【合并预算模板】-操作手册

合并预算模板概述

合并预算模板可定义多种合并预算报表的编制样式，提供：固定模板、专项模板、罗列模板三种模板类型，可满足不同合并预算报表的展示需求。

固定模板、专项模板适合于模板格式固定，维度成员固定，特殊的格式和布局要求。

罗列模板通过定义预算模板的页面维、行维、列维来确定模板布局，维度成员可以是不固定的，支持手工选择、编制时选择和选择维度成员、按业务关系四种编制方式，格式上较灵活，适用于模板上无法固定预算维度成员的合并预算报表。

合并预算模板序时簿

【用途与目的】

可对合并预算模板进行查看、新增、修改、删除、导入和导出。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖合并设置〗->〖合并预算模板〗

【使用时机】

需要对合并预算模板进行增删改查等处理

【栏位说明】

【操作说明】

1、操作步骤

步骤一：双击“合并预算模板”菜单，进入“合并预算模板序时簿”界面，如下图所示：

固定模板新增

【用途与目的】

固定模板格式设置灵活，维度成员固定，不轻易改动，例如：资产负债表等。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖合并设置〗->〖合并预算模板〗

【使用时机】

创建合并预算表之前需要先创建合并预算模板

【栏位说明】

【操作说明】

1、操作前提

• 已经创建了合并模型。

2、操作步骤

步骤一：在合并预算模板序时簿界面中，单击工具栏上固定模板新增【】按钮，或单击菜单〖文件〗->〖固定模板新增〗，弹出固定模板新增界面，如下图所示，录入编码、名称、模板分组、计量单位和转换设置，然后单击工具栏上的保存按钮即可。

步骤二：合并预算模板保存之后，就可直接进入固定模板编辑界面，如下图所示：

在该界面中，用户可根据需要定义维度成员的项目公式、预算平台取数公式下的取数公式等，满足集团用户编制合并预算表的需要。

1、新增项目公式

项目公式是对单元格取数来源的定位，通常在定义一个合并预算模板时，需要对数值型单元格（需要填取预算数据的单元格）定义项目公式。模板中项目公式的期间、币别参数可以为空不定义。

1）项目公式定义方法一：批量填充项目公式

通过【批量填充项目公式】的功能自动生成项目公式，通过批量填充，使模板项目公式快速生成，减少用户一个个定义项目公式的工作量，用户也可手工新增项目公式。

单击工具栏上批量填充【】按钮，或单击菜单〖工具〗->〖批量填充项目公式〗，在弹出的界面中快速定义模板，如下图所示：

界面的功能说明：

2）项目公式定义方法二：自定义填充

通过【工具】菜单下【自定义填充】来灵活设置预算项目公式：

通过【添加维度】、【添加期间】、【添加要素】、【添加币别】和【添加情景】这五个菜单，在模板上定义合并预算表的项目及项目公式，这种项目公式定义方法灵活，可支持行列维度成员的组合设置。

3）项目公式定义方法三：通过项目公式自动生成

在模板的编辑菜单下的表页参数中，系统默认选中【项目公式自动生成】。

在合并预算模板中，通过【添加维度】增加维度成员后，系统会自动搜索所在列之外的其他单元格的维度成员、预算要素、预算币别、预算期间、预算情景等参数，自动生成项目公式。

4）项目公式定义方法四：手工定义项目公式

用户也可通过手工定义项目公式，点击工具栏项目公式定义【】，对单元格进行新增或修改项目公式。预算项目公式为：BgItem。

在定义了期间后，为了后续复用，也可以通过点击菜单〖工具〗->〖期间变量设置〗替换指定的期间。

如果需要修改项目公式，可通过上述几种方法重新定义，可覆盖旧的项目公式；也可通过项目公式的批量修改功能来完成，在合并预算模板中先选中需要修改的单元格，点击右键菜单的【批量修改项目公式】，在项目公式批量修改框中输入新的参数，点击【确定】，即可替换掉所选单元格项目公式的相对应参数。

2、设置取数公式

定义取数公式之后，用户在编制合并预算表时，系统会根据取数公式自动取数。系统也支持财务取数公式、报表取数公式、合并报表取数公式等其他公式。

1）批量设置取数公式

类似于项目公式的自定义填充，选中合并预算模板上维度成员、预算要素及取数公式要填充的单元格，同时点击右键【批量设置取数公式】，选择要生成的取数公式，系统可自动生成取数公式。

2）从项目公式生成取数公式

如果已经定义了项目公式，那么可以根据已有的项目公式中的参数对应转换为预算取数公式。在合并预算模板中选中多个单元格，点击右键【从项目公式生成取数公式】，选择要生成的取数公式，系统就会在所选中的单元格中生成对应的预算取数公式。所选择的进行公式转换的单元格如果没有项目公式，是不允许转换生成取数公式的。

3）批量修改取数公式

选中一个单元格，点击编辑栏的【】，就可对光标所在的单元格新增预算数公式。如果取数公式的参数设置有误或者不完整，可以通过批量修改取数公式进行修改。

选中多个单元格，点击右键【 批量修改取数公式】功能。

用户可以在“取数公式批量修改”界面中重新设置取数公式的参数，选中要修改的取数公式，取数公式可以多选，确定后，系统替换所选单元格中对应取数公式的相关参数。

专项模板新增

【用途与目的】

专项模板与固定模板类似，不同之处在于需要设置专项维度，支持企业按照辅助维度成员分别编制资产负债表等需求，比如按照不同板块不同区域编制资产负债表。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖预算编制平台〗->〖合并设置〗->〖合并预算模板〗

【使用时机】

创建合并预算表之前需要先创建合并预算模板

【栏位说明】