模块简介
电子回单实现了对银行电子回单及内部电子回单一体化智能管理,主要功能包括:电子回单查询、打印、补打银行回单和联查业务单据、联查交易明细等。
特点和优势:
网上银行的出现,一定程度上满足了客户打印银行回单的需求。通过网上银行可以在一定程度上为用户免去跑银行办理业务之苦,提高了效率,但是网上银行电子回单存在以下弊端:
1、电子回单信息与业务系统、总账系统无关联,需要人工核对匹配进行归档,交易量大的企业电子回单与记账凭证的匹配是一项极其耗时的工作。
2、一个网上银行的数据只能反映企业在某一家银行的一个银行账户数据,无法跨银行、多账号进行下载与打印。
而EAS Cloud电子回单则可以解决上述的问题, 通过电子回单查询功能可以查询集团本部以及分支机构在不同银行的各类收、付款指令的电子回单,并提供电子回单的打印功能。电子回单不但记载了客户收、付款交易详细交易信息,还加盖了银行电子回单专用章,以及标注了电子回单验证码以确保电子回单的真实性以及可认证性。通过电子回单还可以关联查询银行交易明细以及业务单据和凭证。
电子回单模块的应用可以缩短获取电子回单的时间,减少业务员匹配业务单据与电子回单进行归档的工作量,进一步推进集团和分支机构无纸化管理。
注意事项:
1、目前银行的电子回单不能作为收款方的发货依据。
2、一些非银企直连支付的付款记录及非交易明细生成的收款记录,是不能自动匹配电子回单的,需要使用出纳管理的收付款认领平台的收付款与交易明细的进行匹配功能后,通过系统自动反写对账码后,才能匹配电子回单。
3、收付款单等业务单据与电子回单匹配的前提是交易明细与电子回单匹配成功,系统业务提供了交易明细与电子回单手工匹配的功能。
4、使用电子回单,除了本章节介绍的EAS Cloud的配置外,还需要进行银企平台相关内容的配置,银企平台的配置请参考银企平台对电子回单说明的手册部分的内容。
本模块与其他模块的集成
电子回单与银企平台、出纳管理、资金结算、现金池管理、总账等各业务系统一体化集成。
名词解释
银企互联:是银行为客户提供的与企业业务系统直接连接的一种方式,其通过网络实现了银行和企业内部业务系统的联网对接。企业通过内部系统