【应付票据业务处理】-电票-操作手册
应付票据业务处理
应付票据整体流程
流程适用范围 | 所有使用电子商业汇票的用户。 | |||
序号 | 流程节点 | 角色 | 操作说明 | 备注 |
1 | 应付票据登记 | 出票方票据管理员 | 登记应付票据 | 支持手工登记或拉开票申请生成应付票据，或者由付款单在付款时生成应付票据，应付电票提交银企直连后，直到电票状态是“提示收票已签收”，则开票成功 |
2 | 提示付款签收 | 出票方票据管理员 | 在应付电票-电票签收界面，选择类型是“提示付款回复” | 出票登记提交银企互联成功后，出票方就不需要做什么事情，直到到期前1-10天左右，持票人发起提示付款申请，出票人进行签收，并且审批、提交银企直连。系统提供了自动下载提示付款回复下载的后台事务。 |
3 | 到期兑付 | 出票方票据管理员 | 在应付票据序时簿，点击【兑付】 | 在出票人进行了提示付款回复后，银行承兑汇票到期会扣减出票人账户金额，出票人在应付票据序时簿手工点击【兑付】按钮后，会生成一张应付票据兑付单，票据流程结束。或者使用付款单核销应付票据。 |
出票流程图
流程适用范围 | 所有使用电子商业汇票的用户。 | |||
序号 | 流程节点 | 角色 | 操作说明 | 备注 |
1 | 应付票据登记 | 出票方票据管理员 | 登记应付票据 | 支持手工登记或拉开票申请生成应付票据，或者由付款单在付款时生成应付票据 |
2 | 出票登记 | 出票方票据管理员 | 在应付票据序时簿，点击【出票登记】提交银企 | 出票登记提交银企互联成功后，系统会更新票据上出票日期和到期日；若银行处理成功，系统会把银行返回的票据号码更新到票据上 如果提交失败，则原应付票据的记录会同步为“提交失败”，代表出票不成功，需要将应付票据进行反审批，然后进行作废处理，否则会影响后续报表统计，如果有上游单据，也可以执行打回操作 |
3 | 提示承兑 | 出票方票据管理员 | 在应付票据序时簿，点击【提示承兑】提交银企 | 提示承兑成功后，电票状态为提示承兑待签收，此时，需要承兑人进行签收回复。若票据为银行承兑汇票，需银行进行承兑回复；若票据为商业承兑汇票，需承兑人在应付票据汇票签收处，进行签收回复后提交银企互联，商业承兑汇票的承兑人会在应付票据-承兑信息查询里生成一条承兑信息 |
4 | 提示收票 | 出票方票据管理员 | 在应付票据序时簿，点击【提示收票】提交银企 | 承兑方进行承兑回复后，电票状态为提示承兑已签收，需提示收票方收票，提示收票提交银企后，银行处理成功，此时电票状态为提示收票待签收。 收票方在应收票据汇票签收处签收并提交银企，银行处理成功后，生成收票方的应收票据后，代表出票成功。 如果收票方驳回后，则原应付票据的记录会同步为“交易失败”，代表出票不成功，需要将应付票据进行反审批，然后进行作废处理，否则会影响后续报表统计。 |
5 | 提示收票撤销 | 出票方票据管理员 | 在应付票据序时簿，点击【提示收票撤销】提交银企 | 收票方未签收的情况下，电票状态为“提示收票待签收”时，可以提示收票撤销，提交银企后，银行处理成功后，应付票据的电票状态为提示承兑已签收 |
6 | 撤票 | 出票方票据管理员 | 在应付票据序时簿，点击【撤票】提交银企 | 对于电票状态是“出票登记”或“提示承兑待签收”或“提示承兑已签收”的记录，可以点击【撤票】按钮，撤票后票据状态为“票据已作废” |
7 | 打回 | 出票方票据管理员 | 在应付票据序时簿，点击【打回】操作 | 对应交易失败，或者撤销成功的记录，如果上游是开票申请单、或者付款单，可以执行打回操作，打回后会反写上游单据信息，上游单据可以再次开票 |
撤销出票流程图
流程适用范围 | 所有使用电子商业汇票的用户。 | |||
序号 | 流程节点 | 角色 | 操作说明 | 备注 |
1 | 应付票据登记 | 出票方票据管理员 | 登记应付票据 | 支持手工登记或拉开票申请生成应付票据 |
2 | 提示收票撤销 | 出票方票据管理员 | 提示收票撤销 | 当电票状态为提示收票待签收时，可以点击“提示收票撤销”，票据会回滚到“承兑已签收”。之后可以进行撤票操作。 |
3 | 撤票 | 出票方票据管理员 | 撤销出票提交银企 | 当电票状态为出票已登记、承兑待签收、承兑已签收时，出票人可以进行撤票操作，银行处理成功后，应付票据的电票状态为票据已作废，银行返回信息为“结束已作废”。后续需要将应付票据进行作废或者打回处理，否则会影响后续报表统计。 |
商业承兑汇票开票流程
上图的出票流程，橙色框的承兑人部分是商票特有的，银票没有的流程。注意区别有如下两块：
1、 因为银行承兑汇票的承兑人是银行，所以承兑人部分不在我们系统进行操作，但是商业承兑汇票的承兑人是开票人所在的集团公司，所以承兑人部分在我们系统进行操作
2、 银行承兑汇票到期兑付，在出票人同意付款后，银行一般会自动进行扣款，用户只需要接受银行扣款记录就可以，但是商业承兑汇票，会有线上清算与线下清算两种，线下清算时需要出票人主动根据最后一手持票人信息进行付款，所以需要实现自动兑付后生成付款单进行支付。
流程适用范围 | 所有使用电子商业汇票-商业承兑汇票的用户。 | |||
序号 | 流程节点 | 角色 | 操作说明 | 备注 |
1 | 汇票签收 | 承兑人票据管理员 | 应付票据-汇票签收序时簿下载“承兑回复”类型的汇票签收单 | 若持票设置后后台事务，则执行承兑回复的汇票签收事务，汇票签收单会被下载到电票的组织，否则人工可以点击过滤界面的【联机查询】进行下载， |
2 | 答复签收意见 | 承兑人票据管理员 | 应付票据-汇票签收序时簿，进行签收回复 | 回复签收意见：同意，驳回，无论是同意还是驳回，都需要审批后提交银企 |
3 | 提交银企互联 | 承兑人票据管理员 | 应付票据-汇票签收序时簿，点击提交银企互联 | 回复意见为签收并提交银企互联，银行处理成功后，生成本组织的承兑单 |
4 | 汇票签收，答复签收意见 | 出票人票据管理员 | 应付票据-汇票签收序时簿下载“提示付款回复”类型的汇票签收单 | 若持票设置后后台事务，则 |
【应付票据业务处理】-电票-操作手册
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