【付款单处理WEB】操作手册

付款单查询

【用途与目的】

查询一段时间的付款单信息，并对付款单进行业务处理。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖收付款处理〗->〖付款单处理〗

【使用时机】

有付款查询需求或进行付款单业务处理时。

【操作说明】

点击〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖收付款处理〗->〖付款单处理〗菜单，进入付款单查询处理界面。系统按默认方案或常用条件过滤数据。

常用条件提供了公司、日期、单据状态的快速过滤，点击罗列选项，下面付款单快速切换过滤数据。其中公司支持多选。

方案查询，提供更多字段条件的组合过滤，支持保存多个方案，设置某个方案为默认方案。

右上角提供快速搜索功能，支持按单据编码、付款账户、付款科目在当前查询条件下进一步筛选。

付款单列表分页显示，默认20行记录一页，支持跨页多选，跨页全选。提供选中行付款金额合计及每页合计、全部数据总计。

工具栏提供批量功能操作按钮，单行记录的操作列提供单条记录操作按钮。

付款单修改

【用途与目的】

付款单在新增保存、提交后，通过“修改”操作，可以对付款单部分信息进行调整修改。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖收付款处理〗->〖付款单处理〗

【使用时机】

付款单处于保存或已提交状态。

【操作说明】

操作步骤

在付款单序时簿，单击蓝色的付款单编码，进入付款单查看界面，单击工具栏【修改】按钮，打开付款单编辑界面，修改完成后，单击工具栏的【提交】按钮，可以对修改后的付款单进行提交。

【系统业务逻辑】

• 提交时，系统将会对付款单的必录字段进行校验：如果必录字段填写完全，则提示提交成功；如果必录字段没有填写完全，则给予系统提示，不能完成“提交”操作。

• 对付款单的透支控制校验，请参照“付款单新增”。

付款单删除

【用途与目的】

付款单在新增保存、提交后，通过“删除”操作，可以对付款单进行删除。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖收付款处理〗->〖付款单处理〗

【使用时机】

付款单处于保存或已提交状态。

【操作说明】

操作步骤

在付款单序时簿，选中一张或多张付款单，单击工具栏中的【删除】按钮进行删除。保存或已提交状态的付款单查看界面也有【删除】按钮，单击可对当前查看付款单进行删除处理。

【系统业务逻辑】

• 只能删除保存或已提交状态的付款单。

• 已生成凭证的付款单不允许删除。

• 关联生成了下游单据的付款单不允许删除。

付款单审核

【用途与目的】

付款单在新增提交后，通过“审核”操作，可以对付款单进行审核。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖收付款处理〗->〖付款单处理〗

【使用时机】

付款单处于已提交状态。

【操作说明】

操作步骤

手工审批

在付款单序时簿，选中一张或多张已提交的付款单，单单击工具栏中的【审核】按钮进行审核处理。或者单击已提交的单据的蓝色单据编码进入付款单查看界面，单击工具栏中的【审核】按钮进行审核处理。

工作流审批

步骤一：通过BOS平台进行付款单审批工作流的配置，并部署发布。

步骤二：新增付款单后通过提交触发工作流。

步骤三：根据工作流配置的任务节点对付款单进行审批，审批完成后，付款单为审批状态，同时工作流任务结束。

【系统业务逻辑】

• 只能对已提交的付款单进行审批。

• 审批完成后的付款单不能被删除。

付款单反审核

【用途与目的】

付款单在审批后，通过“反审批”操作，可以对付款单进行反审批。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖收付款处理〗->〖付款单处理〗

【使用时机】

付款单处于已审批但未提交结算中心、未生成凭证状态。

【操作说明】

操作步骤

在付款单序时簿，选中一张或多张已审批的付款单，单击工具栏中的【审核】按钮下拉菜单的【反审核】进行反审核。或者已审批的单据的蓝色单据编码进入收款单查看界面，单击工具栏中的【反审核】按钮进行反审核处理。

【系统业务逻辑】

• 只能对已审批状态的付款单进行反审核。

• 审核完成后已生成凭证的付款单不能被反审核。

• 审核完成后已提交结算中心的付款单不能被反审核。

付款单付款

【用途与目的】

付款单在审批后，通过“付款”操作，可以对付款单进行付款处理。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖收付款处理〗->〖付款单处理〗

【使用时机】

付款单处于已审批状态。

【操作说明】

手工付款

在付款单序时簿，选中一张或多张已审批的付款单，单击工具栏中的【付款】按钮进行付款。

工作流付款

步骤一：通过BOS平台进行付款单付款工作流的配置，并部署发布。大多数情况下，付款单审批、付款属于同一工作流任务。

步骤二：新增付款单后通过提交触发工作流。

步骤三：根据工作流配置的任务节点对付款单进行付款，付款完成后，付款单为付款状态，同时工作流任务结束。

【系统业务逻辑】

• 只能对已审批状态的付款单进行付款。

• 付款完成后付款单不能进行修改、删除操作。

付款单取消付款

【用途与目的】

付款单在付款后，通过“取消付款”操作，可以对付款单进行取消付款处理。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖收付款处理〗->〖付款单处理〗

【使用时机】

付款单处于已付款状态。

【操作说明】

操作步骤

在付款单序时簿，选中一张或多张已付款的付款单，单击工具栏中的【付款】按钮下拉菜单的【取消付款】，进行取消付款处理。

【系统业务逻辑】

• 只能对已付款状态的付款单取消付款。

• 已生成凭证的已付款状态的付款单不能取消付款。

• 参数CS062设置为是时，已经提交结算中心的已付款状态的付款单不能取消付款。

• 已经登记应付票据，且对应付票据处于无法删除的状态，已付款状态的付款单不能取消付款。

付款单冲销

【用途与目的】

付款单编辑完成后，因业务需要对付款单进行冲销处理，系统提供冲销功能可避免手工重复录入信息，使用该功能，系统自动生成一张基本信息相同，金额相反的付款单。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖收付款处理〗->〖付款单处理〗

【使用时机】

付款单需要进行冲销处理。

【操作说明】

操作步骤

在付款单序时簿，选中一张付款单，单击操作列下拉菜单下的【冲销】按钮，系统自动生成一张与源单基本信息相同，金额相反的一张付款单，可对冲销生成付款单进行提交、审批和付款操作。

付款单提交银企互联

【用途与目的】

银企互联是一种新的网上银行业务模式，通过企业财务软件与银行网上银行系统的有机互联，整合银企双方的系统资源，从而带给企业安全、简易、实时、个性化的网上银行服务。如果启用了金蝶EAS Cloud银企平台，并与银行签订了银企互联协议，通过出纳付款单就可以完成付款指令的发出，提高了资金的利用效率，并可适度的降低经营成本。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud应用主界面，选择〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖收付款处理〗->〖付款单处理〗

【使用时机】

启用了银企平台，且已经和相关银行签订协议，并维护了正确的银行账户信息。付款单选择了勾选“通过银企直联付款”的结算方式，银企相关信息比如收款人名称、收款人银行账户、收款方国家、收款方省、收款方市县、用途等必录字段都已录入完毕，付款单在审批后可以提交银企并完成付款。

【操作说明】

操作步骤

步骤一：单击〖财务共享〗->〖出纳共享〗->〖收付款处理〗->〖付款单新增〗菜单，弹出付款单录入界面。

步骤二：付款银行账户选择维护了银企接口信息的银行账户，结算方式选择勾选“通过银企直联付款”的结算方式，并完整的录入银企信息：付款银行账户、付款金额、收款账户、收款单位、收款行名、用途、收款方省、收款方市县，可选择性录入的内容有：是否加急、是否强制落地、期望交易时间。

步骤三：单击工具栏的【提交】按钮，可以对当前付款单进行提交。银企支付的付款单在提交时，会对提交银企必需字段进行校验，并弹出对话框，显示必填而没有填的内容。单击【否】按钮返回付款单界面补填信息，单击【是】按钮付款单继续保存，但是信息不完整的付款单将不能提交银企。

步骤四：提交的银企付款单经过审核后，可进行提交银企处理。在已审批状态的付款单的查看界面，单击工具栏【付款】下拉菜单的【提交银企】进行提交银企操作。或者在付款单序时簿，选择一张或多张已审批状态的银企支付的付款单，单击工具栏【付款】下拉菜单的【提交银企】进行提交银企操作。

【系统业务逻辑】

• 启用了银企平台，和银行签订了协议，并在金蝶EAS Cloud系统对该银行的银行账户正确设置银企接口信息。

• 付款单新增时选择设置了银企接口信息的银行账户，选择勾选了“