【固定资产共享固定资产结账】-操作手册

固定资产共享

固定资产结账

期末结账特指会计年度最后一个期间之前的期间，由当前会计期间结转到下一会计期间。期末结账包括结账和反结账。

【用途与目的】

期末结账用于每个月对固定资产系统进行关账，使历史期间的数据只能查询不能修改，保证数据的连续性和严肃性。

【操作路径】

〖财务共享〗->〖固定资产共享〗->〖结账〗->〖固定资产结账〗

【使用时机】

需要结账到下一个会计期间。

【操作步骤】

步骤一：打开〖期末结账〗菜单，如图：

步骤二：勾选需要结账的组织，单击〖结账〗开始结账。

结账检查不通过，系统给出具体提示，点〖处理〗可打开相应界面进行进一步处理；

结账检查通过，成功结账到下一会计期间。

步骤三：结账之后若发生需要退回上一期间进行处理的事项，可以点击“反结账”，退回到上一期间进行业务处理。

【系统业务逻辑】

• 系统参数中设置“与总账对平后才能月结”时，系统将检查固定资产系统与总账对账是否平衡，否则不检查。

• 系统参数中设置“当期计提折旧才能月