出纳笔记10

 1、现金、银行科目属性的设置。出纳系统会使用现金和银行存款类科目，因此在正式启用出纳管理系统前，需要维护好会计科目信息。 现金科目：出纳系统的现金日记账、现金盘点单等和现金有关的功能点会使用。 银行科目：和银行账户密切相关，一个银行账户对应一个银行科目，需要特别注意的是，如果银行科目有银行账户辅助账，多个银行账户可以对应相同的银行科目，如果银行科目没有按银行账户辅助核算，则必须保证银行账户与银行科目一一对应。 2、金融机构的维护。路径：【企业建模】-【辅助数据】-【财务会计数据】-【金融机构（银行）