司分别汇总到对应的报表项目上。
（3）根据已分配到当前合并单元的“内部往来抵销分录模板”/“内部交易抵销分录模板”，生成抵销分录，“报表项目+取数类型”的金额为第（2）步汇总的金额，公司一列自动回填该数据的所属公司；若报表项目的取数来源为差额，则不将该报表项目汇总得到的金额生成到分录，而是通过倒挤的方式生成金额到分录，公司一列自动回填的公司为需要补差额的公司。
（4）抵销模板的处理方式无论选择的是什么，预生成的抵销分录的金额均不受处理方式的影响。
（5）若同一个抵销分录中的报表
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