【物品采购报销单】-付款

物品采购报销单付款

【用途与目的】

物品采购报销单的工作流审核通过以后，需要业务/财务领导审核付款。

【操作路径】

〖财务共享〗->〖费用共享〗->〖费用核算〗->〖物品采购报销单〗

【使用时机】

财务确认需要对员工采购报销进行付款时使用。

【操作说明】

1.操作前提

• 共享查看的权限已设置。

• 单据的转换规则已设置。

• 参数CP008已设置为是。

2.操作步骤

• 财务在EAS Cloud网页端物品采购报销单序时簿选中需要付款的物品采购报销单，点【关联生成】按钮，系统通过单据转换规则生成付款单/代发单/其他应付单。

3.系统业务规则

• 出纳按报销事项支付款项，根据参数设置的不同，付款流程也有所不同。

1. CP008=是、CP042=否：物品采购报销单审核通过以后，只支持通过付款单/代发单（出纳系统）付款。

2. CP008=是、CP042=是：物品采购报销单审核通过以后，只可选择付款单/代发单（出纳系统）或者其他应付单（应付系统）付款。

3. CP008=否：物品采购报销单审核通过以后，即默认已线下付款。

• CP008=是、CP042=否：物品采购