发债申请

发债申请

【用途与目的】

发债申请主要处理债券业务的申请流程，系统配置了工作流，审批同意后，可以生成发债方的债券合同。其中，考虑到债券的时间比较长，债券申请通过后，融资结果为“其他”，可以将“融资结果”置为“成功”或“失败”。

【操作路径】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖债券管理〗→〖业务处理〗→〖发债申请〗

【使用时机】

债券申请需要新增、编辑、上传附件、审批、查询申请的流程进度、更新融资结果。

【操作说明】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖债券管理〗→〖业务处理〗→〖发债申请〗，进入“发债申请”过滤条件界面，如下图所示：

过滤条件说明如下：

字段名	字段类型	默认值	字段来源	控制说明	是否必录
选择公司		空	组织架构树	虚体时可见，组织架构树，默认为空，可修改	是
申请日期从	日期	当前系统月份1日	手工录入	默认=当前系统月份1日，可修改	是
至	日期	当前系统日期	手工录入	默认=当前系统日期，可修改，校验：必须≥“申请日期从”	是
交易市场	F7	空	F7	F7关联已启用的交易市场基础资料，例如上交所、深交所、银行间债券、银行柜台债券、北金所、香港交易所、国家发改委、银行间交易协会、国资委、证监会，用户手工选择	否
状态	枚举	全部	暂存、提交、已审批、全部	暂存、提交、已审批、全选，默认=全部	是
币别	字符	本位币	基础数据管理-辅助资料-币别、全选	下拉框，关联基础数据管理-辅助资料-币别，默认=本位币，可修改	是

用户设置好查询条件后单击【确定】进入“发债申请”序时簿界面，如下图所示：

在“发债申请”序时簿界面，单击菜单栏〖文件〗→〖新增〗，或工具栏里的〖〗，进入债券申请编辑界面，如下图所示：

发债申请属性表如下：

字段名	字段类型	默认值	字段来源	控制说明	是否必录
申请单位	字符	当前财务组织	系统自动产生	默认=当前财务组织，不可编辑，上限80个字符	是
单据编号	字符	空	手工、自动编码	公司内唯一，支持手工录入或编码规则生成，需提供编码规则，上限80个字符	是
状态	枚举	暂存	暂存、提交、已审批	暂存、提交、已审批，默认=保存；由单据操作反写，不可修改，单据不显示，单据不显示，序时薄显示	是
申请日期	日期	当前系统日期	系统自动产生或手工录入	默认=当前系统日期，可修改	是
债券用途	字符	空	手工录入	手工文本录入，上限255个字符	否
发行方式	枚举	空	手工选择	枚举值包括：贴现发行、面额发行，默认为空，可修改	否
交易市场	F7	空	F7从交易市场中选择	F7关联已启用的交易市场基础资料，例如上交所、深交所、银行间债券、银行柜台债券、北金所、香港交易所、国家发改委、银行间交易协会、国资委、证监会，用户手工选择	是
注册通知书/无异议函编号	字符	空	手工录入	手工录入，最大100个字符
债券品种	字符	空	F7关联债券管理-基础设置-债券品种	F7关联债券管理-基础设置-债券品种，用户手工选择	是
债券币别	字符	本位币	基础数据管理-辅助资料-币别	下拉框，关联基础数据管理-辅助资料-币别，默认=本位币，用户手工选择	是
银行账户	字符	空	F7关联当前财务组织满足条件的银行账户	F7关联当前财务组织满足条件的银行账户：未销户的，金融机构非结算中心的银行账户，用户手工选择	否
计划发行金额	数值	0	手工录入	用户手工录入，保存或提交时检查必须大于0，按债券币别精度保存和显示	是
付息方式	枚举	空	F7关联利息管理-基础设置-结息方案	F7关联利息管理-基础设置-结息方案，用户手工选择	是
信用评级	枚举	空	AAA\AA\A\BBB\BB\B\CCC\CC\C\D	AAA\AA\A\BBB\BB\B\CCC\CC\C\D，默认为空，用户手工选择	否
利率表示	枚举	年	年、月、日或者利率表的利率表示	下拉框，提供年、月、日三种选择，默认=年；	是
评级机构名称	字符	空	手工录入	字符长度100字符	否
折算天数	整数	360	手工录入或者利率表的折算天数	当利率类型=协议利率时，折算天数可修改：当利率表示=年，则默认=360，用户可以修改成其它整数；当利率表示=月，则默认=30，用户可以修改成其它整数；当利率表示=日，则默认是1，用户可以修改成其它整数	是
票面利率(%)	数值	0.0000000000	手工录入	当手工录入，可以为负数，保存或提交时不能为0	是
预计开始日	日期	当前系统日期	系统自动产生或手工录入	默认=当前系统日期，可以修改	是
预计结束日	日期	当前系统日期	系统自动产生或手工录入	默认当前系统日期，可以修改；保存时须校验大于起始日	是
期限	数值	0.0	系统自动产生	以月为单位，(结束日期－起始日期)/30，保留1位小数，自动计算，不可编辑	是
担保方式	枚举	保证	保证、抵押、质押、信用、其他、混合	提供：保证、抵押、质押、信用、其他、混合六种选择，默认=保证，用户可手工选择	否
担保及抵押物名称	字符	空	手工录入	文本录入，可修改上限80个字符	否
项目	字符	空	F7关联基础数据管理-辅助资料-项目	F7关联基础数据管理-辅助资料-项目，可修改	否
预算项目/资金流量项目	字符	空	F7关联战略管理-预算管理-基础资料-预算项目 / F7关联财务会计-出纳管理-基础设置-资金流量项目设置	老预算通过预算项目进行预算控制， F7关联战略管理-预算管理-基础设置-预算项目，只能录入流入、其他类型的预算项目；新预算通过资金流量项目进行预算控制，F7关联战略管理-资金预算-维度管理-资金流量项目，默认显示流入、流入/流出的资金流量项目，勾选显示全部后，显示流入、流出、流入/流出的资金流量项目；参数MBG_C001(启用预算控制平台)为“是”时，启动新预算控制，为“否”时，启用老预算控制，详细介绍可以参考资金预算帮助手册。	否
备注	字符	空	手工录入	文本录入，可修改上限200个字符	否
债券结果	枚举	其他	成功、失败、其他	成功、失败、其他；【修改债券结果】操作反写，单据不显示，单据不显示，序时薄显示	是
制单人	字符	当前操作用户的姓名	系统自动产生	默认=当前操作用户的姓名，不可编辑	是

在发债申请编辑界面单击菜单栏〖文件〗→〖保存〗，或工具栏里的〖〗，可保存发债申请单，保存置状态为暂存，保存时进行属性完整性、控制逻辑校验。

在发债申请编辑界面单击菜单栏〖文件〗→〖提交〗，或工具栏里的〖〗，可提交发债申请，提交置状态为提交，提交时进行属性完整性、控制逻辑校验。

发债申请预算控制：发债申请代表的是债券单位的资金流入，可以根据发债申请的“预算项目/资金流量项目”进行预算控制。须启用发债申请的预算控制策略，用户可以自定义预算控制策略。发债申请扣减的是债券单位的在途预算，当发债申请单据生成债券单保存或提交时，须返还已扣减的在途预算，扣减正式预算。

发债申请序时簿还提供批量提交、修改、删除、查看、查询、刷新、定位、审批、反审批、债券结果、关联生成、套打、套打预览、打印、打印预览、查看预算、附件管理、上查、下查等功能：

• 批量提交

在“发债申请”序时簿界面，选择一条或多条记录，单击菜单栏〖业务〗→〖批量提交〗，或工具栏里的〖〗，可对发债申请进行批量提交操作，其中满足提交条件（状态=暂存）的完成提交，状态置为提交，不满足提交条件的保持原状。

• 修改

在“发债申请”序时簿界面，选中一

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