【企业定期(通知)存款解活】-操作手册

企业定期(通知)存款解活

【用途与目的】

解活的意思是定期存款和通知存款，支取后，转为活期存款。这里是结算中心处理集团成员企业的定期存款和通知存款的解活业务。

【操作路径】

〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖融资管理〗→〖企业定期（通知）存款〗→〖企业定期（通知）存款解活〗

【使用时机】

结算中心处理成员企业的定期存款和通知存款的解活受理及账务处理。

【操作说明】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖融资管理〗→〖企业定期（通知）存款〗→〖企业定期（通知）存款解活〗，弹出企业定期存款解活存款查询过滤界面，如下图所示：

过滤条件要素	说明
日期	按照单据的开始日进行过滤。
存款单位	在结算中心开户的存款单位。
存款类型	提供活期转定期、定期存款、活期转通知、通知存款、全部五种选择。
状态	提供暂存、提交、受理三种选择。

设置查询条件后单击【确定】进入“企业定期（通知）存款解活”序时簿界面，如下图所示：

• 企业定期（通知）存款解活

在企业定期（通知）存款序时簿界面，选中一条状态=受理的记录，点击工具栏里的【解活】，进入企业定期（通知）存款解活单编辑界面，如下图所示：

单击工具栏里的〖〗即可生成企业定期（通知）存款序时簿的一条记录。

• 新增

在企业定期（通知）存款解活序时簿界面，单击菜单栏〖文件〗→〖新增〗，或工具栏里的〖〗，进入企业定期（通知）存款解活单编辑界面，如下图所示：

点击【拉式生成】按钮，弹出如下单据选择界面，同时还可以通过选择源单为定期（通知）解活申请拉式生成：

按【确定】后，弹出如下单据选择界面：

注意：

1、在这个界面中，如果没发现所要找寻的单据，可点击界面的【查询】按钮，重新输入过滤条件，即可将其他的单据过滤出来。

2、在这个界面中，只显示受理状态的单据。

在选择了具体的单据点【确定】后就可关联生成如下解活单：

录入解活日期后单击提交【】即可保存解活信息。

当参数FIN017（企业定期（通知）存款业务提交即受理）为是时，企业定期（通知）存款解活单提交即为“受理”状态。

以下对几个重要要素的说明：

单据主要要素

说明

解活类型

对于活期转定期、定期存款的解活，有到期解活、提前解活两种，对于活期转通知、通知存款的解活，有约定解活、非约定解活两种。

提前解活：解活日必须小于到期日，可解活部分全额，按解活部分计算活期利息并生成利息单。

到期解活：解活日必须大于等于到期日，只能全额解活，按解活部分计算定期利息（起息日－到期日）与活期利息（到期日－解活日），生成利息单。

通知解活：可以支取部分与全额，按支取金额计算约定利息并生成利息单。

非通知解活：可以支取部分与全额，按支取金额计算活期利息并生成利息单

解活计息

勾选解活计息时，解活单提交的同时生成解活计息利息单。

注意：

活期转定期、定期存款的解活类型是“到期解活”的，只能全额解活，不能部分解活，所以不能修改“解活金额”。

• 删除

在“企业定期（通知）存款解活”序时簿界面，选中一张或多张满足以下条件的记录，单击菜单栏〖编辑〗→〖删除〗，或工具栏里的〖〗，删除指定企业定期（通知）存款解活。解活计息=是的企业定期（