应付应用准备-【操作手册】

应用准备

介绍为了使本系统顺畅运行需要准备的相关基础信息或基础工作，重点介绍与本系统有关的基础数据维护相关内容。

基础数据维护

往来类型

【用途与目的】

往来类型，就是往来户的归类。系统预设的往来类型为客户、供应商，用户可以根据自行需要，进行相关属性维护，如银行账户、职员等。

【操作路径】

〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖财务会计数据〗->〖核算项目〗

【使用时机】

需要维护单据的往来类型时

【栏位说明】

【操作说明】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖财务会计数据〗->〖核算项目〗进入“核算项目”主界面，且点击【属性设置】如图所示：

系统预设收款缺省为客户、付款缺省为供应商。

往来户

【用途与目的】

往来户指应收或应付的具体对象，在应付系统里，一般为供应商，以下也以供应商为例进行说明。

【操作路径】

〖企业建模〗->〖主数据〗->〖供应商〗

【使用时机】

维护单据的往来户的财务组织

【栏位说明】

【操作说明】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖企业建模〗->〖主数据〗->〖供应商〗，进入“供应商”主界面，且点击“财务资料”如图所示：

记账分类

【用途与目的】

可以根据不同的供应商维护不同的记账分类，且在单据中录入供应商时，自动携带至单据上的对账科目字段，且在单据生成凭证时，通过DAP规则，取值携带至凭证科目。

【操作路径】

〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖财务会计数据〗->〖记账分类〗

【使用时机】

单据上的“对账科目”字段默认取值；

单据生成凭证时，凭证科目默认取值。

【栏位说明】

【操作说明】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖财务会计数据〗->〖记账分类〗，进入“记账分类”主界面，点新增，维护分类类型为供应商的记账分类，如图所示：

维护完记账分类后，还需要在供应商的财务资料页签维护对应的记账分类，录入单据时，才可以得到应用。

付款条件

【用途与目的】

企业存在多种账期设置情况，比如信用期限、月结等，可以针对不同的往来户维护不同的付款条件，并进行账龄管理以及分析。

【操作路径】

〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖收付款数据〗->〖收付款条件〗

【使用时机】

有多种账期管理情况，且需要进行账龄管理以及分析时

【栏位说明】

【操作说明】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖收付款数据〗->〖收付款条件〗，进入“收付款条件”主界面，点新增，维护付款条件，如图所示：

当用户维护预收/付比例后，系统自动在收/付款定义列表中增加一行，比例取为预收/付比例； 所有结算方式的比例合计后，要求等于100%；

结算方式选择为月结时，表示加**月，逢**日作为应付日期；

结算方式选择为固定日期时，表示固定在某日作为应付日期；

结算方式选择为信用天数时，维护的信用天数，表示为在起算日期的基础上加**日作为应付日期；

根据维护的付款条件，计算出应付单对应的应付日期。

付款类型

【用途与目的】

付款单根据付款类型来区分归属于哪个业务系统，应付系统预设的付款类型有采购付款、预付款、代付款、退采购付款、退预付款、退代付款6种；

采购付款和退采购付款主要用于处理主营款项的付款业务；

预付款和退预付款主要用于处理预付款项的业务；

代付款和退代付款主要用于处理其他款项的付款业务。

【操作路径】

〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖收付款数据〗->〖付款类型〗

【使用时机】

录入付款单，且需要维护付款类型时

【栏位说明】

【操作说明】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖企业建模〗->〖辅助数据〗->〖收付款数据〗->〖付款类型〗，进入“付款类型”主界面，点新增，维护自定义付款类型，如图所示：

用户可以自定义增加付款类型，但需要与系统预设的付款类型相映射。

系统参数

【操作路径】

〖系统平台〗->〖系统工具〗->〖系统配置〗->〖参数设置〗->〖财务会计〗->〖应付系统〗

【使用时机】

具体见每个参数的栏位说明

【栏位说明】

应付管理参数，详细说明如下：

应付单提交即审核（APBILL_AUDIT_NOW）

• 参数值=否，应付单“提交”时，系统不审核；

• 参数值=是，应付单“提交”时，系统会直接审核，不管有没有启用工作流。

审核人与制单人不能为同一人（APBILL_IS_SAME_PERSON）

• 参数值=否，应付单、付款申请单、付款单 “审核”时，可以与制单人为同一人；

• 参数值=是，应付单、付款申请单、付款单 “审核”时，不能与制单人为同一人。

普通发票金额绝对值限制（APINVOICESNORMAL_LIMITS_SET）

• 普通发票金额绝对值最大按参数值控制,最大值为10000000；

• 如果参数值为0,则表示不控制。

增值税发票金额绝对值限制（APINVOICESVAT_LIMITS_SET）

• 增值税发票金额绝对值最大按参数值控制,最大值为10000000；

• 如果参数值为0,则表示不控制。

关联订单生成的应付单是否判断入库数量（AP_025）

• 参数值=是，关联订单生成的应付单对订单的入库数量进行检查；

• 参数值=否，关联订单生成的应付单不对订单的入库数量进行检查。

反审核人与审核人必须为同一人（AP_026）

• 参数值=是，反审核人与审核人必须为同一人；

• 参数值=否，反审核人与审核人可以不同；

• 受此参数控制的单据有：应付单、付款申请单、付款单，提交直接审核的单据（如冲销等）；