【模板工作台】-操作手册

模板工作台

本模块为模板工作台，主要功能包括模板的新增、设置、保存、审批、版本管理和归档功能。通过制作模板工作台可以进行用户有权限的组织模板制作。模板工作台为报表工作台进一步编制报表奠定基础。

模板工作台序时簿

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖财务共享〗->〖报表共享〗->〖报表编制〗->〖模板工作台〗，进入到以下界面：

【使用时机】

  用户维护报表模板时使用

【栏位说明】

【功能说明】

文件

在菜单栏中，文件菜单主要包括：新增、打印、打印预览、退出当前。

新增        

【用途与目的】

便于企业编制统一格式的报表。

【操作路径】

〖财务共享〗->〖报表共享〗->〖报表编制〗->〖模板工作台〗->〖模板新增〗

【使用时机】

用于企业初次设置报表模板或增加报表模板时使用

【操作说明】

1、操作前提

• 模板新增权限已设置。

2、操作步骤

第一步，在“模板制作”界面，选择左边树相应的组织，选择菜单栏中的〖文件〗→〖新增〗进入“模板—新建”的界面或单击工具栏中的新增【】按钮进入“模板—新建”界面，如图所示：

   模板属性的设置，参考表如下：

3、逻辑说明

模板保存时进行必录项校验。

打印

【用途与目的】

在模板工作台序时簿，用于打印报表模板列表。

【操作路径】

〖财务共享〗->〖报表共享〗->〖报表编制〗->〖模板工作台〗->〖打印〗

【使用时机】

打印报表模板列表。

【操作说明】

1、操作前提

• 打印机已连接

2、操作步骤

在“模板工作台”界面，选择菜单栏中的〖文件〗→〖打印〗进入“打印”界面或单击工具栏中的打印【】按钮，进入“打印”的界面，如图所示：

3、逻辑说明

无

打印预览

【用途与目的】

用于打印前的检查预览。

【操作路径】

〖财务共享〗->〖报表共享〗->〖报表编制〗->〖模板工作台〗->〖模板打印预览〗

【使用时机】

打印报表模板列表前使用。

【操作说明】

1、操作前提

• 模板制作完成

2、操作步骤

在“模板制作”界面，选择菜单栏中的〖文件〗→〖打印预览〗进入“打印预览”的界面或单击工具栏中的打印预览【】按钮进入“打印预览”的界面，如图所示：

3、逻辑说明

无

退出当前

【用途与目的】

退出当前界面。

【操作路径】

〖财务共享〗->〖报表共享〗->〖报表编制〗->〖模板工作台〗->〖退出当前〗

【使用时机】

退出当前界面

【操作说明】

1、操作前提

• 新增或修改已保存

2、操作步骤

在“模板制作”界面，选择菜单栏中的〖文件〗→〖退出当前〗退出模板制作界面或单击工具栏中的退出【】按钮，离开模板序时簿界面，

3、逻辑说明

无

编辑

在菜单栏中，编辑菜单主要包括：修改、删除、修改是否公共模板。

修改        

【用途与目的】

集团或企业由于模板录入有误或者模板内容发生变动需要修改并进行保存。

【操作路径】

〖财务共享〗->〖报表共享〗->〖报表编制〗->〖模板工作台〗->〖模板修改〗

【使用时机】

集团或企业由于模板录入有误或者模板内容发生变动需要修改并进行保存。

【操作说明】

1、操作前提

• 模板制作修改权限已经设置；

2、操作步骤

在“模板工作台”界面，选中所要修改的报表模板，选择菜单栏中的〖编辑〗→〖修改〗，也可以点击工具栏中的修改【】按钮，对报表模板格式、内容、公式、表页、模板参数等进行修改。

3、逻辑说明

模板工作台保存时进行必录项的校验。

删除

【用途与目的】

集团企业由于报表模板不需要使用时，可以删除该报表模板

【操作路径】

〖财务共享〗->〖报表共享〗->〖报表编制〗->〖模板工作台〗->〖模板删除〗

【使用时机】

集团企业不需要该模板时

【操作说明】

1、操作前提

• 模板制作删除权限已经设置；

2、操作步骤

在“模板制作”的界面中，选择选定所要删除的报表模板，选择菜单栏中的〖编辑〗→〖删除〗或单击工具栏中的删除【】按钮，系统提示：“是否确认删除？”选择【确定】，系统删除该记录，选择【取消】，系统取消删除操作；

3、逻辑说明

无

修改是否公共模板

【用途与目的】

用于修改报表模板的类型，当模板类型为普通报表模板时，只限当前组织查看并使用。当改为公共模板时，当前及所有下级财务组织都可以查看并使用该模板。

【操作路径】

〖财务共享〗->〖报表共享〗->〖报表编制〗->〖模板工作台〗->〖编辑〗->〖修改是否公共模板〗

【使用时机】

集团或企业对报表模板类型进行修改时使用

【操作说明】

1、操作前提

• 模板制作权限已经设置；

2、操作步骤

第一步，在“模板工作台”界面，选择所要修改的报表模板，选择菜单栏中的〖编辑〗→〖修改是否公共模板〗进入“模板—编辑”。如图所示：

第二步，勾选“公共模板”前面的方框，点击【】，完成修改。反之，取消“公共模板”前面的勾选，则报表模板类型改为“普通报表模板”。

3、逻辑说明

无

查看

在菜单栏中，查看菜单主要包括：查看、定位、刷新。

查看

【用途与目的】

方便使用者查看报表模板的具体内容。

【操作路径】

〖财务共享〗->〖报表共享〗->〖报表编制〗->〖模板工作台〗->〖模板查看〗

【使用时机】

具体了解报表模板的内容

【操作说明】

1、操作前提

• 使用者具有模板查询权限

2、操作步骤

在“模板工作台”界面，选择菜单栏中的〖查看〗→〖查看〗，或者单击工具栏中的查看【】按钮，或者双击所要查看的报表。

3、逻辑说明

无定位

【用途与目的】

定位功能能够实现用户快速定位到所想找到的报表模板。

【操作路径】

〖财务共享〗->〖报表共享〗->〖报表编制〗->〖模板工作台〗->〖模板定位〗

【使用时机】

需要快速定位到报表模板时。

【操作说明】

1、操作前提

• 模板的查看权限已经设置；

2、操作步骤

在“模板工作台”界面，选择菜单栏中的〖查看〗→〖定位〗，或者单击工具栏中的定位【】按钮，在<输入内容>中填写模板编码或模板名称进行快速定位和快速搜查；

3、逻辑说明

无

业务

在菜单栏中，业务菜单主要包括：归档、反归档、审批、反审批、历史版本。

归档

【用途与目的】

归档操作主要为了对已经不需要使用的报表模板进行处理，方便日后对该报表模板的管理。

【操作路径】

〖财务共享〗->〖报表共享〗->〖报表编制〗->〖模板工作台〗->〖业务〗->〖归档〗

【使用时机】

该报表模板暂不使用

【操作说明】

1、操作前提

• 使用者具有模板归档权限

2、操作步骤

在“模板制作”界面，选中需要进行归档的报表模板，选择菜单栏中的〖业务〗→〖归档〗，进行模板归档。

3、逻辑说明

无

反归档

【用途与目的】

当使用已经归档的报表模板时，要对该模板进行反归档才能使用。

【操作路径】

〖财务共享〗->〖报表共享〗->〖报表编制〗->〖模板工作台〗->〖业务〗->〖反归档〗

【使用时机】

当需要使用对已归档模板时使用。

【操作说明】

1、操作前提

• 使用者具有模板归档权限

2、操作步骤

在“模板制作”界面，选中需要进行反归档的报表模板，选择菜单栏中的〖业务〗→〖反归档〗，进行模板反归档。

3、逻辑说明

无

审批

【用途与目的】

报表模板制作完成后需要经过权限人进行审批，审批主要是在当前序时簿由权限人进行直接审批后即可进行报表制作使用。

【操作路径】

〖财务共享〗->〖报表共享〗->〖报表编制〗->〖模板工作台〗->〖业务〗->〖审批〗

【使用时机】

报表模板制作完成后。

【操作说明】

1、操作前提

• 报表模板完成后。

2、操作步骤

在“模板制作”界面，选中需要进行审批的报表模板，选择菜单栏中的〖业务〗→〖审批〗。或点击工具栏中的审批【】按钮，将待审批的模板提交审批。

3、逻辑说明

无

反审批

【用途与目的】

对已经审批的报表模板进行修改时，需要进行反审批，反审批成功后方可进行修改。

【操作路径】

〖财务共享〗->〖报表共享〗->〖报表编制〗->〖模板工作台〗->〖业务〗->〖反审批〗

【使用时机】

已审批的报表模