【销售订单】-操作手册

订单号

是

销售订单的编号。

1）集团内唯一。

2）可以手工输入也可由系统自动生成，系统自动生成的规则可由权限用户在〖系统平台〗→〖编码规则〗规则定义功能中自定义。

业务类型

是

销售订单所属的业务类型。

1）可选择或手工输入。

2）默认为普通销售。取值范围为：普通销售、直运销售、委托代销。

单据状态

否

销售订单的处理状态。

1）不可编辑，系统根据单据当前所处状态自动取值。

2）默认为“新增”状态。

订货客户

是

订单客户名称。

1）可选择或手工输入，选中客户后，同时在输入框内显示编码和输入框外显示客户名称。

2）默认为空。取值范围为：在〖企业建模〗→〖主数据〗→〖客户〗功能中已定义的，当前签订销售订单的销售组织所拥有的所有已核准的客户。

来源单据类型

否

上游来源单据类型

系统输入，当订单是通过上游生成时，取上游单据类型为值。否则为空。

订单日期

是

签订订单的业务日期。

默认为单据的创建日期。可修改。

销售组织

是

签订订单的销售组织。

1）可选择或手工输入。选中销售组织后在输入框中显示销售组织的编码，在框外显示销售组织的名称。

2）默认取用户当前登录的实体销售组织为值。取值范围为：当前用户所属的所有销售组织。

销售组

否

签订订单的销售组。

1）可选择或手工输入。选中销售组后在输入框内显示销售组的编码，在框外显示销售组的名称。

2）默认为空。取值范围为：当前签订订单的销售组织下拥有的所有已启用的销售组。

销售员

是

签订订单的销售员。

1）可以选择或手工输入。选中销售员后在输入框内显示销售员的编码，在框外显示销售组织的名称。

2）默认为空。

3）如已在〖企业建模〗→〖主数据〗→〖客户〗功能的客户销售资料中设置了该客户关联的销售员，则在选取客户后销售员自动取值为客户关联的第一个销售员。如客户未设置关联的销售员，则当销售组取值时，销售员的取值范围为：当前销售组拥有的所有的已启用的销售员。当销售组未取值时，销售员的取值范围为：用户当前所在管理单元内所有启用的销售员。

采购组织

否

当订单的业务类型为“直运销售”,或订货客户为“内部客户”，或分录中存在以销订购的物料时，执行对应采购业务的采购组织。

1）当业务类型为“直运销售”,或订货客户为“内部客户”，或分录中存在以销订购的物料（物料的销售资料页签的以销订购字段勾选）时，采购组织可录，否则不可录入。

2）直运销售、以销订购时的采购组织F7的范围为：委托该销售组织对应的财务组织记帐的所有实体采购组织。

3）销售订单的客户为内部客户、并且该销售订单不是从采购订单关联生成的时候，则采购组织可录，采购组织F7的范围为：委托该内部客户对应的财务组织记帐的所有实体采购组织。修改客户时，清空采购组织。

4）如果既是内部客户、又是以销订单物料，则采购组织按以销订购来处理。

交货方式

是

订单规定的交货方式。

1）可以选择或手工输入。

2）默认取系统预设值“送货”为值。取值范围为：权限用户在〖企业建模〗→〖辅助数据〗→〖供应链数据〗→〖交货方式〗功能中定义的所有交货方式。

部门

否

签订订单的行政部门。

与销售管理参数“销售单据上部门获取销售员的行政组织”有关，如果参数选中，则取销售员所属的行政部门为值，选中销售员后由系统自动带出，否则取销售组织委托的行政组织为值，选中销售组织后由系统自动带出。

币别

是

当前交易使用的币别。

1）可以选择或手工输入。

2）默认取销售组织委托记帐的财务组织的本位币为值。当客户取值后，则取在〖企业建模〗→〖主数据〗→〖客户〗功能的客户财务资料中设定的当前客户与当前销售组织委托记帐的财务组织交易时的结算币种为值。

3）取值范围为：权限用户通过〖企业建模〗→〖辅助数据〗→〖财务会计数据〗→〖币别〗功能维护的所有币别。

汇率

是

当前交易货币（即单据中的币别）与本位币间的汇率。

1）默认取当前币别与销售组织委托记帐的财务组织的本位币间的汇率为值，随着币别的修改而重新取值。

2）如当前币别与本位币相同，汇率取值固定为1，不可修改。如当前币别与本位币不同，根据汇率表取对应汇率，可修改。

3）汇率必须大于0。

客户订单号

是

客户采购的采购单单号。

手工输入客户的采购订单编号，默认为空。

摘要

否

销售订单的说明信息。

无

含税

否

本单据是否含税，此设置将影响订单分录的价格信息取值及计算公式。

1）通过复选框选择，打勾表示含税，即订单分录中的含税单价可编辑，且单位折扣（率）为含税值。不打勾表示不含税，即订单单价可编辑，且单位折扣（率）为不含税值。

2）默认为含税。

金额

否

订单中所有明细行的不含税金额总计。

系统自动计算出订单中所有明细行的不含税金额总计。

税额

否

订单中所有明细行的税额总计。

系统自动计算出订单中所有明细行的税额总计。

价税合计

否

订单中所有明细行的价税合计总计。

系统自动计算出订单中所有明细行的价税合计总计。

集中结算

否

用于标识本订单是否需要启用集中销售分开发货集中结算的处理流程。

1）取值范围为：启用（打勾）、不启用（不打勾）。默认为否，且不可编辑。

2）当销售组织委托的财务组织与发货组织委托的财务组织不一致的情况下，集中结算变为可编辑项，且会自动启用，表示将对该订单启用集中销售分开发货集中结算处理流程，结算时会在销售方、发货方、客户三方进行结算，即销售方与客户进行结算、销售方与发货方进行内部结算。主要表现销售出库单审核时，系统会自动生成销售方的虚拟入库和虚拟出库单。

当修改为不启用时，表示将对该订单启用集中销售分开发货分开结算的处理流程。

销售方库存组织

取决于集中结算是否启用。

处理集中销售分开发货集中结算业务时，通过此栏位设置业务过程中生成虚拟入库和虚拟出库单要用到的库存组织。

1）当集中结算启用时，此栏位有效且必填，反之则不可编辑且无效。

2）取值范围为：委托订单的销售组织对应记帐财务组织记账的所有实体库存组织。默认取取值范围中的第一个库存组织为值。当选择了一个库存组织后，如该库存组织未设置一个已经结束初始化的仓库，则系统会进行提示。

销售方仓库

取决于集中结算是否启用。

处理集中销售分开发货集中结算业务时，通过此栏位设置业务过程中生成虚拟入库和虚拟出库单要用到的仓库。

1）当集中结算启用时，此栏位有效且必填，反之则不可编辑且无效。

2）取值范围为：销售方库存组织关联的已经初始化的所有仓库。

四方结算

否

用于标识本订单是否需要启用集中销售四方结算的处理流程，即订单会在在销售方、结算方、发货方、客户四方进行结算，销售方与客户进行结算、销售方与结算方结算、结算方与发货方结算。主要表现销售出库单审核时，系统会自动生成多方的虚入虚出单。

1) 取值范围为：启用（打勾）、不启用（不打勾），当集中结算勾选时，此项目可选，否则不可编辑。当取消集中结算时，也取消四方结算。

2）如果四方结算启用时，审核发货组织的销售出库单时，如果销售出库单分录.四方结算＝“是”，则会自动根据BOTP分别生成虚单：

销售方公司的虚拟采购入库单（结算供应商为结算公司）

销售方公司的虚拟销售出库单（应收客户为外部客户）

销售方公司的虚拟采购入库单（结算供应商为结算方公司）

结算方公司的虚拟销售出库单（应收客户为销售方公司）

结算方公司的虚拟采购入库单（结算供应商为发货方公司）

结算方财务组织

取决于四方结算是否启用。

处理集中销售四方结算业务时，通过此栏位设置在业务过程中生成虚拟入库和虚拟出库单时要用到的结算方财务组织。

1）当四方结算启用时，此栏位有效且必录，反之则不可编辑且无效。

2）取值范围：除当前单据单头的销售方财务组织和分录的发货方财务组织之外的所有财务组织实体

结算方销售组织

取决于四方结算是否启用。

处理集中销售四方结算业务时，通过此栏位设置在业务过程中生成结算方的虚拟入库和虚拟出库单时要用到的结算方销售组织。

1）当四方结算启用时，此栏位有效且必录，反之则不可编辑且无效。

2）取值范围：委托当前所选定的“结算方财务组织”记帐的实体销售组织。

结算方库存组织

取决于四方结算是否启用。

处理集中销售四方结算业务时，通过此栏位设置在业务过程中生成结算方虚拟入库和虚拟出库单时要用到的结算方库存组织。

1）当四方结算启用时，此栏位有效且必录，反之则不可编辑且无效。

2）取值范围：委托当前所选定的“结算方财务组织”记帐的实体库存组织。

结算方仓库

取决于四方结算是否启用。

处理集中销售四方结算业务时，通过此栏位设置在业务过程中生成结算方虚拟入库和虚拟出库单时要用到的结算方仓库。

1）当四方结算启用时，此栏位有效且必录，反之则不可编辑且无效。

2）取值范围为：所选中的结算方实体库存组织关联的已经初始化的所有仓库。

收款条件

否

订单的收款条件。

1）可选择或手工输入。

2）默认为空。取值范围为：在〖企业建模〗→〖辅助资料〗→〖收付款条件〗功能中，在当前销售组织所委托记帐的财务组织下创建的所有收款条件。

3）如在〖企业建模〗→〖主数据〗→〖客户〗功能的客户财务资料中设置了客户与当前销售组织委托记帐的财务组织交易时的收款条件，则在选取客户后，系统将取该设置为收款条件的值。

4）如取到的收款条件中已设置预收比例，则会将该值携带到订单头的预收比率字段，允许修改。

付款方式

否

订单的付款方式。

1）可以选择或手工输入。

2）默认为“赊销”。取值范围为：赊销、现销。如在〖企业建模〗→〖主数据〗→〖客户〗功能的客户财务资料中设置了客户与当前销售组织委托记帐的财务组织交易时对应的付款方式，则在选取客户后，系统将取该设置为付款方式的值。

现金折扣

否

订单的现金折扣，现金折扣的表示方式为N/M，表示客户在M天内付款即可获得N%的折扣。

1）可以选择或手工输入。

2）默认为空。取值范围为：在〖企业建模〗→〖辅助数据〗→〖收付款数据〗→〖现金折扣〗功能中设置的所有现金折扣。

3）如在〖企业建模〗→〖主数据〗→〖客户〗功能的客户销售资料中设置了客户与当前销售组织交易时的现金折扣，则在选取客户后，系统将取该设置为现金折扣的值。

4）本设置在应收单下推生成收款单的时候起作用。

结算方式

否

订单的结算方式。

1）可以选择或手工输入。

2）默认为空。取值范围为：在〖企业建模〗→〖辅助数据〗→〖收付款数据〗→〖结算方式〗功能中设置的所有结算方式。

3）如在〖企业建模〗→〖主数据〗→〖客户〗功能的客户财务资料中设置了客户与当前销售组织委托记帐的财务组织结算时的结算方式，则在选取客户后，系统将取该设置为结算方式的值。

预收比例%

否

订单规定的预收款比例。

1）默认为空。

2）可手工输入