【对账项目设置】-操作手册

【对账项目设置】-操作手册

对账项目设置

【用途与目的】

在对账项目设置界面，集团用户可以设置需要进行对账的对账项目，对账工作台在生成对账数据时根据对账项目设置来生成对账数据。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖智能对账平台〗->〖基础设置〗->〖对账项目设置〗

【使用时机】

维护对账项目时。

【栏位说明】

1、项目类型为会计科目：

名称	必填	业务含义	控制规则
编码	是	对账项目的编码	手工录入，唯一性校验。
项目类型	是	对账项目的项目类型	跟当前序时簿的项目类型一致，显示为会计科目，置灰，不可修改。
会计科目表	是	会计科目的所属会计科目表	下拉框选择，单选，可修改，可选项为所有启用的会计科目表。
对账项目	是	需要对账的会计科目	F7选择，单选，可修改，根据选择的会计科目表过滤出会计科目。
方向	是	所选会计科目的余额方向	系统自动生成，不可修改
辅助账类型	是	生成会计科目数据时，使用的辅助账类型	1、下拉框选择，单选，可修改，可选项有“客户”、“供应商”、“公司”三种。 2、若选定的会计科目设置的辅助账含有“客户”、“供应商”或“公司”，则直接填充，科目含多个辅助账时，默认填充第一个。
取数类型	是	生成会计科目数据时，使用的科目取数类型	下拉框选择，单选，可修改，可选项有8种取数类型：期初余额/本期借方发生额/本期贷方发生额/借方本年累计发生额/贷方本年累计发生额/损益表本期实际发生额/损益表本年实际发生额/期末余额。
已禁用	是	对账项目设置是否为已禁用	1、复选框，默认不勾选。 2、系统自动生成，可使用工具栏“启用”或“禁用”按钮修改。
创建人	是	对账项目设置的创建人	系统自动生成，不可修改。
创建时间	是	对账项目设置的创建时间	系统自动生成，不可修改。
修改人	是	对账项目设置的修改人	系统自动生成，不可修改。
修改时间	是	对账项目设置的修改时间	系统自动生成，不可修改。

2、项目类型为报表项目：

名称	必填	业务含义	控制规则
编码	是	对账项目的编码	手工录入，唯一性校验。
项目类型	是	对账项目的项目类型	跟当前序时簿的项目类型一致，显示为报表项目，置灰，不可修改。
对账项目	是	需要对账的报表项目	1、单选，可修改。 2、F7过滤出合并基础资料-报表项目下所有已启用的报表项目。
方向	是	所选报表项目的借贷方向	1、系统自动生成，不可修改。 2、根据合并基础资料-报表项目里的报表项目方向，显示报表项目的借贷方向。
取数类型	是	获取报表项目数据时，使用的报表项目取数类型	1、单选，可修改。 2、F7过滤出合并基础资料-取数类型下所有参与抵销的取数类型。
取数设置	否	对账工作台生成报表项目对账数据的依据。	1、手工录入或通过公式选择配置。 2、取数设置的公式必须包含@，取数时用于填充对方公司。 3、若取数设置为空，对账工作台生成报表项目对账数据时，根据对账规则生成；若取数设置为空且未找到符合逻辑的对账规则，则只能通过导入的方式生成报表项目的对账数据。
已禁用	是	对账项目设置是否为已禁用	1、复选框，默认不勾选。 2、系统自动生成，可使用工具栏“启用”或“禁用”按钮修改。
创建人	是	对账项目设置的创建人	系统自动生成，不可修改。
创建时间	是	对账项目设置的创建时间	系统自动生成，不可修改。
修改人	是	对账项目设置的修改人	系统自动生成，不可修改。
修改时间	是	对账项目设置的修改时间	系统自动生成，不可修改。

【操作说明】

操作前提

对账项目设置的操作权限已经设置。

操作步骤

在“金蝶EAS Cloud应用中心”界面，选择〖战略管理〗→〖智能对账平台〗→〖基础设置〗→〖对账项目设置〗，弹出如下条件查询框：

1、若项目类型选择“会计科目”，则进入会计科目的对账项目设置序时簿，在该界面中可以进行关于会计科目对账项目设置的新增、修改、查看、启用、禁用、删除等操作。

2、若项目类型选择“报表项目”，则进入报表项目的对账项目设置序时簿，在该界面中可以进行关于报表项目对账项目设置的新增、修改、查看、启用、禁用、删除等操作。

新增

1、若项目类型为“会计科目”，在“对账项目设置”序时簿中，单击工具栏的新增【】，弹出会计科目的“对账项目设置”界面，如图示：

录入编码，选择会计科目表、对账项目、辅助账类型和取数类型后，点击【保存】即可保存对账项目。同一个会计科目表的相同科目、相同取数类型仅能存在一条记录，否则保存失败，重复性校验不校验已禁用的项目。

注意

由于同一会计科目表由上级分配给下级公司后，下级公司均可以分别再新增子项科目，因此可能存在不同组织，多个

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