未达账项的问题

在初始化的对账单界面余额调节表时候 录入了银行已付企业未付，

银行对账单界面的截图如下

银行日记账界面的截图如下

现在 这笔钱在下一个月付出去了， 怎么才能体现出剩下的未达账项呢而且要使期末对账日记账和财务总账平衡，财务总账肯定会做一笔凭证，那出纳系统时做什么操作（登账