【期末结账】-操作手册

期末结账

【用途与目的】

期末结账用于每个月对固定资产系统进行关账，使历史期间的数据只能查询不能修改，保证数据的连续性和严肃性。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖固定资产〗->〖期末处理〗->〖期末结账〗

【使用时机】

需要结账到下一个会计期间。

【操作步骤】

步骤一：双击〖期末结账〗，弹出“期末结账”对话框如下：

步骤二：单击开始进行结账，将当前期间结转到下一个会计期间。

步骤三：结账之后若发生需要退回上一期间进行处理的事项，可以点击“反结账”，退回到上一期间进行业务处理。

【系统业务逻辑】

• 系统参数中设置“与总账对平后才能月结”时，系统将检查固定资产系统与总账对账是否平衡，否则不检查。

• 系统参数中设置“当期计提折旧才能月结”时，系统将检查固定资产系统当期是否计提折旧，否则不检查。

• 系统参数中设置“当期