EAS中ACCT取数公式DY/JY（贷、借方期末余额）逻辑说明

注意：DY/JY取数，对数时，科目余额表必须勾选【显示最明细科目】【借贷方余额分别合计】

一、财务组织

示例：2022科目（贷方科目）以及其下级辅助账为客户（编码00001）

科目余额表显示如下：

科目                       核算项目                       期末借方                期末贷方

2022  

2022.01                     客户A                          300

2022.02                     客户A                                                          400

2022.01                     客户B                           100                        

2022.02                     客户C                                                           200

1. 取数公式为acct ("","2022|00001","DY",0,0,"") 且不勾选任何报表变量

   取数结果为    300  ，JY取数结果为100

   原因：一级科目DY取数时，取数规则为：相同科目（一级），相同核算项目，期末余额字段相加为正，则是借方，为负则是贷方。以上述为例，取数为一级科目，则按照2022、核算项目2个维度进行分组求和。客户A的余额为300-400=-100，为负，则放在贷方余额中，则DY余额为   -100-200的绝对值 = 300  

   
   

   
   

2. 取数公式为acct ("","2022.01|00001","DY",0,0,"") +acct ("","2022.02|00001","DY",0,0,"") +且不勾选任何报表变量

   取数结果为    600， JY取数