【普通抵销分录模板】-操作手册

普通抵销分录模板

由于很多抵销，每期的分录格式和抵销依据是比较固定的，因此提供设置普通抵销分录模板的功能；用户设好模板后，在每期手工录入抵销分录时，可以直接调用模板来做抵销分录，以减少手工录入的工作量；

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖抵销业务〗->〖普通抵销分录模板〗，打开“普通抵销分录模板”界面，在该界面中可进行新增、修改、删除、审核、反审核、模板分配等操作。

新增

【用途与目的】

集团企业编制法定合并过程中涉及到的抵销分录，除了往来类、交易类、权益类通过自动生成方式外，还可以通过编制普通抵销分录模板手工编制抵销分录。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖抵销业务〗->〖普通抵销分录模板〗->〖普通抵销分录模板新增〗

【使用时机】

初次维护普通抵销分录模板及以后新增普通抵销分录模板时。

【栏位说明】

【操作说明】

操作前提

普通抵销分录模板的新增权限已经设置；

操作步骤

在“普通抵销分录模板”界面，单击工具栏的新增【】进入“普通抵销分录模板”新增界面，如图所示：

在该界面中填写信息，参考下表：

完成后，单击保存【】，系统自动提示信息：“保存成功”；

逻辑说明

普通抵销分录模板保存时进行必录项的校验。

修改

【用途与目的】

由于普通抵销分录模板属性录入有误或发生变化需要修改该普通抵销分录模板。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖抵销业务〗->〖普通抵销分录模板〗->〖普通抵销分录模板修改〗

【使用时机】

普通抵销分录模板属性录入有误或发生变化需要修改该普通抵销分录模板。

【操作说明】

操作前提

普通抵销分录模板的修改权限已经设置；

操作步骤

在“普通抵销分录模板”界面，选定所需修改的分录模板，单击工具栏的修改 【】或菜单栏〖编辑〗→〖修改〗，弹出模板编辑界面，可对各项属性进行修改，修改完成后进行保存【】；

逻辑说明

普通抵销分录模板保存时进行必录项的校验；已经审批的模板不允许修改；

非当前登录组织创建的模板不允许修改，相应按钮和菜单灰显。

删除

【用途与目的】

集团企业中由于普通抵销分录模板不需要使用可以执行删除操作。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖抵销业务〗->〖普通抵销分录模板〗->〖普通抵销分录模板删除〗

【使用时机】

集团企业中由于普通抵销分录模板不需要使用可以执行删除操作。

【操作说明】

操作前提

普通抵销分录模板的删除权限已经设置；

操作步骤

在“普通抵销分录模板”界面，选定所需删除的分录模板，单击工具栏的删除 【】或菜单栏〖编辑〗→〖删除〗，系统自动提示信息：“是否确认删除？”，单击【确定】，删除该分录模板，单击【取消】，取消删除操作；

逻辑说明

已经审批的模板不允许删除；非当前登录组织创建的模板不允许删除，相应按钮和菜单灰显。

审核

【用途与目的】

集团企业编制了普通抵销分录模板在使用之前需要经过审核。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖抵销业务〗->〖普通抵销分录模板〗->〖普通抵销分录模板审核〗

【使用时机】

集团企业编制了普通抵销分录模板在使用之前需要经过审核。

【操作说明】

操作前提

普通抵销分录模板的审核权限已经设置；

操作步骤

在“普通抵销分录模板”界面，选定所需审核的分录模板，单击工具栏的审核 【】或菜单栏〖编辑〗→〖审核〗即可；普通抵销分录模板的审批，系统提供工作流驱动功能；

逻辑说明

非当前登录组织创建的模板不允许审核，相应按钮和菜单灰显。

反审核

【用途与目的】

集团企业编制的普通抵销分录模板经过审核后，发现有误需要修改时，可以执行反审核操作。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖抵销业务〗->〖普通抵销分录模板〗->〖普通抵销分录模板反审核〗

【使用时机】

集团企业编制的普通抵销分录模板经过审核后，发现有误需要修改时。

【操作说明】

操作前提

普通抵销分录模板的反审核权限已经设置；

操作步骤

在“普通抵销分录模板”界面，选定所需