【银行汇票业务处理】操作手册

名称

必填

业务含义

控制规则

汇票号码

是

银行汇票的票面号码

可手工登记真实银行汇票上的号码，也可由系统编码规则生成

出票日

是

银行汇票票面的出票日

填单当前日期，可修改

到期日

是

银行汇票票面的到期日

按出票日起计算1个月的期限，自动生成，不可修改；

申请人

是

银行汇票的开票申请组织

默认录单组织，系统根据申请单位财务组织自动生成，不允许编辑

付款账户

是

银行汇票票面的付款账户

F7关联银行账户，过滤本组织所有未销户账户，可修改；自动带出付款科目后，若再重选账户F7时，则只过滤和付款科目关联的银行账户列表；

出票行

是

银行汇票票面的付款账户的开户行

F7关联金融机构，只能选择最明细金融机构，可修改，默认由付款账户带出；反向不联动；

付款科目

是

银行汇票会计核算时的付款科目

F7关联科目表，可由付款账户自动带出，可修改；

收款人

是

银行汇票票面的收款人

关联基础资料客商，也支持文本录入

收款账户

否

银行汇票票面的收款账户

可由收款人自动带出客商财务页签维护的银行账户，也支持文本录入，可修改，修改时F7关联客商银行账户列表；收款人未录入时，则F7关联银行账户；带出兑付行后，清空本字段，不联动清空兑付行；

(代理)兑付行

否

收款人持银行汇票到代理付款行办理兑付入账

可由收款账户带出对应的银行机构；可修改，文本录入或F7关联银企账户名称；

对方科目

否

银行汇票会计核算时的对方科目

F7关联科目表或手工录入科目编码

经办人

否

业务经手人

F7关联职员或手工录入名称，职员查看范围须符合权限隔离

兑付地点

否

兑付行所在地

文本录入，可修改

预算项目/资金流量项目

否

银行汇票关联的预算项目/资金流量项目

老预算通过预算项目进行预算控制， F7关联战略管理-预算管理-基础设置-预算项目，只能录入流入、其他类型的预算项目；新预算通过资金流量项目进行预算控制，F7关联战略管理-资金预算-维度管理-资金流量项目，默认显示流入、流入/流出的资金流量项目，勾选显示全部后，显示流入、流出、流入/流出的资金流量项目；参数MBG_C001(启用预算控制平台)为“是”时，启动新预算控制，为“否”时，启用老预算控制，详细介绍可以参考资金预算帮助手册。

用途

否

开票用途

文本录入，可修改

币别

是

币别

关联基础资料－币别F7，默认为本位币，可选择其他币别；

汇率

是

汇票金额折本位币汇率

根据指定币别确定，必须大于零。

如果币别是当前公司本位币，汇率默认为1，不可编辑；

其他币别，按公司汇率表取外币汇率，取不到汇率表时为默认值，可修改。

出票金额-金额

是

申请票面金额

手工录入，可修改

出票金额-折本位币

是

出票金额折本位币金额

灰显，=汇款金额*汇率

出票金额-大写

是

票面出票金额折本位币大写

灰显，汉字大写显示折本位币金额

密押

否

汇票密押

文本录入

单据状态

是

汇票状态

保存、登记、已审批、已退票。

是否生成凭证

是

是否生成凭证标识

是、否，默认为否，当登记的票据生成凭证，反写字段为是

出纳

是

登记日记账标识，登帐处理的用户名称

默认为空，登帐后，写入操作用户名

制单人

是

录入银行汇票的用户名称

自动带出当前用户名，不允许修改

申请公司

是

申请开票的公司名称

录单组织，系统根据申请单位财务组织自动生成，不允许编辑

注意：

对于虚体公司查询，要点击【选择公司】按钮，对于实体公司则不需要。

如果选择了过滤界面左下角的“下次直接以该方案进入”，则不会弹出过滤界面，直接以上次设置的条件进入序时簿。