银企平台新一代票据升级指南

1 背景介绍

       根据上海票交所《关于实施系统融合有关工作的通知（票交所发〔2022〕99号）》的通知，上海票交所将于2023年底完成新老电票切换。通知的要点包括：一、要求从现在开始，老电票开票的到期日不晚于2023年12月31日；二、自2024年1月1日起，市场参与者统一通过新一代电票系统开展业务；三、老电票系统于2024年1月28日停止提供直连服务，对于存量仍未结清业务将通过数据库迁移到新一代票据业务系统办理。

2 升级后新特性

   票据唯一标识变化：票号 ——>票据包号+子票区间（起始区间，结束区间）

   票据状态标识变化：票据状态——>票据状态+流通标识

   属性变化：新增是否可分包标识

   票据操作方式变化：背书、贴现、质押等环节，可以进行拆分操作，区别于过去整张操作。

  新一代票据相关名词

新一代票据状态码详细介绍

EAS新一代票据新特性介绍

3 升级方式

  通过打银企平台最新补丁的方式进行升级，同时需要配套升级代理程序，如果有二开内容升级补丁前要综合评估升级风险。

  补丁地址：银企平台最新补丁发布说明 (kingdee.com)

  同时，要保证EAS或星空升级最到支持新一代票据的版本，具体咨询EAS或星空客户支持，获取升级包。

4 新一代电票银行支持情况

（以下列出新一代票据做过升级的银行插件名称及具体版本号）

5 各银行实施说明

5.1中国银行（BOC_NET）

接口清单

1. 参数配置

   无特殊配置要求，同查询支付
   

   
   

2. 常见问题

   (1) 待签收票据查询响应很慢

   中行由于银行接口要求，每次接口调用之前都会间隔5s之后才会发起下次请求，当待签收票据比较多的时候会出现查询速度很慢的情况。这种情况需要和银行确认是否每次接口调用之前可以不用间隔5s.如果银行确定不需要间隔5s,则可以在【银企平台后台管理】→【业务管理】→【银行业务配置】→【接口调用是否有5s间隔】中进行取消。

5.2招商银行（CMB_CMP）

1. 接口清单

   银行接口名	银行接口码	银企功能点
   出票登记申请	billregister	商票、银票出票
   根据客户号与分行号查询银承合作框架协议信息	bnkbilnegqry	银票出票前调用查询协议信息
   待应答交易列表查询	replyabletrsqry	待签收票据查询
   通用应答	combusreply	票据签收，覆盖同意签收，拒签。包含提示承兑签收、背书签收、提示收票签收、提示付款签收
   可经办票据列表查询	oprablebilqry	查询票据是否可以做业务，在撤票、背书、质押、贴现、提示付款交易前调用
   质押申请	collateral	质押申请
   票据交易明细查询	biltrsdetailqry	查询票据交易结果
   背书转让申请	endorsement	背书申请
   普通贴现申请	discount	贴现申请，目前仅支持买断式
   提示付款申请	presentation	提示付款申请
   可撤销交易列表查询	cancelabletrsqry	撤销交易前调用该接口，查看交易是否可撤销
   通用业务撤销申请	combuscancel	撤销票据交易
   撤票申请	billdestruction	撤票申请
   客户票据信息查询	cltbilinfoqry	查询客户名下所有或者某一张票据信息
   票据新一代票正反面信息查询	bilinfqry	查询票据背面信息

2. 参数配置

       招行电票相关操作需要上送业务模式编号、银承，该编号一般会随银行开通账号时给定，在实施过程中可以向银行进行索要。

   注意事项：

   配置项【银企平台后台管理】→【业务管理】→【银行业务配置】→【云直连有业务模式选择】

   (1)银企云新票据SAAS模式不需要测试，可直接上线，联系分行处理

   (2)标准免前置模式和标准有前置机模式，需要自行测试，测试前请打银企云最新补丁，测试完成出具测试报告给银行开通生产权限。

   
   

3. 常见问题

   （1）测试环境出现billFrontInfo****为空

           招行银行测试环境需要手动回执，需要联系银行工作人员手动处理，然后再同步交易结果。

   （2）票据下载不下来

           确认票据是新票还是老票，该版本只支持新票。

   （3）待签收查询银企云日志有票，资金不显示

            联系资金老师分析。

   （4）SAAS模式一直是银行处理中

            SAAS模式需要在网银上审批，请登陆网银审批后同步交易结果。

   （5）SAAS模式能不能不在网银审批

            目前银行回复：不可以。无审批需要切换云直联模式。

     (6)  测试环境待签收票据一直查不回来

           测试环境所有操作都需要银行回执，可以将票据金额，票据号码信息发送银行处理。生产环境不需要银行手动          处理。

5.3平安银行（PAB_DC）

1. 接口清单

   银行接口名	银行接口码	银企功能点
   查询可签收/可撤销票据信息	P70103	待签收票据查询
   查询票据背面信息	P70111	查询票据背面信息
   票据综合处理接口	P70101	出票前调用新增票据信息
   票据交易申请	P70104	出票确认、提示承兑、提示收票、背书、托收、贴现、质押、撤票
   查询交易结果	P70109	交易结果查询
   票据交易申请撤销	P70106	通用撤销功能
   票据交易签收/拒绝	P70105	票据签收、拒签
   查询可交易的票据信息	P70102	贴现、背书、质押前调用该接口，判断票据是否可以做业务

2. 参数配置

   【银企平台后台管理】→【业务管理】→【银行业务配置】→【平安银行电票报文类别编号】票报文类别编码需要设置为A00104(出厂默认)。

   
   

3. 常见问题

   待补充

5.4交通银行（BOCOM_DC）

1. 接口清单

   银行接口名	银行接口码	银企功能点
   出票登记申请	420201	商票、银票出票
   操作状态查询接口	420105	操作状态查询
   通用出票处理	420202	提示承兑/提示收票/撤回/撤票
   查询单笔票据详细/历史信息	421102	票据详情
   通用签收	420301	票据签收
   背书转让申请	420105	背书申请
   贴现申请	420303	贴现申请
   质押申请	420305	质押申请
   提示付款申请	420304	提示付款申请
   待签收列表查询	ZL421107	待签收票据列表查询
   票面详情查询	420102	票面信息查询
   背面信息查询	ZL421103	背面信息查询

2. 参数配置

   【银企平台后台管理】→【系统管理】→【前置机管理】→【测试服务器时间】，如果是测试环境可能要填写测试时间，正式环境留空。具体测试时间可咨询银行。

3. 常见问题

   待补充

5.5建设银行现金管理版（CCB_CCIP）

1. 接口清单

   银行接口名	银行接口码	银企功能点
   批量银承出票	P1CPEN020	出票登记
   批量商承出票	P1CPEN021	出票登记
   出票结果查询	P1CPEQ504	出票结果查询
   提示承兑申请	P1CPEN021	提示承兑
   承兑结果查询	P1CPEQ506	承兑结果查询
   批量交易申请	P1CPEN021	提示收票、背书、贴现、质押等
   交易结果查询	P1CPEQ510	交易结果查询
   通用撤销	P1CPEN015	通用撤销
   撤销结果查询	P1CPEQ520	撤销结果查询
   撤票申请	P1CPEN016	撤票申请
   退票结果查询	P1CPEQ508	撤票申请结果查询
   批量通用应答	P1CPEN023	签收
   应答结果查询	P1CPEQ522