【资金调度工作台】操作手册

资金调度工作台

   【用途与目的】

    资金调度工作台可以支持结算中心在同一个界面查看资金调度计划汇总、明细及银行账户头寸情况，并根据这些情况，批量填写资金调度意见，批量新增资金调度单。

【操作路径】      

〖资金管理〗->〖资金调度〗->〖资金调度〗->〖资金调度工作台〗菜单下

【使用时机】

    通过资金调度计划及银行账户头寸，进行资金调度的安排及填写意见。

【操作说明】

    界面分为五个部分：基本信息、资金调拨、资金调度计划、资金计划明细、银行账户头寸。

1) 基本信息：包括单据编号、计划名称、计划日期三个字段，手工填写，必录，记录资金调度计划的基本信息。

2) 资金调拨：批量填写调出账户、调入账户、金额、币别、折本位币金额、款项备注等调拨信息，点击【确认调拨】按钮，各分录分别生成一张暂存的资金调度单据，在资金调度单或付款单序时簿进行后续操作。

3) 资金调度计划：按照“调度计划显示规则”设置的规则，汇总展示已上报的资金调度计划。点击【调度计划显示规则】按钮，进入规则设置界面，可以设置不同的过滤条件。

4) 资金计划明细：按照“计划明细显示规则