资金监管报送平台-到期债务明细【操作手册】

【用途与目的】

通过手动新增或后台事务生成到期债务明细数据，对已录入或自动生成的到期债务明细进行提交、确认、取消确认及删除后续处理。

【操作路径】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖资金监管报送平台〗→〖到期债务上报管理〗→〖到期债务明细〗

【使用时机】

手工新增、引入到期债务明细或设置来源单据借款单、应付票据和信用证转换到期债务明细的botp规则，对已录入或自动生成的到期债务明细进行提交、确认、取消确认及删除后续处理。

后台事务设置如下

任务选择AutoGenLargeAndDebtDetailF acade-autoGenDebtDetail

每月执行一次，自动取当月存续或到期的债务数据

【操作说明】

到期债务明细是通过后台事务的调度任务自动生成，也支持手工新增。到期债务明细序时簿，可对对已录入或自动生成的到期债务明细进行提交、确认、取消确认及删除后续处理。

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖资金监管报送平台〗→〖到期债务上报管理〗→〖到期债务明细〗进入到期债务明细序时簿界面，如下图示：

• 新增

点击【新增】进入“到期债务明细编辑”页面。

• 引入

在到期债务明细序时簿页面点击【引入】按钮，如下图所示：

• 保存

保存当前填写单据信息，生成一条“保存”状态的到期债务明细。

• 提交

保存当前填写单据信息，生成一条“提交”状态的到期债务明细。

• 确认/取消确认

提交状态的到期债务明细允许确认，已确认状态的才能取消确认，取消确认后到期债务明细状态返回到提交状态，可进行修改。

• 删除

保存或提交状态的到期债务明细允许删除，在到期债务明细序时簿界面，单击【删除】，可删掉选中符合条件的到期债务明细记录，其他状态不能删除。

【栏位说明】