【调整分录】—操作手册
调整分录
【用途与目的】
通过录入调整分录，可以对个别报表的年初数、本年累计发生数、本期发生数、期末数等进行调整。
【操作路径】
〖战略管理〗->〖法定合并〗->〖调整业务〗->〖调整分录〗
【使用时机】
维护调整分录时。
【栏位说明】
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
表头信息 | |||
报表周期 | 是 | 调整分录调整的报表周期 | 根据合并范围选择时，选择的报表周期显示 |
日期 | 是 | 选择报表的所属日期 | 根据合并范围选择时，选择的报表日期显示 |
年 | 是 | 调整分录调整的年度 | 跟随报表周期字段和报表日期字段的选择而变化，不可修改 |
期 | 是 | 调整分录调整的期间 | 跟随报表周期字段和报表日期字段的选择而变化，不可修改 |
币别 | 是 | 调整分录的目标币别 | 进入序时簿时在条件查询界面选择，使用下拉框选择，包括“全部”和取自企业建模-辅助数据-财务会计数据-币别列表中的币别名称，默认显示“全部”，可修改 |
合并范围 | 是 | 调整分录调整的实体组织或合并单元的所属合并范围 | 根据合并范围选择时，选择的合并范围显示 |
合并单元 | 是 | 调整分录调整的实体组织或合并单元的所属合并单元 | 根据合并范围选择时，选择的合并单元显示 |
表体信息 | |||
分录号 | 是 | 调整分录号 | 在分录提交时需校验分录编号的唯一性，同一合并范围且同一报表周期且同一年期下的分录编号不能重复 |
摘要 | 否 | 调整分录的摘要 | 不超过255个字符 |
项目代码 | 是 | 调整的报表项目代码 | F7选择 |
项目名称 | 是 | 调整的报表项目名称 | 随项目代码确定，不可手动修改 |
取数类型 | 是 | 取数类型 | 使用F7选择键，取自合并基础资料-报表模板-取数类型列表中的类型名称，默认显示报表项目所属项目类型中默认的取数类型 |
借方调整 | 否 | 调整分录的借方调整金额 | 对于同一行的借、贷方调整数两栏只允许填写其中一栏 |
贷方调整 | 否 | 调整分录的贷方调整金额 | 对于同一行的借、贷方调整数两栏只允许填写其中一栏 |
审核状态 | 否 | 调整分录的审核状态 | 系统自动生成，不可修改 |
调整类型 | 是 | 调整分录的类型 | 使用下拉框选择，调用合并基础资料-调整业务中的调整类型，并受分级管控对当前登录组织设置的影响。默认显示调整类型列表中的第一种 |
调整公司 | 是 | 调整的公司 | 显示调整公司的名称 |
调整内容 | 是 | 普通报表、汇总报表、合并报表 | 下拉框选择，若调整公司为合并单元，可选项有：汇总报表、合并报表，若调整公司为实体组织，可选项有：普通报表，不可修改 |
备注 | 否 | 调整分录的备注 | 不超过255个字符 |
固定分录 | 是 | 调整分录是否为固定分录 | 使用下拉框选择，提供“是”和“否”两种状态可选，默认显示“否” |
原币别 | 是 | 调整分录调整的报表原币别 | 使用下拉框选择，取自企业建模-辅助数据-财务会计数据-币别列表中的币别名称，默认显示当前合并单元的维护管理单元的本位币名称 |
目标币别 | 是 | 调整分录调整的报表的目标币别 | 使用下拉框选择，取自企业建模-辅助数据-财务会计数据-币别列表中的币别名称，默认显示当前合并单元的维护管理单元的本位币名称 |
折算状态 | 是 | 调整分录的折算状态 | 系统自动生成，不可修改 |
制单人 | 是 | 调整分录的制单人 | 系统自动生成，不可修改 |
制单日期 | 是 | 调整分录的制单日期 | 系统自动生成，不可修改 |
审核人 | 否 | 调整分录的审批人 | 系统自动生成，不可修改 |
审核日期 | 否 | 调整分录的审批日期 | 系统自动生成，不可修改 |
可被以后期间引用 | 是 | 调整分录是否可被以后期间引用 | 默认为是 |
源分录号 | 否 | 调整分录的源分录号 | 系统自动生成，不可修改 |
调整数据 | 是 | 金额、数量 | 默认为金额 |
调整日期 | 是 | 调整日期 | 默认为当前合并范围的日期 |
自定义编号 | 否 | 调整分录的自定义编号 | 手工输入，可修改 |
【操作说明】
操作前提
调整分录的操作权限已经设置。
操作步骤
调整分录的功能有：新增、修改、删除、审核、反审核和打印。
审核调整分录时，以公司为单位对调整分录成批进行审核，审核前要对调整后的报表数据进行表内检查、勾稽关系检查、项目差异指标检查；检查通过后才允许审核通过，从而保证调整后报表的正确性，后期报表的汇总和合并都以调整后的数据为准。
进入调整分录模板列表界面：在“金蝶EAS Cloud应用中心”界面，选择〖战略管理〗→〖法定合并〗→〖调整业务〗→〖调整分录〗，在该界面中可以进行调整分录的新增、修改、删除、审核、反审核等操作，如图所示：
新增
在“调整分录序时簿”界面中，选择菜单栏的〖战略管理〗→〖法定合并〗→〖调整业务〗→〖调整分录〗，单击工具栏的新增【
】，进入“调整分录”界面，如图所示：
在上图界面中，可通过〖编辑〗菜单下的选项设置，使新增分录的分录行，自动携带上一行信息。
“调整分录—新增”界面属性，参考下表：
属性 | 说明及约束 |
合并范围 | 默认当前合并范围，不显示在界面上 |
报表周期 | 默认当前报表周期，不显示在界面上 |
调整类型 | 下拉框选择调整类型 |
公司 | F7选择当前合并范围内的公司 |
调整日期 | 当前报表周期为“年报“时填写当前年度最后一天 |
当前报表周期为“月报“时填写当前月最后一天 | |
当前报表周期为“季报“时填写当前季度最后一天 | |
当前报表周期为“日报“时填写当前日期 | |
不允许修改 | |
制单日期 | 默认当前系统日期，允许修改 |
分录编号 | 启用调整分录编码规则时，系统按设置的编码规则自动生成，未启用编码规则可手工录入；同一合并范围、报表周期、报表年期顺序编号。 |
目标币别 | 下拉框选择调整分录的目标币别 |
原币别 | 下拉框选择调整分录的原币别 |
自定义编码 | 需要自定义保存的编码，复制时编码不会改变 |
摘要 | 输入调整分录明细行的简要说明 |
项目代码 | 提供F7选择报表项目 |
项目名称 | 选择具体某一项目后，自动带出项目名称 |
取数类型 | 使用F7选择键，取自合并基础资料-报表模板-取数类型列表中的类型名称，默认显示报表项目所属项目类型中默认的取数类型 |
借方调整 | 输入借方调整数，对于同一行 |
【调整分录】—操作手册
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