存货收发与普通物料收发

一、、取数逻辑不一致

1、存货收发取数来源：单据的事务类型必须是参与核算的，库存类型是结转金额的。包括委托代销、接借出类型的所有单据

2、普通物料收发取数来源：单据的库存类型是普通的所有单据。（即包括不参与核算的所有普通类型的单据）

二、单价，期末金额计算逻辑。

由于第一点的不同，同一物料获取的数据有可能产生差异

1、普通物料收发：期末结存数量1970，单价0.8138

发出成本直接取单据成本

结存金额=期初+收入-发出。结存成本=结存金额/结存数量。推算得出

2、存货收发：期末结存数量：470，单价0.9215

存货收发成本计算逻辑：

有原单：关联上游单据生成，上游单据原本有成本字段，则下游单据的成本直接取上游单据的成本

无原单：上游单据没有成本字段，或者不关联单据生成

1）符合加权平均法计算规则（即有期初/收入数据），出库单价=（期初金额+本期收入金额）/（期初数量+本期收入数量）。上图符合加权平均法，所以出库单价0.9215。SCM_CAL_014\015选择出库序列

结存金额=期初+收入-发出。结存成本=结存金额/结存数量。推算得出

2）如果期初和收入数据均为0，本期发出单价有2种情况：

①该物料在当前仓库（核算范围为分仓库）有历史出库数据，就会取最新出库单价参数SCM_CAL_017。（不包括计算过程中出现的负单价情况，即加权平均法算出来的结果是负数。需要手工维护）

如图，期初收入均为0，单价取历史出库单的单价25。（如果加权平法法算出来后是负的，则不能取25，需要手工维护）

②该物料在当前仓库没有历史出库数据，那么数据就是人为改动添加。（包括计算过程中出现的负单价情况，即加权平均法算出来的结果是负数。需要手工维护）

3、同一物料，期间一致，但是取值不一致，导致期初不一致，从而结存也不一致。

可以查出原因，是由于普通物料收发前期期间有不参与核算的单据（赠品入库单）。存货收发不取

所以差异从当时开始就产生了

三、存货收发参数CM_CAL_002核算范围的过滤影响

1）没有根据参数（分仓库）进行过滤获取的报表。报表数据结果跟加权平均法公式结果差异较大

导致报表数据结果和公式计算结果不一致：

（期初金额+收入金额）/（期初数量+收入数量）*发出数量=发出金额