【调整分录模板】-操作手册

【调整分录模板】-操作手册

调整分录模板

统一母子公司会计政策是编制合并会计报表的前提和基础，但由于母子公司所处区域、行业等差异，母子公司常常会采用不同的会计准则或会计制度，因此在法定合并前需要将子公司个别报表调整到与母公司会计政策一致；同时，由于会计差错等的存在，对于以前年度重大会计差错，需要用追溯调整法来进行更正，这都涉及到对法定合并上年数和年初数的调整；

【用途与目的】

集团企业中存在会计政策不统一等情况，需要编制调整分录对个别企业的报表进行调整，调整分录模板就是为了方便编制调整分录而编制的。由于很多调整，在每期的分录格式和调整依据是比较固定的，调整分录模板功能，用户可以设好模板后，每期直接调用模板来做调整分录，以减少手工录入的工作量。

【操作路径】

〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖调整业务〗->〖调整分录模板〗

【使用时机】

用户要维护调整分录模板时。

【栏位说明】

名称	必填	业务含义	控制规则
模板代码	是	调整分录模板代码	唯一性控制
模板名称	是	调整分录模板名称	手工录入
调整类型	是	调整类型中维护的调整类型	支持下拉选择
调整数据	是	金额、数量	支持下拉选择
摘要	否	文本信息	不超过255个字符
项目代码	是	报表项目代码	支持F7选择
项目名称	是	报表项目名称	不支持手工修改随项目代码确定
取数类型	是	调整分录的取数类型	支持下拉选择
借方调整	否	借方调整	支持F7选择设置调整分录行借方调整取数公式
贷方调整	否	贷方调整	支持F7选择设置调整分录行贷方调整取数公式

【操作说明】

操作前提

调整分录模板的权限已经设置；

操作步骤

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖战略管理〗->〖合并基础资料〗->〖调整业务〗->〖调整分录模板〗，打开“调整分录模板”界面，在此界面中可进行新增、修改、删除、审核、反审核、模板分配等操作。

新增

在“调整分录模板”界面，单击工具栏的新增【】进入“调整分录模板”的新增界面，如图所示：

填写信息，参考下表：

属性	说明及约束
模板代码	输入模板代码，不允许重复；
模板名称	输入模板的名称；
调整类型	下拉框选择调整类型；
调整数据	下拉框选择金额或数量;
摘要	输入模板分录行摘要；
项目代码	F7选择模板分录行项目代码；
项目名称	显示项目代码对应的项目名称；
数据类型	下拉框选择数据类型：年初数/本期发生数/本年累计数/期末数；
借方调整	使用公式向导定义项目取数公式；与“贷方调整”不允许同时输入，此两者必须至少有一栏留空；
贷方调整	使用公式向导定义项目取数公式；与“借方调整”不允许同时输入，此两者必须至少有一栏留空。

录入完成后，单击保存【】即可；

修改

在“调整分录模板”界面，选定所需修改的

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