【预算模型】-操作手册

编码

是

预算模型的编码

手工录入，编码不允许重复，未创建预算表时可修改

名称

是

预算模型的名称

手工录入，可修改

开始时间

是

预算模型的开始日期

默认当前年度的1月1日，保存后不可修改

结束时间

是

预算模型的结束日期

默认当前年度的12月31日，可修改

当创建预算表后，结束日期只能改大不允许改小

控制类型

是

控制类型主要解决同时间段，多个预算模型同时执行的问题

F7显示预算编制平台下创建的控制类型，默认显示预置的预算编制平台控制类型，预算模型下存在控制记录时，不允许修改

创建组织

是

创建预算模型的组织

系统生成，不允许修改

预算组织

是

预算模型下必须存在的预算组织维度，固定维度之一

F7显示预算模型序时簿表头成本中心下创建的组织视图，单选，模型下未创建模板时可修改

预算情景

是

预算模型下必须存在的预算情景维度，固定维度之一

1、F7显示所有情景，多选，可修改

2、情景若已经被模板引、维度业务关系等资料引用，则不允许删除

预算科目

是

预算模型下必须存在的预算科目维度，固定维度之一

1、F7显示预算模型序时簿表头成本中心下创建的科目视图，单选

2、科目成员若已经被模板引、维度业务关系等资料引用，则不允许删除

预算期间

是

预算模型下必须存在的预算期间维度，固定维度之一

1、F7显示所有期间分类，多选

2、预算期间若已经被模板引、维度业务关系等资料引用，则不允许删除

预算版本

是

预算模型下必须存在的预算版本维度，固定维度之一

1、F7显示所有版本，多选，可修改

2、版本若已经被模板引、维度业务关系等资料引用，则不允许删除

币别

是

预算模型下必须存在的币别维度，固定维度之一

1、F7显示所有币别，多选，可修改

2、币别若已经被模板引、维度业务关系等资料引用，则不允许删除

预算要素

是

预算模型下必须存在的预算要素维度，固定维度之一

1、F7显示所有要素，多选，可修改

2、要素若已经被模板引、维度业务关系等资料引用，则不允许删除

辅助维度

是

用户根据业务需求决定是否设置辅助维度，以及设置哪些辅助维度

1、F7显示预算模型序时簿表头成本中心下的维度视图，单选

2、辅助维度成员若已经被模板引、维度业务关系等资料引用，则不允许删除

审批

否

预算表上报、打回、认可、反认可、审批、反审批、合并上报、撤销上报、合并接收、合并反接收和合并打回时，用来确定明细预算数的处理范围，对于勾选的维度，根据表上的维度成员组合获取参会聚合的明细预算数。

七个固定维度，默认勾选，不能修改

辅助维度可修改

默认显示成员

否

预算模型可能关联多个期间分类，比如：YEAR和MONT期间分类，这两个期间分类中都存在年度，预算表在创建时，无论选择哪个年度都是可以了，当查询期间不是表创建期间时，就无法查询到预算表。

为了集团建表时预算期间、版本和币别保持一致，可以设置默认值，建表的时候会默认显示成员。

1、预算期间、币别、预算版本、预算情景和预算要素，支持设置默认显示成员。

2、以下功能在查询或新增时，预算期间、币别、预算版本、预算情景和预算要素若设置了默认显示成员，则作为默认值显示：

1）预算编制序时簿/预算表新增属性设置/预算编制管理/预算审批序时簿/预算表调整序时簿/预算调剂单新增界面/预算调整单新增界面

2）合并进度管理/抵销调整序时簿/抵销调整表新增界面/抵销分录模板新增界面/抵销分录序时簿/抵销分类新增界面/工作底稿新增界面/合并预算表新增界面/合并工作台

主题分析属性

否

预算组织、预算科目和辅助维度成员支持定义自定义属性，当主题分析中需要根据属性进行分析时，可以指定需要分析的属性分类。

“启用主题分析”勾选时，预算组织、预算科目和辅助维度可以设置自定义属性分类，可修改；“启用主题分析”不勾选时，不能修改。

启用主题分析

否

勾选时，预算表才会传递数据到主题分析中；反之，则不传递。

默认不勾选，可修改。