收付款匹配支持代发单、结算单、上划单及下拨单与交易明细匹配

适用版本：8.6版本及以上

第一批：付款匹配支持代发单、结算单与交易明细匹配功能

V8.6  PT176191

V8.8  PT176747

第二批：收付款匹配支持上划单、下拨单与交易明细匹配功能

V8.6  PT177044

收款匹配界面原本只支持收款单与交易明细进行匹配，本次新增“匹配业务单据”的选项，支持用户切换成上划单与交易明细进行匹配。

三、功能介绍

3.1付款匹配界面支持代发单、结算单、下拨单与交易明细匹配

3.1.1付款匹配界面改造

(一) 付款匹配界面交易明细上方的公共区域增加“业务单据类型”选项，提供付款单、代发单、结算单、下拨单四个选项供用户选择，选项为单选框，默认是付款单，四个选项互斥，只能其中选一个。

(二) 点击付款匹配界面的查询按钮时：

1、 进入付款匹配页面时，默认打开付款单与交易明细匹配的过滤条件；

2、当匹配业务单据设置为“付款单”时：单据展示区域的页签显示付款单，付款单的过滤条件走原来的逻辑，点击过滤按钮时，仍然弹出原来的查询界面，如下图：

3、当匹配业务单据设置为“代发单”时：

单据展示区域的页签显示代发单，如下图：

点击过滤按钮时，弹出如下查询界面，如下图：

1) 共用条件：公司、币别、账号与付款匹配的查询条件完全一致；公司:支持多选,可选择用户有付款匹配权限的实体组织；银行账户：根据所选公司，过滤所选公司的银行账户，可多选。

2)交易明细条件：交易日期的起止时间，起止时间继承付款匹配界面的单据交易明细起止时间；

3) 代发单条件：业务日期起止时间继承付款匹配界面的单据业务日期起止时间；单据状态包含已审批、已付款、全部的选项；

4) 自定义查询界面绑定代发单的自定义条件。

4、当匹配业务单据设置为“结算单”时：

单据展示区域的页签显示结算单，如下图：

点击过滤按钮时，弹出如下查询界面，如下图：

1)共用条件：公司、币别、账号与付款匹配的查询条件完全一致，公司:支持多选,可选择用户有付款匹配权限的实体组织；银行账户：根据所选公司，过滤所选公司的银行账户，可多选。

2) 交易明细条件：交易日期的起止时间，起止时间继承付款匹配界面的单据交易明细起止时间；

3) 结算单条件：业务日期起止时间继承付款匹配界面的单据业务日期起止时间；单据状态包含已受理、已结算、全部的选项；内部账户可选到已选组织对应结算中心下的内部账户；“包含生成银行付款单”为布尔值，可按需勾选。

5、当匹配业务单据设置为“下拨单”时：

单据展示区域的页签显示下拨单，如下图：

点击过滤按钮时，弹出如下查询界面，如下图：

1)共用条件：公司、币别与付款匹配的查询条件完全一致，公司:支持多选,可选择用户有付款匹配权限的实体组织；银行账户：非必填，从其他类型切换到下拨单时，银行账号的值会清空；当银行账号为空时默认查询所选公司下所有的母账户；也支持F7选择银行账户，选择范围为所选公司下的母账户。

2) 交易明细条件：交易日期的起止时间，起止时间继承付款匹配界面的单据交易明细起止时间；

3) 下拨单条件：业务日期起止时间继承付款匹配界面的单据业务日期起止时间；“包含生成银行下拨单”为布尔值，可按需勾选。

6、当切换业务单据类型时：

第一次从付款单按切换到代发单、结算单或者下拨单时，代发单和结算单的查询条件的公司、币别，账号、交易明细业务日期、业务单据业务日期这几个共用的条件继承付款单查询条件上的 ，代发单还会继承付款单查询条件上的单据状态；切换的同时付款单的查询条件也能记住之前选的，这样从代发单、结算单或者下拨单切换为付款单后还能按照之前设置的付款单的查询条件查。

(五) 点击付款匹配界面的【自动匹配】查询时：

付款单与交易明细匹配页面点【自动匹配】保持原逻辑，切换到代发单/结算单/下拨单与交易明细匹配界面，【自动匹配】按钮置灰，代发单、结算单、下拨单与交易明细仅支持手工匹配。

(六) 点击付款匹配界面的【手工匹配】查询时：

付款单与交易明细匹配页面点【手工匹配】保持原逻辑，切换到代发单、结算单及下拨单与交易明细匹配界面点击【手工匹配】的匹配逻辑详见下一章节。

(七) 点击付款匹配界面的【查看匹配结果】时：

弹出付款匹配结果查询界面，有改动，增加一个单据类型的选项，如下图：

新增业务单据类型字段，枚举值包括：付款单、代发单、结算单、下拨单、全选，默认全选。

当枚举值是付款单，展示匹配结果中含有付款单的匹配记录；以此类推。

(八) 点击付款匹配界面的【查看单据】时：

支持根据选中的不同业务单据，联查到对应的业务单据。

3.1.2代发单与交易明细匹配逻辑

(一) 哪些交易明细和代发单可以在代发单与交易明细匹配界面显示：

（1） 交易明细：

代发单匹配交易明细界面过滤出来的交易明细与付款单匹配交易明细界面过滤条件有差别，过滤条件如下：

a) 查询条件下查询公司、币别、账号、查询日期下的；

b) 且入账状态为待入账状态的；

c) 且EAS银企支付标识为是和否的；--考虑到代发单有非并笔支付的场景需要进行匹配

d) 且银行上划标记+银行下拨标记为否；

e) 银行代扣标记为是和否；--考虑到有些客户费用报销单会生成代发单，代扣的交易明细需要匹配代发单。

f) 的付款交易明细（交易明细付款金额不为0）

（2） 代发单：

代发单匹配交易明细界面过滤出来的代发单过滤条件如下：

a) 查询条件下查询公司、币别、账号、查询日期、单据状态下；

b) 且代发单未与交易明细建立关联关系的代发单。

(二) 代发单与交易明细基于什么逻辑匹配：

（1） 校验选中的交易明细的银行账户相同、币别相同且借方（付款）金额合计值与选中的代发单的总金额合计值或者实发金额合计值中的一个值金额相等就可以完成匹配。

（2） 支持交易明细与代发单一对一（选中一条交易明细，匹配一张代发单）、多对一（选中多条交易明细，匹配一张代发单）、一对多（选中一条交易明细，匹配多张代发单），不支持多对多匹配（选中多条交易明细，匹配多张代发单）。

(三) 代发单与交易明细匹配完成的反写逻辑：

（1） 反写页面上选中的交易明细为已入账状态，业务单据类型为代发单、将页面上选中代发单的单据编号反写到交易明细上业务单据编号上；如果交易明细关联多张代发单，则将多个单据编号用英文状态下的分号隔开拼接展示；

（2） 页面上选中的交易明细与代发单建立botp关联关系，对应的业务单据可上查到交易明细。

（3） 将交易明细和业务单据的匹配关系写入收付款匹配的匹配结果表，参考下图：

（4） 代发单与交易明细匹配完成后支持代发单智能对账及代发单联查回单：

• a) 在代发单与交易明细匹配时将匹配结果插入了匹配结果表，因此智能对账时支持：代发单生成的银行日记账与交易明细生成银行对账单基于匹配结果（会校验匹配结果表里银行日记账方金额与银行对账单方金额是否相等）也能进行智能对账。

• b) 在代发单与交易明细匹配时将代发单与交易明细建立了关联关系，因此代发单也支持联查关联交易明细对应的电子回单。

此次对代发单联查回单的逻辑进行了改动：原来只代发单支持通过对账码相同进行联查交易明细，进而联查回单。通过代发单匹配交易明细后，代发单与交易明细支持联查回单，但对账码不一定是一致的，因此代发单联查回单还增加逻辑：如果代发单能够上查或者下查到交易明细，就能支持联查到回单；查不到botp关系，才用原来的逻辑，使用对账码查询。

（5） 代发单匹配和交易明细匹配后不能反审批代发单；

（6） 匹配后以及反匹配完成后不更新代发单的单据状态（此处和付款单匹配不一样）。

(四) 代发单与交易明细的反匹配逻辑：

需要将代发单与交易明细反匹配时，可在匹配结果查询界面点击【反匹配】，反匹配完成后：

1) 反写选中的交易明细为未入账状态，将交易明细上的业务单据类型、业务单据编号上，关联多条业务单据将单据编号清空；

2) 断开交易明细与业务单据的botp关联关系，对应的业务单据不可上查到交易明细。

3) 删除选中的匹配记录。

3.1.3 结算单与交易明细匹配逻辑：

(一) 哪些交易明细和结算单可以在结算单与交易明细匹配界面显示：

（1） 交易明细：

结算单匹配交易明细界面过滤出来的交易明细与付款单匹配交易明细界面过滤条件有差别，过滤条件如下：

a) 查询条件下查询公司、币别、账号、查询日期下的；

b) 且入账状态为待入账状态的；

c) 且EAS银企支付标识为是和否的；

d) 且银行上划标记+银行下拨标记为是和否的；-联动支付单支付及退票业务可能需要与上划下拨标记为是的匹配

e) 银行代扣标记为是和否的；

f) 的付款交易明细（交易明细付款金额不为0）

（2） 结算单：

结算单匹配交易明细界面过滤出来的结算单过滤条件如下：

a) 仅过滤出对外付款结算单、联动支付结算单。

b) 查询条件下查询公司、币别、账号（对应结算单付款中心账号）、查询日期、单据状态及内部账户（内部账户不选，则查出满足条件所有内部账户的结算单）下；

c) 且结算单未与交易明细建立关联关系的结算单。

(二) 结算单与交易明细基于什么逻辑匹配：

（1） 校验选中的交易明细的银行账户相同、币别相同且借方（付款）金额合计值与选中的结算单的金额合计值相等就可以完成匹配；

（2） 支持交易明细与结算单一对一（选中一条交易明细，匹配一张结算单）、多对一（选中多条交易明细，匹配一张结算单）、一对多（选中一条交易明细，匹配多张结算单），不支持多对多匹配（选中多条交易明细，匹配多张结算单）。

(三) 结算单与交易明细匹配完成的反写逻辑：

（1） 反写页面上选中的交易明细为已入账状态，业务单据类型为结算单、将页面上选中结算单的单据编号反写到交易明细上业务单据编号上；如果交易明细关联多张结算单，则将多个单据编号用英文状态下的分号隔开拼接展示；

（2） 页面上选中的交易明细与结算单建立botp关联关系，对应的业务单据可上查到交易明细。

（3） 将交易明细和业务单据的匹配关系写入收付款匹配的匹配结果表，参考下图：

（4） 结算单与交易明细匹配完成后支持结算单智能对账及结算单联查回单：

a) 在结算单与交易明细匹配时将匹配结果插入了匹配结果表，因此智能对账时支持：结算单生成的银行日记账与交易明细生成银行对账单也能进行智能对账。

b) 在结算单与交易明细匹配后支持结算单与交易明细建立了关联关系，因此结算单也支持联查关联交易明细对应的电子回单。

（5） 结算单匹配和交易明细匹配后不能反审批结算单；

（6） 匹配后以及反匹配完成后不更新结算单的单据状态（此处和付款单匹配不一样）。

(四) 结算单与交易明细的反匹配逻辑：

需要将结算单与交易明细反匹配时，可在匹配结果查询界面点击【反匹配】，反匹配完成后：

1) 反写选中的交易明细为未入账状态，将交易明细上的业务单据类型、业务单据编号上，关联多条业务单据将单据编号清空；

2) 断开交易明细与业务单据的botp关联关系，对应的业务单据不可上查到交易明细。

3) 删除选中的匹配记录。

3.1.4 下拨单与交易明细匹配逻辑：

(一) 哪些交易明细和下拨单可以在下拨单与交易明细匹配界面显示：

（1） 交易明细：

下拨单匹配交易明细界面过滤出来的交易明细与付款单