【借款还款】-操作手册

借款还款

【用途与目的】

借款还款主要处理借款业务按期偿还的业务流程。借款还款分为到期还款和提前还款，还款是否支付利息还分为还本付息和还本不付息。

【操作路径】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖融资管理〗→〖业务处理〗→〖借款还款〗

【使用时机】

借款还款需要新增、编辑、审批及后续账务处理。

【操作说明】

还款的操作可以在“借款”序时簿界面直接进行，方法是选中某条记录，点击序时簿的【还款】按钮即可。除此之外，还款动作也可通过这章的还款操作统一进行。

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖融资管理〗→〖业务处理〗→〖借款还款〗，弹出“借款还款”查询条件界面，如下图所示：

设置查询条件后单击【确定】进入“借款还款”序时簿界面，如下图所示：

在“借款还款”序时簿界面，单击菜单栏〖文件〗→〖新增〗，或工具栏里的〖〗，进入借款还款编辑界面，如下图所示：

点击界面的【拉式生成】按钮，弹出如下单据选择界面：

源单据类型可以在借款、借款还款申请单、委托贷款还款单、资金往来还款单源单类型中选择一种，然后点击单据号的F7，弹出如下单据选择界面：

在选择了具体的单据后，就可关联生成如下借款还款单：

单击提交【】即可保存借款还款信息。

借款还款提交时，会返还借款新增时占用的授信额度、抵（质）押和担保责任。

以下对几个重要要素的说明：

• 借款还款预算控制

借款还款代表的是资金流出，可以根据借款还款单的“预算项目/资金流量项目”进行预算控制，。须启用借款还款单的预算控制策略，用户可以自定义预算控制策略。

借款还款单“预算项目”是否必录受参数FIN002控制。

• 修改

在“借款还款”序时簿界面，选中一张提交状态且无下游单据的记录，单击菜单栏〖编辑〗→〖修改〗，或工具栏里的〖〗，进入选中记录的编辑界面，修改完成后单击提交即可。修改时不允许修改还款单编号、还款金额、还款日期、计算利息、还本付息、计算罚息、额度内。

• 删除

在“借款还款”序时簿界面，选中一张或多张满足以下条件