【报表管理概述】-操作手册

报表管理

报表管理模块概述

报表管理模块简介

金蝶EAS Cloud报表管理系统面向各行业的报表编制人员设计，是与电子表格操作风格类似的报表编制工具，系统提供报表编制、报表审核、报表上报、报表打印、报表联查、报表查询及分析等功能，通过灵活、丰富的取数公式，帮助用户快速、准确地从金蝶EAS Cloud 各系统中取数，为企业管理分析提供依据。

主要功能

模板制作

系统提供自定义报表模板功能，可编制本公司独享的普通报表模板，可在虚体公司编制下属公司共享的公共模板，还可以修改集团下发模板，生成本公司专用版本的模板，通过引用模板创建报表，提高报表编制效率。

报表取数

系统提供了丰富的取数函数，可从金蝶EAS Cloud各系统中获取各类型的财务、供应链、HR等业务数据，可定义excel兼容的函数如常用函数、数学函数、字符处理函数等，同时提供取数公式填充向导，帮助企业报表编制人员快速进行报表定义。

报表批量处理

系统提供报表批量处理功能，可实现报表批量新增、批量计算、批量检查、批量审批、批量上报以及批量导出excel，减少重复劳动，提高报表编制效率。

报表汇总

通过新增汇总报表，可把相同模板创建的不同期间报表数据进行汇总，展现到汇总报表中，实现报表数据按期间进行纵向汇总统计。

多表页管理与表页汇总

系统提供多表页管理与表页汇总功能，在一张报表上可设置多张表页，可把报表中不同表页的数据项进行汇总，自动追加新表页展示汇总数据。

报表检查

通过设置报表检查方案，对报表数据进行各种勾稽检查，检查不通过可以选择禁止提交或审批、仅提示错误结果、提示且必须批注说明，以确保报表数据的准确性，避免了手工稽核可能产生的疏忽错误，且提高了稽核效率。

报表打印

系统提供灵活丰富的打印格式定义功能，帮助用户打印出美观的报表。同时提供打印方案和批量打印功能，用户随时可以分模板或报表设置打印格式，并可保存打印格式设置，在不打开报表的情况下，可选择多张报表执行批量打印。

报表数据分析

在报表编辑界面，可选定数据区域按组织进行横向对比分析，也可以按期间进行纵向比较分析，系统提供丰富的图表分析展示功能，为企业管理决策提供科学直观的依据。

报表联查

系统提供了报表数据联查功能，对于由ACCT、ACCTEXT、ACCTCASH等财务公式取到的数据，可以联查到总账系统的总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、凭证序时簿、现金流量表，帮助用户追踪并核对数据的准确性。

报表折算

系统提供报表外币折算功能，可对用于集团上报的报表，选择折算方案进行折算，自动生成折算后报表。

报表授权管理

系统针对具体的非公共报表，提供授权管理功能，报表创建者可进行报表的授权，将报表按需要授予不同的权限给指定的用户，从而保证报表数据的安全性。

本模块与其他模块的集成

报表管理系统主要与法定合并系统、总账系统集成应用，从总账系统自动取数生成个别报表，报表数据检查通过后，上报到法定合并系统参与合并，帮助用户及时、准确完成报表合并的数据收集工作。

  此外，报表管理系统还可以通过其他取数函数，从金蝶EAS Cloud各业务模块取数；在金蝶EAS Cloud报表管理系统设置K3取数接口，可直接从K3总账及报表管理系统取数。

名词解释

集团下发模板：为完成报表合并所需的单体报表数据收集，由集团财务人员在合并报表系统统一制定，并分配到各下属子公司报表管理系统的个别报表模板。

上报报表：下属公司引用集团下发模板创建，并上报到集团的报表。

报表检查：为保证报表数据准确性，通过预先设定各种勾稽检查公式，实现报表表内、表间数据的勾稽检查。

报表业务流程总图

汇总报表业务流程

业务场景

报表汇总主要分两类：

1、 同一期间多个组织的报表汇总，由金蝶EAS Cloud法定合并系统的汇总报表实现；

2、 同一组织多个期间的报表汇总，由本节介绍的汇总报表实现。

业务流程

应用准备

本模块为应用准备，主要内容有用户授权、参数设置和报表分类。

用户授权

用户授权是用户执行报表模块操作的前提，目的是让合适的人拥有合适的权限。

用系统管理员（administrator）或者是有授权权的业务管理员登录客户端，在金蝶EAS Cloud主界面，选择【系统平台】->【安全管理】->【权限管理】->【用户管理】进入“用户管理”主界面，选择一个需要授权的用户，单击【】进入用户分配权限界面，“组织”选择需要进行报表功能授权的组织，选中左边“可授权”树中按〖财务会计〗->〖报表管理〗层级展开下具体功能点的具体操作权限节点，点【】，将需要授权的功能移入右边“已分配”功能树上，单击【保存】，系统自动提示信息：“授权成功”，再单击返回【】。如图所示：

系统参数

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖系统平台〗->〖系统工具〗->〖系统配置〗->〖参数设置〗->〖财务会计〗->〖报表管理〗

【使用时机】

需要进行参数设置时。

【栏位说明】

报表管理共有8项系统参数，详细说明如下：

1、对账平台_未结账允许确认对账数据（GR_CSL_DZPT_CanConfirmUnCheckOutData）

参数值=是，对账组织未结账不影响在对账平台确认对账数据。

参数值=否，对账组织必须在总账结账，才能确认对账数据。    

2、对账平台_存在已确认数据不允许反结账（GR_CSL_DZPT_CheckDataConfirmedCannotCancelClosing）

参数值=是，对账平台存在已确认的对账数据，总账无法进行反结账。

参数值=否，对账平台的对账数据是否确认不影响总账结账功能。

3、对账平台_对账数据存在差异不允许结账（GR_CSL_DZPT_CheckDataDifferenceCannotClosing）

参数值=不校验，对账平台生成对账数据存在差异不影响总账结账功能。

参数值=校验本方，校验本方组织凭证最后修改时间晚于对账平台对账数