【费用预算模板】-操作手册
费用预算模板概述
预算模板是编制预算的基础，统一预算编制单位的行为动作。
预算模板提供对预算表的格式制定的功能，预算编制时通过引用预算模型中预算模板创建预算表。
预算模板分为固定模板、专项模板、动态模板和罗列模板。
固定模板分为：自定义分析模板和非自定义模板。自定义分析模板中，不允许定义项目公式，只能定义取数公式，用于展示分析的结果；非自定义固定模板中，可以定义项目公式和取数公式。
费用预算模板序时簿
【用途与目的】
可对预算模板进行查看、新增、修改、删除、分配、反分配、导入和导出。
【操作路径】
〖战略管理〗->〖费用预算〗->〖费用预算建模〗->〖费用预算模板〗
【使用时机】
需要对预算模板进行增删改查等处理
【栏位说明】
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
表头信息 | |||
成本中心 | 是 | 选择成本中心，主要用于过滤预算模型 | F7显示用户拥有费用预算模板序时簿权限的成本中心，可修改 |
预算模型 | 是 | 预算模板所属的预算模型 | 1、F7显示当前组织或上级组织创建的预算模型，且模型关联的组织视图中包含当前组织，且控制类型为费用预算中创建。 2、默认显示执行的预算模型，且当前日期在日期区间内。 3、单选，可修改 |
组织视图 | 是 | 预算模型关联的组织视图 | 不可修改 |
模板分组 | 否 | 查看指定模板分组下的预算模板 | 1、F7显示费用预算中手工创建的模板分组、预置的费用预算模板分组、预置的自定义模板分组。 2、当为空时，查看模型下所有预算模板；3、当非空时，只能查看指定模板分组的预算模板。 |
当前组织 | 否 | 仅查看选中组织的预算模板 | 1、“当前组织”、 “包含直接下级”和“包含所有下级”，三者只能任选其一； 2、当选择“包含直接下级”或“包含所有下级”时，“当前组织”自动置为不选中。 3、当选中“当前组织”时，仅查看左侧区域中选中预算组织的预算模板 |
包含直接下级 | 否 | 查看选中组织，以及直接下级组织的预算模板 | 1、“当前组织”、 “包含直接下级”和“包含所有下级”，三者只能任选其一； 2、当选择“当前组织”或“包含所有下级”时，“包含直接下级”自动置为不选中。 3、当选中“包含直接下级”时，查看左侧区域中选中预算组织，以及其直接下级组织的预算模板 |
包括所有下级 | 否 | 查看选中组织，以及其所有下级组织的预算模板 | 1、“当前组织”、 “包含下级组织”和“包含所有下级”，三者只能任选其一； 2、当选择“当前组织”或“包含直接下级”时，“包含所有下级”自动置为不选中。 3、当选中“包含所有下级”时，查看左侧区域中选中预算组织，以及其所有下级组织的预算模板 |
包含禁用模板 | 否 | 是否显示禁用模板 | 当勾选时，才显示已禁用的模板；反之，则不显示 |
左侧区域 | |||
预算组织 | 是 | 显示预算模型关联的组织视图，且组织在用户权限范围内 | 不可修改，根据选中的组织查看预算模板 |
右侧表格 | |||
预算组织 | 是 | 预算模板所属组织 | 不可修改 |
编码 | 是 | 预算模板的唯一识别码 | 不可修改 |
名称 | 是 | 预算模板的名称 | 不可修改 |
模板分组 | 是 | 模板所属的分组 | 不可修改 |
模板类型 | 是 | 模板的类型 | 不可修改 |
专项维度 | 否 | 对于专项模板，才存在专项维度 | 不可修改 |
编制说明 | 否 | 预算模板的说明 | 不可修改 |
只读 | 否 | 只读模板创建的预算表只能查看不能修改 | 不可修改 |
主题分析 | 否 | 主题分析勾选的预算模板创建的预算表，才能传递数据到主题分析 | 不可修改 |
滚动规则 | 否 | 关联了滚动规则的预算模板创建的预算表，才能滚动编制 | 不可修改 |
计量单位 | 是 | 预算模板的计量单位，针对非罗列模板有效 | 不可修改 |
【操作说明】
1、操作步骤
步骤一：双击“费用预算模板”菜单，进入“费用预算模板序时簿”界面，如下图所示：
固定模板新增
【用途与目的】
固定模板格式设置灵活，报表格式固定，例如：T型结构的资产负债表。
【操作路径】
〖战略管理〗->〖费用预算〗->〖费用预算建模〗->〖费用预算模板〗
【使用时机】
创建预算表之前需要先创建预算模板
【栏位说明】
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
编码 | 是 | 预算模板的唯一识别码 | 手工录入，可修改 |
名称 | 是 | 预算模板名称 | 手工录入，可修改 |
预算模板分组 | 否 | 模板所属的预算模板分组 固定模板分类两类：自定义模板和非自定义模板，通过预算模板分组进行区分，当选择预置的“自定义分析预算分组”时，该模板为自定义模板 | 1、 F7显示费用预算中手工创建的模板分组、预置的费用预算模板分组、预置的自定义模板分组。 2、可修改 |
计量单位 | 是 | 显示预算数据编制的单位 | 默认显示基础资料“计量单位”中，预算计量分组下，默认的计量单位，不可修改 |
模板类型 | 是 | 不同的模板类型，创建方式不同，预算表的处理也不同 | 默认显示“固定模板”，不允许修改 |
预算要素计量 单位转换设置 | 否 | 当不同的要素需要显示不同的单位时，可设置每个预算要素的计量单位 | 可修改 |
要素转换系数 | 否 | 设置要素对应的计量单位 | 1、当“预算要素计量单位转换设置”勾选时，才能设置要素的转换系数，预算表上要素对应的数据自动根据该单位显示数据，但是后台还是按照“元”存储 2、可修改 |
只读 | 否 | 只读勾选的预算模板创建的预算表只能查看，不能修改，不能提交、上报、审批处理，主要用于预算表分析 | 手工勾选，可修改 |
主题分析 | 否 | “主题分析”勾选的预算模板，预算表才能传递数据到主题分析中。 | 默认勾选，可修改。 |
滚动规则 | 否 | 关联了滚动规则的预算模板创建的预算表，才能进行滚动编制 | 1、F7显示滚动规则设置中记录，且“适用模板类型”包含固定模板 2、“只读”勾选的预算模板，不能维护滚动规则 3、预算模板分组选择预置自定义分析模板分组时，不能维护滚动规则 4、预算模板上“滚动规则”不为空，且已经创建了预算表，则不能修改；反之，其他情况可以修改 |
【操作说明】
1、操作前提
• 已经创建了预算模型。
2、操作步骤
固定模板包含两种情况：一、自定义模板，当模板分组选择自定义分组时，模板即为自定义模板，自定义模板不允许设置项目公式，只能设置取数公式；二、非自定义模板，模板分组可以为空，也可以选择非自定义分组，可设置项目公式、取数公式等。
步骤一：在预算模板序时簿界面中，单击工具栏上固定模板新增【
】按钮，或单击菜单〖文件〗->〖固定模板新增〗，弹出固定模板新增界面，如下图所示，录入编码、名称、模板分组、计量单位和转换设置，然后单击工具栏上的保存按钮即可。
步骤二：预算模板保存之后，就可直接进入固定模板编辑界面，如下图所示：
在该界面中，用户可根据需要定义维度成员的项目公式、预算数取数公式、实际数取数公式等，也可以设置单元格批注，满足集团用户编制预算的需要。
1、新增项目公式
项目公式是对单元格取数来源的定位，通常在定义一个预算模板时，需要对数值型单元格（需要填取预算数据的单元格）定义项目公式。模板中项目公式的期间、币别参数可以为空不定义。
1）项目公式定义方法一：批量填充项目公式
通过【批量填充项目公式】的功能自动生成项目公式，通过批量填充，使模板项目公式快速生成，减少用户一个个定义项目公式的工作量，用户也可手工新增项目公式。
单击工具栏上批量填充【
】按钮，或单击菜单〖工具〗->〖批量填充项目公式〗，在弹出的界面中快速定义模板，如下图所示：
界面的功能说明：
预算表分区 | 数据项 | 说明 |
行信息 | 维度 | 可选择预算科目和辅助维度，可多次选择。 |
维度成员查询 | 检索符合查询要求的维度成员。 | |
组合排列 | 在选择多个维度时，不同维度的成员互相组合，形成维度成员组合。 | |
模板显示 | 模板对维度成员的显示方式，包含四个选项：名称、编码、名称+编码、不显示。 | |
源项目列表 | 表体，当选中某一维度时，表体内展现此维度的所有成员，用户可通过【 | |
目标项目列表 | 展示从源项目列表中选中的维度成员，可以纵向 |
【费用预算模板】-操作手册
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