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【法定合并】报表主题分析看板

来源:金蝶云社区作者:金蝶2024-09-223

【法定合并】报表主题分析看板

发布说明

发布版本:EAS Cloud V8.8.0

适用范围:法定合并

上线日期:2023-09-22

补丁号:PT173170

更多内容

一、新特性介绍

       1、数据分析是用户使用轻分析进行报表数据分析的平台,用户可以根据业务需求自定义分析指标,通过配置取数公式,对业务系统的数据进行逻辑运算;该模块支持新建主题式分析,可抽取报表数据和分析指标数据到轻分析进行展示和分析。

       2、数字看板模块主要预置了9类财务看板,分别为:财务管理驾驶舱、应收账款分析看板、存货分析看板、现金流分析看板、资产负债分析看板、偿债能力分析看板、收入毛利分析看板、成本费用分析看板、利润分析看板。用户可根据实际使用的科目,在主题分析序时簿修改预置主题选择的科目,仪表板使用主题传递的数据呈现给用户各类财务看板,方便用户查看各类财务数据。


二、操作指引

1、数据分析-分析指标

       在金蝶EAS Cloud应用中心主界面,选择【战略管理】-【法定合并】-【数据分析】-【分析指标】进入分析指标序时簿,在该界面中可以进行关于分析指标的新增、复制、查看、删除等操作。


        指标设置中取数公式的通用参数可以设为空,后续计算时根据分析主题选择的成员进行自动回填,支持回填的参数如下:

参数

回填逻辑

合并范围

若公式已指定,则根据指定成员计算,否则根据主题选择的合并范围回填

公司

若公式已指定,则根据指定成员计算,否则根据主题选择的组织单元分别回填

原币别

若公式已指定,则根据指定成员计算,否则根据主题选择的币别分别回填

折算后币别

若公式已指定,则根据指定成员计算,否则根据主题选择的币别分别回填

报表周期

若公式已指定,则根据指定成员计算,否则根据主题选择的期间类型回填

年度

若公式已指定年度,则根据指定年度计算,否则根据主题选择的年度范围分别回填

开始期间

若公式已指定期间,则根据指定期间计算,否则根据主题选择的期间范围分别回填

结束期间

若公式已指定期间,则根据指定期间计算,否则根据主题选择的期间范围分别回填

数据来源

若公式已指定,则根据指定成员计算,否则根据主题选择的数据来源回填,实体组织回填“上报报表”;若主题选择的合并单元数据来源为“合并数”,则回填“合并报表”,否则回填“汇总报表”。

取数类型

若公式已指定,则根据指定成员计算,否则根据主题选择的取数类型成员分别回填

数据类型

若公式已指定,则根据指定成员计算,否则根据主题选择的数据类型成员分别回填

从编制中报表取数

若公式已指定,则根据指定成员计算,否则根据主题选择的报表状态回填,若只勾选了“集团确认”,回填“否”,否则回填“是”。


2、数据分析-主题分析

    在金蝶EAS Cloud应用中心主界面,选择【战略管理】-【法定合并】-【数据分析】-【主题分析】进入主题分析序时簿,在该界面中可以进行关于分析主题的新增、复制、查看、修改、删除、计算、分析等操作。

  

     新增主题成功后,选择主题,单击工具栏的计算【】,可以抽取报表数据或分析指标数据到轻分析;单击工具栏的分析【】,可以进入主题的轻分析界面,未计算的主题无法进入轻分析界面;进入轻分析界面后,可以使用轻分析的数据分析和数据斗方功能,其中使用数据斗方功能可以制作并发布卡片,后续制作仪表板时可以引用发布的各类卡片。


3、数字看板

       预置9类财务看板,包括:财务管理驾驶舱、应收账款分析看板、存货分析看板、现金流分析看板、资产负债分析看板、偿债能力分析看板、收入毛利分析看板、成本费用分析看板、利润分析看板,用户可以查看各类财务数据。



4、 修改预置看板

       预置的看板不能完全满足用户使用需求时(比如用户需要分析的报表项目与预置主题所选择的报表项目不符),用户可以通过

【法定合并】报表主题分析看板

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