【资金预算版本升级处理】-操作手册

总体说明

1、支持EAS V8.0/8.1/8.2版本升级到EAS Cloud版本，因涉及到预算组织、预算科目、辅助维度、预算模板和表等功能的地方均要升级，故提供了专门的升级菜单，可按照升级向导进行处理，分为两种情况：

场景一：升级前为EAS V8.0/8.1版本

升级向导中处理两部分升级内容：一、先进行EAS V8.0/8.1版本到EAS V8.2版本的升级，具体参考“EAS V8.0/8.1版本到EAS V8.2版本升级处理”章节介绍；二、EAS V8.2版本升级完成之后，继续处理EAS V8.2版本到EAS Cloud版本的升级，具体参考“EAS V8.2版本到EAS Cloud版本升级处理”章节介绍。

场景二：升级前为EAS V8.2版本

1、根据向导处理EAS V8.2到EAS Cloud版本的升级，具体处理参考“EAS V8.2版本到EAS Cloud版本升级处理”章节介绍。

2、费用预算、资金预算和预算平台，只有一套升级逻辑，可以在使用的模块下进行升级处理。

3、使用administrator登录，客户化菜单中添加《预算升级》功能。单击《资金预算》-《预算升级》，待升级项目均升级成功时，则版本升级顺利完成；若存在升级项目不成功时，需要根据升级前备份的数据库，重新进行升级。

场景三：升级前为EAS V8.5版本

不需要单独处理预算升级。

升级处理EAS V8.0/8.1版本到EAS V8.2版本

当使用的是8.0或8.1版本时，升级到EAS Cloud版本前，会先进行EAS V8.2版本的升级处理。

版本间功能差异说明

1、EAS V8.0/8.1版本与EAS V8.2版本功能主要差别如下：

1）增加基础资料：预算组织、预算情景和预算版本。

2）明细组织的判断规则不同

a）8.0/801版本中，对于模板，分配组织范围中的叶子组织为明细组织。

b）EAS V8.2版本中，预算组织视图结构中的叶子组织为明细组织。

3）预算期间

a）EAS V8.2版本中，增加了期间分类，每个期间分类可以自定义期间类型。

4）基础资料变动，涉及的预算模板、预算表和实际数表等功能的完善。

升级前检查及设置

预算组织检查及设置

1、升级前后，因对于明细组织的定义方式不同，需要寻找升级前为明细组织，但对于EAS V8.2版本不是明细的组织，由用户指定“明细组织编码”，如下图所示，用于后续升级时，组织的预算数和实际数的迁移。

2、明细组织需要符合如下要求：

1）可以选择预算方案分配的明细组织或方案分配范围内不存在的组织；

2）同一预算方案下，同一个组织只能对应同一个明细组织；

3）预算方案下，指定的明细组织不允许存在预算数或实际数。

预算方案及模板设置

1、预算方案及模板检查，主要作用有两个：一、预算组织列表中，对于设置了明细组织的记录，检查预算模板分配到明细组织是否存在问题，如果有问题，则不允许进行升级，例如：明细组织中已经存在手工创建的同名模板。二、检查组织中是否存在同一个预算模板被多个方案引用，且方案的编制期间类型不同，或者存在未被方案引用的模板，需要用户手工指定模板的明细期间。

2、模板分配失败的情况，需要用户手工进行处理，例如：删除手工创建的同名模板，或者重新指定明细组织。

计算规则检查及设置

1、计算规则检查，主要检查并设置两种情况：一、检查是否存在未被任何预算方案关联的计算规则，且计算成员中“预算期间”非空。二、检查是否存在计算规则被多个预算方案关联，且方案上“编制期间类型”不同，且计算成员中“预算期间”非空。以上两种情况，需要设定“编制期间类型”，即：指定明细期间类型。

升级处理

预算组织

找到数据中心所有的根预算方案（非分配方案），逐个方案进行处理：获取预算方案和所有模板分配的组织范围，组成一棵成本中心树，作为组织视图下的成本中心树，若预算组织列表中，当明细组织不是组织视图中的组织时，则将明细组织及上级组织添加到组织视图中。

预算期间

1、获取所有预算方案上不同的“编制期间类型”，预算期间基础资料中已经存在的年度；

2、根据1中的信息，处理如下：

3、期间处理完毕后，删除原有的预算期间基础资料。

预算项目

1、获取 “预算项目全局共享”不勾选的预算项目分组。

2、预算组织列表中，对于明细组织非空的记录，将组织中预算项目分配到对应的明细组织中。

维度业务关系

维度业务关系升级，当业务关系“向下共享”不勾选时，若组织设定中，对于设置了明细组织的记录，获取组织中存在的业务关系记录，将该记录记录生成到明细组织。

计算规则

计算规则中，若计算成员中“预算期间”非空时，需要做升级处理：

1、当计算规则在“计算规则检查”列表中存在时，获取“编制期间类型”；若不存在时，根据计算规则关联的预算方案，获取方案上“编制期间类型”。

2、根据“编制期间类型”更新期间代码，具体如下：

预算模板

固定模板升级处理，主要包括如下几方面：

1、取数公式处理

1）当存在MbgFormula取数公式时，自动将取数公式替换为MbgAggregate，类型置为“预算数”；

2）当存在MbgActualS取数公式时，自动将取数公式替换为MbgAggregate，类型置为“实际数”；

3）MbgAggregate（获取汇总预算数公式）中，一、预算情景：当数据类型为“预算数”时，根据预置的预算数情景生成；反之，根据预置的实际数情景生成；二、预算版本：默认为空；

4）预算期间，若取数公式中设置了方案，则根据设置的方案获取“编制期间类型”；反之，获取“预算方案及模板检查”中该模板的“期间编制类型”，若不存在，则寻找模板所属的任一方案，获取方案的“期间编制类型”，然后根据该类型，给非空预算期间增加前缀，可参考“计算规则升级”说明。

2、项目公式中“预算期间”非空时，需要处理，具体如下：

1）在“预算方案与模板检查”界面中，若组织中预算模板设置了“编制期间类型”，那么根据该类型进行更新期间代码，即：根据期间分类编码增加前缀，并用“.”分隔。

2）若在“预算方案与模板检查”界面中不存在，那么寻找引用该模板的预算方案，获取方案上的“编制期间类型”，然后根据该类型进行更新期间代码，即：根据期间分类编码增加前缀，并用“.”分隔。

3、项目公式中“预算情景”，默认为空，升级后，若升级前已存在的固定模板创建预算表时，情景默认根据预置的“预算数”情景生成；若创建固定的实际数表时，情景默认根据预置的“实际数”情景生成。

4、升级之后，对于新建立的固定模板，预算情景是不允许为空的。

动态模板升级处理，主要包括如下几方面：

1、预算情景：默认为空。

2、预算情景：维度成员选择页签中，根据预置的预算数情景和实际数情景生成。

3、预算版本：默认为“编制时选择”。

4、项目公式：

1）预算情景：根据对应的预算数和实际数分别赋值预置的预算数和实际数情景；

2）预算期间：参考固定模板说明。

预算方案

1、EAS V8.0/8.1版本中预算方案是按照成本中心隔离的，而EAS V8.2版本中预算方案是向下共享的方式。

2、删除分配生成的预算方案。

3、预算方案中方案类型、组织视图和明细维度组合的处理：

1）方案类型：根据关联的预算模板，分情况处理

2）组织视图：关联该方案生成的组织视图；

3）明细维度组合：预算情景根据预置的预算数和实际数情景进行赋值。

预算表及数据处理

1、预算表属性中，“创建期间”、“预算版本”和“创建组织”处理

1）创建期间：获取预算表的预算方案上的“编制期间类型”，根据该类型获取期间分类编码，将期间分类编码作为前缀增加到期间上，并用“.”间隔。

2）预算版本：根据预置的执行版本进行赋值。

3）创建组织：组织列表中，若方案下该模板组织设定了明细组织，将预算表创建组织变更为明细组织。

2、项目公式处理

1）固定表，项目公式中“预算情景”根据预置的预算数情景生成；

2）动态表中，项目公式中“预算情景”根据对应的预算数和实际数分别赋值预置的预算数和实际数情景。

3）“预算期间”处