【资金对账中心】操作手册

【资金对账中心】操作手册

资金对账中心

【用途与目的】

多组织进行统一资金对账的综合平台。

【操作路径】

选择〖资金管理〗->〖资金结账〗->〖资金对账〗->〖资金对账中心〗

【使用时机】

需要进行多个组织成批对账，一个组织的多个业务单元成批对账时

【栏位说明】

名称	类型	业务含义	控制规则
公司	字符	当前登录组织的名称	若虚体组织进入，可选择公司范围，这里分公司显示
会计期间	字符	会计期间	受过滤条件限制，会计期间在查询期间的起始范围内
业务单元	字符	七个业务单元分开显示
维度	字符	按照业务单元不同，分别显示对应的维度	维度值分别是融资品种、票据类型、银行账户
对账方向	字符	基础资料设置中启用的对账方向	若全部禁用方向，则不可以进入对账中心。
对账关系	字符	基础资料设置中启用的对账关系	若全部禁用关系，则不可以进入对账中心。
对账状态	字符	平、不平、未对账三种状态	分别用不同颜色区分，不平时在差异额栏目中显示差异多少。
差异额	数值	不平状态的对账才显示
对账时间	时间	显示最后一次对账的时间

【操作说明】

在金蝶EAS客户端界面，选择〖资金管理〗->〖资金结账〗->〖资金对账〗->〖资金对账中心〗，进入“资金对账中心”条件界面，如下图所示：

默认是当前登录组织，所以无需选择公司，若虚体