【对外付款】操作手册

对外付款查询

【用途与目的】

对外付款结算业务的录入、查询、集中受理、合并付款等业务处理。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖结算业务〗->〖对外付款〗下集中进行对外付款业务录入、集中受理、合并付款的业务处理。

【使用时机】

进行对外付款业务录入、集中受理、合并付款的业务处理。

【栏位说明】

【操作说明】

 在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖结算业务〗->〖对外付款〗，弹出“结算单-条件查询”界面，如图：

设置查询条件后，单击【确定】按钮进入对外付款结算单查询界面。工具栏提供新增、修改、删除、打印、受理、反受理、填写中心账号、查看预算、付款、反付款、复核、生成凭证、删除凭证等业务功能。

【新增】：新增对外付款单。

【查看】：查看对外付款单。

【修改】：修改对外付款单。由出纳系统提交产生的对外付款单，付款方信息不能修改。已受理的对外付款单不允许修改。

【删除】：删除对外付款单。由付款单提交生成的对外付款单不允许删除。已受理的对外付款单不允许删除。

【打回】：打回指定对外付款单。已受理的对外付款单不允许打回。

由付款单生成的对外付款单，不允许删除；如果结算中心工作人员审核认为有误，可以填写意见打回给源单。

对外付款单打回后，付款单的制单人可在“消息中心－即时消息”中接收到提交的付款单已被打回的消息；也可以在付款单上看到打回意见。

【刷新】：刷新当前列表界面。

【查询】：按过滤条件重新查询。

【快速定位】：按查询内容在当前列表界面进行定位。

【打印】：打印当前列表界面。

【打印预览】：打印预览当前列表界面。

【套打】：按套打模板格式打印对外付款单。

【套打预览】：按套打模板格式预览对外付款单。

【上查】：查看生对外成付款单的上游单据，主要指付款单、跨行对外付款单等。

【下查】：查看对外付款单生成的下游单据，主要指凭证、付款单、跨行对外付款单等。

【预算控制】：对外付款工作流中可以配置预算控制子流程，根据对外付款单的“预算项目/资金流量项目”进行预算控制。预算控制的具体方式由预算控制策略决定，用户可以自定义预算控制策略。

【查看预算】：查看指定对外付款单关联预算项目/资金流量项目的当前余额。

【受理】：受理指定对外付款单。增加付款账户在结算中心的存款金额。即按结算单金额在内部账户明细账登记付款账户的借方金额。

如果对外付款单的业务种类“需发送单位回单”，且付款账户开户单位的参数“结算单受理后自动发送单位付款回单”为是，受理后自动生成付款单位的付款单。如果对外付款单由付款单提交生成的，则不生成。

【取消受理】：取消受理指定对外付款单。

已日结日期、已生成凭证的对外付款单不允许取消受理。

对外付款单生成的明细账记录已被下载，不允许取消受理。

在资金结算TM012（对外付款需要审核）参数为是的情况，对外付款结算受理后可进行审核操作。

【审核】：已经受理的单据可以进行审核操作。

单击【】，审核对外付款单。复核后，序时簿“审核人”字段记录审核操作用户姓名，“审核日期”记录操作日期。

【反审核】：已经审核的单据可以进行反审核操作。

单击【】，反审核对外付款单。反审核后，序时簿“审核人”、“审核日期”字段清空。

【填写中心账号】：单击后，弹出“填写中心账号”界面，如下图所示：

填写中心账号、科目、外部结算方式、外部结算号后，点击【提交】，即可更新对外付款单的以上信息。

【付款】：对指定对外付款单进行付款确认。在出纳的单据登账模式下，自动登记现金或银行日记账。

【提交银企互联】：可将指定对外付款单直接提交到网银系统。对外付款单可以批量选中一齐提交。

已设置提交密码的情况下，提交银企互联时须验证银企提交密码。

付款账户已设置支付限额的情况下，提交银企互联时须检查付款金额是否超过支付限额。

付款账户已设置只读账户的情况下，不允许提交银企互联。

【反付款】：取消指定对外付款的付款确认。对外付款单反付款后，会删除关联的银行日记账。

【生成凭证】：已经结算的单据可以进行生成凭证操作。

同行对外付款业务

借： 内部单位存款_付款单位

贷：银行存款_中心账号

【删除凭证】：已经生成凭证的单据可以进行删除凭证操作，删除指定的对外付款单生成的凭证。

【复核】：已经结算的单据可以进行复核操作。复核对外付款单。复核后，序时簿“复核人”字段记录复核操作用户姓名。

【反复核】：已经复核的单据可以进行反复核操作。反复核对外付款单。反复核后，序时簿“复核人”字段清空。

【退出】：退出当前列表界面。

对外付款新增

【用途与目的】

对外付款业务新增，记录对外付款业务的付款单位内部账户、付款中心账户、付款金额、付款方式、收款单位、收款账户等信息。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖结算业务〗->〖对外付款〗序时簿，单击【新增】，新增对外收款单。

【使用时机】

代成员单位对外付款时，录入对外付款单。

【栏位说明】