【销售退货申请（WEB）】-操作手册

单据编号

是

销售退货申请单的编号。

1）集团内唯一。

2）可以手工输入也可由系统自动生成，系统自动生成的规则可由权限用户在〖系统平台〗→〖编码规则〗规则定义功能中自定义。

业务类型

是

销售退货申请单所属的业务类型。

1）可选择或手工输入。

2）默认为普通销售。取值范围为：普通销售退货、普通销售换货、普通销售退补货。

单据状态

否

销售退货申请单的处理状态。

1）不可编辑，系统根据单据当前所处状态自动取值。

2）默认为“新增”状态。

退货客户

是

退货客户的名称。

1）可选择或手工输入，选中客户后，同时在输入框内显示编码和输入框外显示客户名称。

2）默认为空。取值范围为：在〖企业建模〗→〖主数据〗→〖客户〗功能中已定义的，当前申请退货的销售组织所拥有的所有已核准的客户。

来源类型

否

上游来源单据类型

系统输入，当订单是通过上游生成时，取上游单据类型为值。否则为空。

业务日期

是

申请退货的业务日期。

默认为单据的创建日期。可修改。

销售组织

是

申请退货的销售组织。

1）可选择或手工输入。选中销售组织后在输入框中显示销售组织的编码，在框外显示销售组织的名称。

2）默认取用户当前登录的实体销售组织为值。取值范围为：当前用户所属的所有销售组织。

销售组

否

申请退货的销售组。

1）可选择或手工输入。选中销售组后在输入框内显示销售组织的编码，在框外显示销售组的名称。

2）默认为空。取值范围为：当前申请退货的销售组织下拥有的所有已启用的销售组。

销售员

是

申请退货的销售员。

1）可以选择或手工输入。选中销售员后在输入框内显示销售员的编码，在框外显示销售组织的名称。

2）默认为空。

3）如已在〖企业建模〗→〖主数据〗→〖客户〗功能的客户销售资料中设置了该客户关联的销售员，则在选取客户后系统将根据客户设置自动为销售员取值。如未设置客户关联的销售员，则当销售组取值时，销售员的取值范围为：当前销售组拥有的所有的已启用的销售员。当销售组未取值时，销售员的取值范围为：用户当前所在管理单元内所有的销售员。

退货类型

是

当前退货申请所属的退货类型。

1）可以选择或手工输入。

2）取值范围为：普通、退好货、退残次、冲销退货。新增时默认取“退残次” 为值。

部门

否

申请退货的行政部门。

与销售管理参数“销售单据上部门获取销售员的行政组织”有关，如果参数选中，则取销售员所属的行政部门为值，选中销售员后由系统自动带出，否则取销售组织委托的行政组织为值，选中销售组织后由系统自动带出。

币别

是

当前交易使用的币别。

1）可以选择或手工输入。

2）默认取销售组织委托记帐的财务组织的本位币为值。当客户取值后，则取在〖企业建模〗→〖主数据〗→〖客户〗功能的客户财务资料中设定的当前客户与当前销售组织委托记帐的财务组织交易时的结算币种为值。

3）取值范围为：权限用户通过〖企业建模〗→〖辅助数据〗→〖财务会计数据〗→〖币别〗功能维护的所有币别。

汇率

是

当前交易货币（即单据中的币别）与本位币间的汇率。

1）默认取当前币别与销售组织委托记帐的财务组织的本位币间的汇率为值，随着币别的修改而重新取值。

2）如当前币别与本位币相同，汇率取值固定为1，不可修改。如当前币别与本位币不同，根据汇率表取对应汇率，可修改。

3）汇率必须大于0。

摘要

否

说明信息。

无

含税

否

本单据是否含税，此设置将影响销售退货申请单分录的价格信息取值及计算公式。

1）通过复选框选择，打勾表示含税，即销售退货申请单分录中的含税单价可编辑，且单位折扣（率）为含税值。不打勾表示不含税，即销售退货申请单单价可编辑，且单位折扣（率）为不含税值。

2）默认为含税。

金额合计

否

销售退货申请单中所有明细行的不含税金额总计。

系统自动计算出销售退货申请单中所有明细行的不含税金额总计。

税额合计

否

销售退货申请单中所有明细行的税额总计。

系统自动计算出销售退货申请单中所有明细行的税额总计。

价税合计

否

销售退货申请单中所有明细行的价税合计总计。

系统自动计算出销售退货申请单中所有明细行的价税合计总计。

集中结算

否

用于标识本退货业务是否需要启用集中销售集中结算的退货处理流程。

1）取值范围为：启用（打勾）、不启用（不打勾）。默认为否，且不可编辑。

2）当退货的销售组织委托的财务组织与发货组织委托的财务组织不一致的情况下，集中结算变为可编辑项，且会自动启用，表示将对该退货业务启用集中销售集中结算的退货处理流程，结算时会在销售方、发货方、客户三方进行结算，即销售方与客户进行结算、销售方与发货方进行内部结算。主要表现为销售出库单审核时，系统会自动生成销售方的虚拟入库和虚拟出库单。

当修改为不启用时，表示将对该退货业务启用集中销售分开结算的退货处理流程。

销售方库存组织

取决于集中结算是否启用。

处理集中销售集中结算退货业务时，通过此栏位设置业务过程中生成虚拟入库和虚拟出库单要用到的库存组织。

1）当集中结算启用时，此栏位有效且必填，反之则不可编辑且无效。

2）取值范围为：委托当前申请退货的销售组织对应的记帐财务组织记账的所有实体库存组织。默认取取值范围中的第一个库存组织为值。当选择了一个库存组织后，如该库存组织未设置一个已经结束初始化的仓库，则系统会进行提示。

销售方仓库

取决于集中结算是否启用。

处理集中销售集中结算退货业务时，通过此栏位设置业务过程中生成虚拟入库和虚拟出库单要用到的仓库。

1）当集中结算启用时，此栏位有效且必填，反之则不可编辑且无效。

2）取值范围为：销售方库存组织关联的已经初始化的所有仓库。

四方结算

否

用于标识本退货业务是否需要启用集中销售四方结算的退货处理流程，即退货业务会在销售方、结算方、发货方、客户四方进行结算，销售方与客户进行结算、销售方与结算方结算、结算方与发货方结算。主要表现销售出库单审核时，系统会自动生成多方的虚入虚出单。

1) 取值范围为：启用（打勾）、不启用（不打勾），当集中结算勾选时，此项目可选，否则不可编辑。当取消集中结算时，也取消四方结算。

2）如果四方结算启用时，审核发货组织的销售出库单时，如果销售出库单分录.四方结算＝“是”，则会自动根据BOTP分别生成虚单：

销售方公司的虚拟采购入库单（结算供应商为结算公司）

销售方公司的虚拟销售出库单（应收客户为外部客户）

销售方公司的虚拟采购入库单（结算供应商为结算方公司）

结算方公司的虚拟销售出库单（应收客户为销售方公司）

结算方公司的虚拟采购入库单（结算供应商为发货方公司）

结算方财务组织

取决于四方结算是否启用。

处理集中销售四方结算退货业务时，通过此栏位设置在业务过程中生成虚拟入库和虚拟出库单时要用到的结算方财务组织。

1）当四方结算启用时，此栏位有效且必录，反之则不可编辑且无效。

2）取值范围：除当前单据单头的销售方财务组织和分录的发货方财务组织之外的所有财务组织实体

结算方销售组织

取决于四方结算是否启用。

处理集中销售四方结算退货业务时，通过此栏位设置在业务过程中生成结算方的虚拟入库和虚拟出库单时要用到的结算方销售组织。

1）当四方结算启用时，此栏位有效且必录，反之则不可编辑且无效。

2）取值范围：委托当前所选定的“结算方财务组织”记帐的实体销售组织。

结算方库存组织

取决于四方结算是否启用。

处理集中销售四方结算退货业务时，通过此栏位设置在业务过程中生成结算方虚拟入库和虚拟出库单时要用到的结算方库存组织。

1）当四方结算启用时，此栏位有效且必录，反之则不可编辑且无效。

2）取值范围：委托当前所选定的“结算方财务组织”记帐的实体库存组织。

结算方仓库

取决于四方结算是否启用。

处理集中销售四方结算退货业务时，通过此栏位设置在业务过程中生成结算方虚拟入库和虚拟出库单时要用到的结算方仓库。

1）当四方结算启用时，此栏位有效且必录，反之则不可编辑且无效。

2）取值范围为：所选中的结算方实体库存组织关联的已经初始化的所有仓库。

收发类型

否

退货申请单分录业务所属的收发类型。

1）该栏位仅在销售退货申请单的业务类型为“普通销售退换货”时显示。

2）取值范围为：退回入库、换货出库，默认为退回入库。

物料编码

是

退货物料的编码

1）可单个或批量选择，也可通过手工输入“物料编码”，“物料名称”，“规格型号”，“助记码”等信息信息模糊匹配可选值。（如果参数“是否仅支持物料编码查询”启用，则仅能手工输入“物料编码”进行模糊匹配。）

2）默认为空。取值范围为：在〖企业建模〗→〖主数据〗→〖物料〗功能中已定义的，当前申请退货的销售组织拥有的所有已核准的物料。

3）如果有来源单据且设置了此栏位的转换规则，则按转换规则取值（一般取来源单据中要退货物料的物料编码为值）。

物料名称

否

退货物料的名称

1）默认为空，不可编辑，在物料编码取值后自动取物料编码对应的物料名称。

2）如果有来源单据且设置了此栏位的转换规则，则按转换规则取值（一般取来源单据中要退货物料的物料名称为值）。

规格型号

否

退货物料的规格型号

1）默认为空，不可编辑，在物料编码取值后自动取物料编码对应的物料规格型号。

2）如果有来源单据且设置了此栏位的转换规则，则按转换规则取值（一般取来源单据中要退货物料的规格型号为值）。

辅助属性

由在物料基础资料中是否选择了辅助属性类别而定。

退货物料的辅助属性

1）默认为空。

2）如果在物料基本资料中选择了辅助属性类别，则辅助属性可编辑且必录，可以选择或手工输入“编码”模糊匹配可选值，修改辅助属性后将重新匹配获取的价格政策，并重新计算所有价格信息。如果在物料基本资料中未选择辅助属性类别，则不可编辑。

3）如果有来源单据且设置了此栏位的转换规则，则按转换规则取值（一般取来源单据中要退货物料的辅助属性为值）。

赠品

否

是否是赠品，如是赠品则不计价格。

1）通过复选框选择，打勾表示当前分录中的物料为赠品，不参与计价，即分录中已录入的各种价格、折扣、折扣金额等全部清零，且不可编辑。不打勾表示分录中的物料不是赠品，要正常参与计价。

2）新增时默认为不打勾，即为不是赠品。

3）如果有来源单据且设置了此栏位的转换规则，则按转换规则取值（一般取来源单据中赠品栏位的值为值）。

基本计量单位

是

退货物料的基本计量单位。

1）默认为空，不可编辑。

2）物料编码取值后，自动取物料基本信息中的基本计量单位为值。

3）如果有来源单据且设置了此栏位的转换规则，则按转换规则取值（一般取来源单据中要退货物料的基本计量单位为值）。

基本计量单位数量

否

退货物料用基本计量单位计量的数量。

1）默认为空，不可编辑。

2）数量取值后，系统自动根据“数量*（计量单位和基本计量单位的换算率）”公式计算而得。

3）如果有来源单据且设置了此栏位的转换规则，则按转换规则取值（一般取来源单据中要退货物料的基本计量单位数量为值）。

计量单位

是

退货物料在当前销售退货申请单中使用的计量单位。

1）默认为空。

2）物料编码取值后，自动取物料销售资料中设置的物料在当前申请退货的销售组织销售时的计量单位为值。可修改，取值范围为：在物料基本资料中设置的所有计量单位范围。

3）修改计量单位后，将重取价格政策并重新计算所有价格金额信息。

4）如果有来源单据且设置了此栏位的转换规则，则按转换规则取值（一般来源单据中要退货物料的计量单位为值）

数量

是

退货物料用当前销售退货申请单中使用的计量单位计量的数量。

1）默认为空，不允许输入负数。

2）如修改数量，将重算基本计量单位数量，并根据顶部菜单〖编辑〗→〖单据录入选项〗中的参数设定决定是否重算辅助单位数量，同时重取价格政策，并重新计算价格金额等信息。

3）如果有来源单据且设置了此栏位的转换规则，则按转换规则取值（一般取来源单据中要退货物料的数量为值）。

辅助单位

否

退货物料的辅助计量单位。

1）默认为空。不可编辑。

2）如物料基本资料中设置了辅助计量单位，则在物料取值后，取该设置作为辅助单位的值。

3）如果有来源单据且设置了此栏位的转换规则，则按转换规则取值（一般取来源单据中要退货物料的辅助计量单位为值）。

辅助计量单位数量

否

退货物料用辅助计量单位计量的数量

1）默认为0。

2）如果辅助计量单位不为空，则可编辑，否则不可编辑。

3）如修改辅助单位数量，将根据顶部菜单〖编辑〗→〖单据录入选项〗中的参数设定决定是否重算数量。

4）如果有来源单据且设置了此栏位的转换规则，则按转换规则取值（一般取来源单据中要退货物料的辅助计量单位数量为值）。

批次

无

退货物料所属的批次

1）默认为空，用户可手工录入。

2）如果有来源单据且设置了此栏位的转换规则，则按转换规则取值（一般默认从来源单据的批次栏位取值）。

单价

是

单位退货物料打折后的实际不含税单价。

1）新增时默认为空，用户可手工录入。

2）如果有来源单据且设置了此栏位的转换规则，则按转换规则取值（一般取来源单据中要退货物料的实际不含税单价为值）。

税率

是

退货物料要缴纳的税率。

1）根据参数“销售单据按客户资料取税率”设置决定其取值，如参数取值为“是”，则取在客户基础资料中设置的客户的税率为值。如参数取值为“否”，则取在物料的销售资料中设置的物料在当前签订合同销售组织销售时对应的税率为值。

2）如税率为空时，则税率默认取值为17％。

3）如有来源单据且设置了此栏位的转换规则，则按转换规则取值（一般设置为取来源单据中要退货物料的税率为值）。

含税单价

是

单位退货物料打折后的实际含税价格。

1）新增时默认为空，由用户手工录入。

2）如有来源单据且设置了此栏位的转换规则，则按转换规则取值（一般取来源单据中要退货物料的含税价格为值）。

金额

否

当前数量退货物料的不含税价格合计。

1）如果销售退货申请单不含税，根据公式：“金额＝数量×单价” 计算而得。且可修改，修改后重算单价。

2）销售退货申请单含税时，该栏位不可修改，根据公式“金额＝价税合计－税额”计算而得。

3）如有来源单据且设置了此栏位的转换规则，则按转换规则取值（一般取来源单据中要退货物料的金额为值）。

金额本位币

否

当前数量的退货物料用本位币为货币单位计算的不含税价格合计。

不可修改，根据金额换算而得。

税额

否

当前数量退货物料交易时要交的税额合计。

1）不允许手工修改。

2）销售退货申请单不含税时，税额=金额*税率

3）销售退货申请单含税时，税额=价税合计/(1+税率)*税率

4）如有来源单