【银行汇票申请】操作手册

名称

必填

业务含义

控制规则

单据编码

是

单据的编号

集团内唯一

申请日期

是

开票申请的业务日期

填单当前日期，可修改

票据类型

是

银行汇票的类型

默认“银行汇票”，可修改

委托人

是

银行汇票的申请组织

默认录单组织，系统根据申请单位财务组织自动生成，不允许编辑

付款账号

是

银行汇票的付款账号

F7关联银行账户，可修改；

出票行

是

银行汇票付款账号的开户行

F7关联金融机构，只能选择最明细金融机构，可修改，默认由付款账户带出；反向不联动；

预算项目/资金流量项目

是

银行汇票关联的预算项目/资金流量项目

老预算通过预算项目进行预算控制， F7关联战略管理-预算管理-基础设置-预算项目，只能录入流入、其他类型的预算项目；新预算通过资金流量项目进行预算控制，F7关联战略管理-资金预算-维度管理-资金流量项目，默认显示流入、流入/流出的资金流量项目，勾选显示全部后，显示流入、流出、流入/流出的资金流量项目；参数MBG_C001(启用预算控制平台)为“是”时，启动新预算控制，为“否”时，启用老预算控制，详细介绍可以参考资金预算帮助手册。

币别

是

币别

关联基础资料－币别F7，默认为本位币，可选择其他币别；

汇率

是

汇票金额折本位币汇率

根据指定币别确定，必须大于零。由币别精度决定汇率。

如果币别是当前公司本位币，汇率默认为1，不可编辑；

其他币别，按公司汇率表取外币汇率，取不到汇率表时为默认值，可修改。

出票金额

是

申请票面金额

手工录入，可修改

大写金额

是

申请票面金额大写

由出票金额自动换算，不允许编辑

折本位币

是

出票金额折本位币金额

=汇款金额*汇率自动计算，不允许编辑

预计出票日期

否

申请预计出票日期

可以为空，默认=申请日期，可修改

预计结算金额

否

预计结算金额

默认为空，可修改，不折本位币

部门

是

申请部门

手工录入，可修改

收款人

是

票面收款人

关联基础资料客商，也支持文本录入

收款账号

否

收款人的收款账号

可由收款人带出客商财务页签维护的第一条账户记录，可修改，支持手工录入

(代理)兑付行

否

收款人持银行汇票到代理付款行办理兑付入账

可由收款账户带出对应的银行机构；可修改，文本录入或F7关联银企账户名称；

兑付地点

否

兑付行所在地

文本录入，可修改

用途

否

银行汇票用途

文本录入，可修改，≤20个字符

是否被银行汇票拉式生成

是

是否生成银行汇票的标识

是、否