付款申请单新增-【操作手册】

名称

必填

业务含义

控制规则

公司

是

单据的主业务组织，业务发生的组织

用户有权限的实体财务组织

单据编号

是

付款申请单单据号

由系统根据编码规则自动产生或者手工录入，不能重复，不能为空

单据日期

是

处理付款申请业务的日期

默认为系统日期，审核之前允许修改，提交时不受应付系统会计期间的约束

申请人

是

发生申请业务的人员

从职员中进行选择，支持跨CU录入

成本中心

否

成本中心是对成本和费用承担控制、考核责任的中心

与单据的财务组织相同的实体成本中心，根据部门携带默认的成本中心，或者手工录入

部门

否

单据业务发生的部门

部门可支持跨CU录入。第一次调用F7时，部门是委托单据财务组织的行政组织列表；可勾选显示全部组织、显示虚拟团队支持跨CU录入

币别

是

对于涉外企业，往往会涉及外币的业务，可以在单据上选择不同的币别

默认为已经选定公司的本位币，可以修改为其他币别；关联生成时，由源单配置携带，不可修改

汇率

是

指一国货币兑换另一国货币的比率，是以一种货币表示另一种货币的价格

单据币别与本位币相同，则汇率固定为1，不允许修改

单据状态

是

单据状态，目前有保存、提交、审核、作废、关闭

由系统根据用户操作自动更新

请款事由

否

申请业务的注解说明

用户手工维护

付款类型

是

用来区分处理不同的付款业务

手工新增时，默认采购付款，可以手工维护；关联生成时，取BOTP设置

往来类型

是

往来户的归类，系统设置为往来核算的核算项目，在应付系统里，一般为供应商

关联生成时，携带源单往来类型，不可修改；手工新增时，默认为供应商，可修改

往来户名称

是

指付款申请的具体对象

关联生成时，携带源单往来户，不可修改；手工新增时，根据往来户编码携带出来，不可修改

申请付款金额

是

指每条分录的申请金额

关联生成时，BOTP配置取值；手工新增时，手工录入

审批金额

是

指每条分录已审核的申请金额

默认等于申请付款金额，允许在审核前修改金额

付款日期

是

希望付款的日期

默认为系统日期，允许维护

累计付款金额

否

记录已付款的金额

由下游付款单付款以后累加反写

未付款金额

是

记录未付款的金额

等于审批金额-累计付款金额

结算方式

否

对因商品交易、劳务供应、资金调拨等经济往来引起的货币收付关系进行清偿的办法

可以通过BOTP配置携带，允许修改，取值范围为辅助资料_结算方式

付款银行

否

付款账户所对应的付款银行信息

可以根据收款账户携带取值,允许维护，范围为资金管理系统的银行账户信息

付款账号

否

申请付款业务对应的付款银行账户信息

付款账户币别与单据币别要保持一致；范围为资金管理系统的银行账户信息

应付科目

否

此字段的作用是为了携带应付科目到付款单

从应付单关联生成时，可由BOTP配置携带源单应付科目；允许维护，取值范围为应付系统对账科目设置里的最明细科目

备注

否

备注信息

手工维护

资金流量项目

否

与预算系统集成的应用字段，指相对应的预算项目的录入

手工录入，取值范围为预算系统的预算项目信息

名称

必填

业务含义

控制规则

制单人

是

新增单据时的用户

系统自动取值为新增单据时登录用户对应的职员，不可维护

修改人

否

修改单据的用户

系统自动取值为单据最后一次修改时的登录用户对应的职员，不可维护

审核人

否

审核单据的用