【资金管理_出纳模块】EAS Cloud V8.6 版本补丁介绍（持续更新...）

----------------------2024年补丁发放信息---------------------------

整体补丁号：PT177702（CAS补丁PT177702依赖FM补丁PT177660） 发放时间：2024-09-06

提单号：R20240725-2131
补丁号：PT177702
版本：CAS_86
问题：私有云_内部优化提单跟进-对账单和交易明细上游字段长度保持一致（Fdescription等）
测试要点：
1、银行存款对账，扩大临时表字段长度（对方单位）。
2、收付款匹配，扩大临时表字段长度（结算号，对方单位，对方银行等），扩大收款单字段长度（结算号，付款银行）。
3、扩大字段长度后，银行存款对账和收付款匹配能正常操作。

整体补丁号：PT177710 发放时间：2024-08-23

提单号：R20240731-3390
功能点：付款申请单下推生成付款单，BOTP配置了付款单的收款人实名字段取付款申请单的往来户名称，当往来户为供应商时，web没有携带收款人实名。
测试要点：1、WEB/GUI,付款申请单BOTP下推付款单，当参数“cs122”为“是”时，“付款单.收款人实名”能正常携带；
2、当参数“cs122”为“否”时，“付款单.收款人实名”直接默认为供应商或者客户名称

提单号： R20240726-3930
版本:CAS_86
补丁号：PT177710
问题：单据被删除，web编辑界面还能保存成功
测试要点:
1、付款单、代发单、上划下拨单、调度单、境外付款单、境外代发单被删除，web端打开编辑界面点保存或者提交，提示单据不存在。
注意：同步更新资金补丁 PT177770

提单号： R20240730-1279
版本:CAS_86
补丁号：PT177710
问题：取消web付款单限制：付款账号为银企账号且结算方式为银企支付才能看到银企信息栏
测试要点:

1、取消web付款单限制：付款账号为银企账号且结算方式为银企支付才能看到银企信息栏

整体补丁号：PT177628  发放时间：2024-08-02

提单号：R20240718-1505
版本:CAS_86
补丁号：PT177628
问题：收款单处理提示收款付款银行不致，需改业务各类，但同样的单据首次提交不提示，反审核后提交又会提示
测试要点:
1、收款单列表页面添加业务种类判断，保持和编辑页面一致。

提单号：R20240723-5259
版本:CAS_86
补丁号：PT177628
问题：银行日记账新增，提示没有现金日记账权限.
测试要点:
1、GUI、WEB银行日记账新增、编辑、删除操作只会校验对应的银行日记账新增、编辑、删除权限, 不会校验现金日记账相关权限。
2、需要回归web 、GUI现金日记账新增、删除、编辑权限

提单号：R20240712-6512
版本:CAS_86
补丁号：PT177628
问题：私有云_账户是7月开立的，但是系统会在生成6月余额调节表里显示该账户，不符合基本逻辑，回迁85 R20230920-3855 功能
测试要点:
1、回迁85 R20230920-3855，余额调节表如果所查询的日期小于账户开户日期，则不应该有余额调节表数据

整体补丁号：PT177610  发放时间：2024-07-26

提单号：R20240718-4399
版本:CAS_860
补丁号：PT177610
问题：付款单、代发单、境外付款单、境外代发单、调拨单web界面提交银企银企密码校验优化
测试要点:
1、付款单、代发单、境外付款单、境外代发单、调拨单web界面提交银企银企密码校验优化

整体补丁号：PT177416  发放时间：2024-07-19

提单号：R20240703-0392
版本:CAS_86
补丁号：PT177416
问题：导入收款单为什么会校验付款单新增的权限
测试要点:
1、收款单导入校验权限逻辑有误，修改为校验收款单新增权限

整体补丁号：PT177115  发放时间：2024-06-28

提单号：R20240613-4683
领域：CAS_86
补丁号：PT177115
问题：web付款单单据界面上增加【查看上游单据影像】按钮，来源为费用报销类单据的付款单与gui保持一致，支持使用负责行功能
测试要点：
1、web端，付款单查看页面，有按钮查看上游单据影像。
2、web端，付款单编辑页面，分录复制行逻辑保持和GUI一致。

整体补丁号：PT177064  发放时间：2024-06-22

提单号：R20240611-0390 研发内部提单

提单号：R20240326-1432
功能点：收款单默认部门和人员的逻辑携带异常，选择往来户没有根据客户基本资料携带。根据人员携带主职位所属部门。
测试要点：
"1、GUI和WEB同步修改
2、如果客户财务页签【部门】和【人员】都维护了，则直接获取客户财务页签维护的【部门】和【人员】到收款单上； ——不管之前收款单的【部门】和【人员】字段是否有值，都覆盖处理。 2、如果客户财务页签只维护了【人员】，则收款单上的人员获取【人员】，部门获取【人员】的主职行政部门； ——如果选择客户之前，部门有值，不管人员是否有值，则覆盖人员，同时覆盖部门，部门获取【人员】的主职行政部门； 3、如果客户财务页签只维护了【部门】，则收款单上的部门获取【部门】，人员为空； ——如果选择客户之前，人员有值，不管部门是否有值，则只覆盖部门，不覆盖人员。 4、如果客户财务页签【部门】和【人员】都不维护，则部门和人员也都是空。 ——如果选择客户之前，手动维护了部门和人员，则不需要将空值覆盖原有值。"

整体补丁号：PT176931  发放时间：2024-06-07

提单号：R20240511-4709

问题：下查收款单后点击冲销时提交收款单，提示：单据编号不能为空！

测试要点：

1、下查收付款单，点击复制或者冲销，可正常保存和提交。

整体补丁号：PT176609 （依赖PT176134） 发放时间：2024-05-31

提单号：R20240319-0046 

问题：【已补充资料】做了在EAS审核和确认付款操作即时同步付款单状态到星瀚的集成方案，在点击功能按钮集成正常。但是通过EAS工作流审批节点审批的付款单没有执行同步方案，没有把审核和付款状态同步到星瀚。 

测试要点： 

1、EAS出纳管理-付款单 gui、web 保存+提交+审批+付款+提交银企+对外背书+批量对外背书+对内背书+登记应付票据+批量登记应付票据+票据填开（领用）+反审批+取消付款（操作银行付款单打回及电票打回）+删除  操作能在苍穹监听到并根据苍穹配置的集成方案进行星瀚操作。注意：需要验证批量操作和工作流方法 

2、出纳管理-付款单新增或提交时，如果集成方案配置了第三方系统单据id （FthirdPartySysBillId）和系统来源类型字段（FthirdPartySystemType），苍穹星瀚来源为20，eas默认为10 

提单号：R20240423-4995

问题：付款申请单、总账收款申请单在星瀚上传影像后需要集成到eas，能在eas那边看到影像 

测试要点： 1、EAS付款单保存、提交时，如果存在外部系统单据id且来源为苍穹星瀚（20）则调用新创建影像的方法。入参为easid和星瀚id。可在后台日志查询关键字 "调用影像创建接口:id"  查看相关调用日志以及单据id,外部的单据id 

提单号：R20231222-0870(已关闭提单) 

问题：付款单提交增加校验，当币别精度与EAS的币别精度不一致时，不允许提交。 

测试要点：

1、第三方来源 付款单分录实付金额精度大于币别精度，不允许提交。弹出提示。 

提单号：R20240514-4255 

问题：付款单分录 录入对方科目为银行类的科目，在对方科目核算项目与科目没有关联，例如科目录入工行，但可以其他科目的账户信息 

测试要点：

 1、付款单分录 录入对方科目后，对方科目核算项目如果有银行账户，则根据对方科目过滤银行账户

整体补丁号：PT175182 发放时间：2024-05-17

提单号：R20240513-0695

问题：付款单取消付款报错，查询字段过多。 

测试要点: 

排查以下功能正常 1、web付款单修改交易时间 2、应付付款单取消付款 3、付款单付款，付款单开票

整体补丁号：PT176218 发放时间：2024-04-19

提单号：R20240201-4589 

问题：收款单关联应收票据只能关联出来一手的票据 

测试要点: 1、GUI端与WEB端，收款单结算方式为应收票据分组时，可以选择未到期的应收票据

R20240325-1199 出纳内部提单(内部提单)

整体补丁号：PT175989 发放时间：2024-03-22

提单号：R20240227-3264 

问题：收款单序时簿页面套打，无法按照凭证号排序。 

测试要点: 

1、套打模板配置凭证字段排序，套打可按凭证号排序。

整体补丁号： PT175746 发放时间：2024-03-15

提单号：R20240122-3584 

问题：期末对账13期，对账单期初余额以及借贷方取值问题。 

测试要点: 

1.13期对账单期初余额=初始化余额+启用期间到所选期间借贷方之和。13期对账单借贷方默认为零

整体补丁号： PT175594 发放时间：2024-02-23

提单号：R20240116-4776 

问题：付款单先点保存，再点提交，最后修改时间有值，但是直接点提交，最后修改时间没有值 

测试要点: 

1、付款单新增，直接点提交，最后修改时间有值。

整体补丁号： PT175523 发放时间：2024-02-02

提单号：R20240112-1753 

问题：科目对照后，新增，下载，导入银行对账单科目问题。 

测试要点: 

1、单行新增对账单、多行新增对账单、多行新增导入对账单、导入对账单、下载结算中心对账单、下载银行对账单、后台事务对账单调度。优先根据业务日期获取科目，获取不到按原逻辑。 

2、验证不影响没有科目对账过的。

整体补丁号： PT175518 发放时间：2024-01-26

提单号：R20240112-1279 

问题：银行存款对账的筛选界面如果按期间查询不会被当前期间控制，如果按照日期查询会提示不允许超过当前期间 

测试要点: 

1、银行存款对账的筛选界面，选择日期范围，不限制期间内日期，其他验证逻辑不动。

整体补丁号： PT175319发放时间：2024-01-19

提单号：R20240102-5637
问题：代发单序时簿界面没有金额合计
测试要点:
1、代发单序时簿界面增加金额合计

整体补丁号： PT175328 发放时间：2024-01-12

提单号：R20231221-3135
问题：付款单审批后审批人变成了修改人
测试要点:
1、审批即提交结算中心，手动提交结算中心，修改人不变

整体补丁号： PT174960 发放时间：2024-01-05

提单号：R20231207-0613

问题：出纳共享-出纳结账系统页签添加个存货核算的切换的菜单

测试要点:1、可从出纳共享--出纳结账系统页签切换到存货核算，并切换回来

----------------------2023年补丁发放信息---------------------------

整体补丁号： PT174573 发放时间：2023-12-22

提单号：R20231116-3940
问题：票据管理 电票-付款业务流程梳理BUG；
测试要点:
1、应付票据单张登记或批量登记生成的付款单，不能登记应付票据、不能批量登记应付票据。
2、手续费单据生成付款单后，不可修改手续费信息
3、转付单生成的付款单不可再次提交银企
4、应付票据转付单生成付款单后，再次提交，不会重复生成付款单
5、背书单生成的付款单不可再次提交银企

整体补丁号： PT174436 发放时间：2023-12-09

提单号：R20231106-5095
问题：保证金存入生成付款单，付款账户、往来户类型等字段受控BOTP设置是否可修改；
测试要点：
1、保证金存入生成付款单，付款账户、往来户类型等字段受控BOTP设置是否可修改。(以前是代码写死，现在改为受BOTP控制)

提单号：R20231107-2467
问题：付款单流程走读优化、并发控制优化;
测试要点：
1、付款单列表界面、查看界面 审核、反审核、反审批、反付款、提交结算中心添加网络互斥。
2、付款单流程走读优化、并发控制优化

提单号：R20230925-1873
问题：A账户转入到B账户，银行自动扣款了B账户，B账户做付款单的时候提示余额不足.接收交易明细生成的付款单提交也会校验透支。
测试要点：参数CS132为银企余额时，由交易明细生成的付款单不进行透支校验

提单号: R20231103-2281
问题：私有云_单据显示工作流未触发，但删除时又提示触发，无法删除或修改。因为自动工作流执行时上下文中CU与设置botp规则的CU不同，导致获取不到botp规则
测试要点:配置工作流，出纳付款单提交就自动审批，开启参数审批就提交结算中心。自动工作流执行付款单转换结算单时，可根据单据CU找到对应botp规则

提单号：R20230908-2344
问题：付款单付款提示收款账号含有特殊字符：客户使用银企，用了支付宝接口，支付宝账号含有@和.等特殊字符，需要取消校验
测试要点：
1、当结算方式为【银企直联】时，如果收款银行含【支付宝】三个字段，则收款银行需要检查是否匹配邮箱信息（含有@和.字符），如果不匹配则弹出提示；
2、当结算方式为【银企直联】时，如果收款银行不含【支付宝】三个字段，则收款银行需要检查是否有非数字的特殊字符，如果有则弹出提示。

整体补丁号： PT174197 发放时间：2023-11-17

提单号：R20231020-3986
问题：升级到EAScloud 8.6.1 后如何恢复显示出纳系统CS125参数
测试要点：
1、未执行脚本前，参数设置没有cs125。能查看到后期已对账数据。
2、执行脚本后，cs125参数默认为否。能查看到后期已对账数据。
3、参数cs125设置为是，不能查看到后期对对账数据。

提单号：R20231020-3054
问题：出纳收款单序时簿界面引出空白，但是应收收款单引出正常。CU为实体组织，在虚体组织导出。导出会判断单据CU是否为当前虚体组织，去除这个过滤条件。
测试要点：实体组织为CU，在虚体组织也可以导出收付款单。

提单号：R20231102-0220
问题：借款单生成收款单时供应商带出来的不对。BOTP规则配置获取的往来户编码不生效
测试要点：在BOTP中给往来户编码赋值，生成收款单时，编辑界面往来户编码为BOTP获取的值。

提单号：R20231024-5049
功能点：付款单付款科目是否录入的校验需要和出纳保持一致，放在在付款环节进行校验。
测试要点：
"1. GUI付款单提交保存审核不校验付款科目必录(与参数CS027是否开启无关),付款时校验付款科目必录
2. 需要测试转预付的付款单科目校验是否正常"

提单号： R20230914-3662
功能点：供应链机器人定时任务处理的单据范围需要包含当期以后期间的单据
测试要点： "1、测试涉及WEB供应链机器人执行方式：自动调度/手工执行；
2、测试涉及WEB供应链机器人操作场景：应收收款单/应付付款单提交/审核、应收收款单收款/生成凭证、应付付款单付款/生成凭证；
"

整体补丁号： PT174176 发放时间：2023-11-10

提单号：R20231030-0820
功能点：1. 系统没有初始化，BOTP为暂存，单据日期配置为启用期间之前 期初从销售订单拉式生成预收单， 预收单的期初标志位设置正确，能正常保存单据 2. 预收单和预付单覆盖测试 3. 注意只处理 应收系统和应付系统的单据， 是否启用和启用期间取正确系统 4. 测试结束初始化后 从一般收款单界面上拉 通过BOTP配置得到期初的预收单，应抛出异常 系统已结束初始化，不能新增期初单据
测试要点：1. 系统没有初始化，BOTP为暂存，单据日期配置为启用期间之前 期初从销售订单拉式生成预收单， 预收单的期初标志位设置正确，能正常保存单据 2. 预收单和预付单覆盖测试 3. 注意只处理 应收系统和应付系统的单据， 是否启用和启用期间取正确系统 4. 测试结束初始化后 从一般收款单界面上拉 通过BOTP配置得到期初的预收单，应抛出异常 系统已结束初始化，不能新增期初单据

提单号：R20231026-4102
问题：参数CS031或者CS031_01为否时，已审批状态的付款单在序时簿界面仍可点击修改按钮进入编辑界面，单据互斥锁定
测试要点：
1.CS031以及CS031_01参数都设置为否，在付款单序时簿界面，选中已审批的付款单，工具栏修改按钮灰显
2.CS031以及CS031_01参数其中一个为是，在付款单序时簿界面，选中已审批的付款单，工具栏修改按钮亮显
3.WEB端进入查看界面，同理验证已审批的付款单，参数CS031以及CS031_01参数都设置为否，则查看界面的修改按钮隐藏，否则按钮放出

提单号：R20231023-4485
问题：代发单状态变化优化（内部提单优化）
1、已提交，已审批，已付款的单据，仍旧可以保存，并将单据变为保存状态
2、已审批，已付款的单据仍旧可以提交，并将单据变为提交状态
3、保存，提交，审批，付款状态的单据都可以进行取消付款操作并将单据变为已审批状态
测试要点:
1.按在线文档标注的测试用例进行测试即可

提单号：R20230726-1136
问题：目前国资体系客户在推数字人民币支付，银企是否有后续支持计划
测试要点:数字人民币全流程测试

提单号：R20230818-3778
问题：付款申请单关联生成付款单，收款人实名没有携带供应商财务资料中维护的银行账号对应的名称。
测试要点:
1.付款申请单botp生成付款单，付款申请单中收款方信息为供应商，有收款银行账户，且财务页签中的银行信息有多行，根据银行账户匹配取供应商财务页签对应的银行账户的收款人名称。收款银行和行名行号从银行账户表未取到值，且财务页签有匹配数据，则取财务页签值。

提单号：R20230831-2977
问题：收付款类型是其他即出纳模块的收付款单，复制时不会自动取到最新汇率。客户端收款单收款账户为多币别时在查看页面复制单据，币别被重置。
测试要点:
1、复制出纳单据，根据业务日期获取汇率，并更新相关金额。客户端收款单收款账户为多币别，查看页面复制时不重置币别。

整体补丁号： PT173285 发放时间：2023-10-28

提提单号：R20230818-4130
问题：收付款单据需要在列表中添加流程的“当前节点”
测试要点： 
1.web收款单列表增加字段“当前节点”；

整体补丁号： PT172697 发放时间：2023-10-20

提单号：R20230720-4152
问题：凭证引入界面过滤条件关联了科目的控制单元，导致界面查询不到凭证
测试要点：
1、凭证引入界面过滤条件关联了科目的公司id，组织单元不影响界面查询凭证

提单号：R20230829-0086
问题：回迁85版本的异常提示时，返回行号的功能到86版本
测试要点：

1.回迁85版本的异常提示时，返回行号的功能到86版本

提单号：R20230922-4347
问题：付款申请单（或费用报销单）生成代发单总比数为0
测试要点：

1.付款申请单（或费用报销单）生成代发单总比数为botp配置值（不为0）或者分录总数

提单号：R20230926-5015
问题：智能收付款的后台事务执行后，多条交易明细生成单据最后修改人异常
测试要点：

1.智能收付款的后台事务执行后，单据最后修改人保持和手工操作一致（自动规则制单人）

提单号：R20230915-3708
问题：资金汇总表银行账户发生业务后不显示
测试要点：

1.资金汇总表银行账户发生业务后可以正常显示

整体补丁号： PT173075 发放时间：2023-09-02

提单号：R20230814-1263
问题： 付款单关联支票校验节点提前
测试要点：
1、出纳管理-付款单编辑页，保存、提交、审核，需要校验当前结算号选择的支票状态是否已核销、已报销。

整体补丁号： PT173074 发放时间：2023-08-25

提单号 : R20230817-0654
问题：工行代发单，银企平台同步付款状态成功，EAS里面同步左下角报错，提示交易成功，银行流水交易明细中没有这部分数据。
测试要点：
1、T_CAS_AGENTPAYBILLENTRY表中FBankReturnInfo字段加长到510字符

整体补丁号： PT172484 发放时间：2023-08-18

提单号 : R20230523-3585
问题：来源为shr系统的代发单不允许重新生单
测试要点：
1、在GUI端代发单序时簿、查看界面，来源于shr系统的代发单点击重新生单时弹出如下提示语：来源为shr系统的代发单不允许使用重新生单功能，请到shr系统薪酬发放界面使用【支付失败代发单】功能重新下推生成代发单！
2、在WEB端代发单序时簿、查看界面，来源于shr系统的代发单点击重新生单时弹出如下提示语：来源为shr系统的代发单不允许使用重新生单功能，请到shr系统薪酬发放界面使用【支付失败代发单】功能重新下推生成代发单！

提单号：R20230705-1416
需求：代发单增加指定凭证功能
测试要点:
1.代发单增加凭证指定功能，具体功能细节跟付款单指定凭证保持一致
2.付款单指定凭证功能不受影响(因代发单沿用了付款单指定凭证的内容，因此需要回归验证)

提单号：R20230718-1883
需求：收付款单对方科目核算项目引用自定义核算项目，添加引用关系
测试要点:
1.打开查询分析器-工具-重建实体引用关系
2.收付款单对方科目核算项目引用自定义核算项目后，不能直接删除自定义核算项目
同步修改：85、88SP1

整体补丁号： PT172721 发放时间：2023-08-11

提单号：R20230727-4006
功能点：期初预收单/期初预付单权限项异常：期初预收单数据规则选择时过滤出的是付款单的规则，期初预付单数据规则过滤的是收款单的规则，搞反了。
测试要点：
1，同步权限项
2.期初预收单、预付特殊数据规则同收款单、付款单的特殊数据权限，期初预收单、预付权限项不支持特殊数据授权


提单号：R20230724-0722
问题：付款单--已经给查看影像的权限，但是列表界面的【查看影像】还是提示没有权限。
测试要点：
1.付款单查看影像校验付款单的查看影像权限，收款单查看影像校验收款单的查看影像权限；
2.gui、web查看影像操作权限校验正确。

提单号：R20230802-0599
问题：共享的银行账户没有办法导入对账单，提示没有方案
测试要点：
1.A组织新增的银行账户使用权分配给B组织，并将主对账组织设为B，两个组织下都能正确导入对账单

整体补丁号： PT172072 发放时间：2023-07-22

提单号：R20230606-0838
需求：付款单上的部门字段，对应组织行政组织属性去掉后，前台看不到该部门。
测试要点:
1.付款单引用了