【核销配置】-操作手册

核销配置

核销配置概述

在EAS Cloud采购、销售与应收应付的流程中，最终都有单据与单据进行核销或结算的过程（在供应链中叫核销，应收应付中习惯叫结算），目的是为了通过业务单据与财务单据的关联，确认应收应付或收款付款。

• 之前的核销，上下游单据间的匹配条件都是系统预置，无法手工新增，满足不了部分客户对于核销一些细节的要求，例如：销售出库与应收的核销，需要按照业务员来进行匹配。

• 新版的核销平台，解决了上述问题，并完善了整个核销的扩展功能，包括以下具体的功能：核销匹配方案自定义、核销界面展示自定义、流程核销（自动核销）顺序自定义、核销记录扩展。

核销匹配方案

【用途与目的】

设置参与核销的单据的匹配条件与自动核销顺序。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖业务扩展平台〗->〖核销配置〗->〖核销匹配方案〗。

【使用时机】

系统上线时，或者业务核销要求发生改变时，非日常业务。

【操作说明】

核销匹配方案的维护（如下图）：

• 系统预置的方案不允许编辑和删除。

• 如果需要新增方案，可以在预置方案上添加新的条件然后另存（保存）方案，并重命名方案。

• 如果需要全新的新增方案，可以在各组方案中找到条件为空的方案，然后CTRL+SHIFT+Q，新增匹配条件后另存为新的方案。

• 核销匹配方案支持对单据进行过滤。

流程核销方案设置

在核销匹配方案主界面，选中业务方案后，点击菜单栏中的“流程核销方案设置”，出现下图中的设置界面，可以将具体的方案设置为流程核销方案，并且可以上下移动方案设置流程核销方案的优先级。

流程核销方案，又叫自动核销方案。其他的非流程核销方案，则需要在各自核销界面进行手工核销操作。

自动核销举例1：入库-应付的流程中，如果在流程核销方案中设置了按关联关系核销且优先级第一，那么在应付单审核时，系统会自动根据流程核销方案找到关联的入库单，自动进行核销。

下图中，流程核销方案有：关联关系核销，核心单据和数量一致核销。

自动核销举例2：流程，采购订单-入库单，采购订单-应付单，在应付单审核时，会调用自动核销方案，首先找关联关系，发现条件不匹配，应付由订单生成的，与入库单无关联关系，因此再找第二条流程核销方案，应付与入库有相同的核心单，最终按照第二条流程方案完成自动核销。

【栏位说明】