EAS应付和境外支付单集成应用指导

（一）应付系统和境外付款单集成整体思路：

EAS系统跨境付款单属于资金境外结算模块的单据，但是和应付的付款单是同一个实体，因为境外付款单单头的币别已经和应付系统的付款单单头币别处理和控制不同，境外付款单单头的币别和分录的金额没有对应关系，因而应付单和境外付款单如果直接关联生成并按照现有逻辑进行结算，会导致结算有问题。为了对接境外付款单并且减少对现有功能的影响，应付和境外支付单的集成流程中，我们会有应付系统的付款单和跨境支付单2个单据产生，应付系统的付款单主要处理往来结算，不能进行付款和提交银企等处理，境外付款单进行境外款项的支付处理。总体流程如下（只列举了应付单-付款单的流程，仍然可以支持应付单-付款申请单-付款单、手工应付付款单需要境外付款的流程，处理和下面流程类似）：

（二）        业务流程的处理及控制说明：

1、  应付系统的单据需要付款，由应付单或者付款申请单生成应付系统的付款单，需要生成境外支付单进行跨境付款，勾选“是否跨境”字段，提交审核单据后，此单据不能进行“付款”和“提交银企”的操作，需要通过点“支付处理”功能生成“境外支付单”；

2、  “支付处理”功能提供了权限控制，按照实体财务组织进行控制，分配权限后，可以进行支付处理，选择BOTP AP051“付款单-付款单(跨境支付)”（85版本补丁PT1中已经包含此BOTP，可以下载），下推生成境外支付单；

3、  生成的境外支付单：收款人名称（同付款单）、收款人实名（同付款单）、收款账号（同付款单）、收款银行（同付款单）、收款币别（付款单币别）、收款金额（付款单实付金额）都控制了直接取上游应付系统的付款单，并且不支持修改；

4、  在境外支付单录入境外支付相关信息，提交审核并提交银企付款。付款时会调用应付付款单的付款功能，将应付付款单置为付款状态，并会调用自动结算的逻辑，按照关联关系进行自动结算。

5、  生成凭