汇率 - 云苍穹知识 - 文章中心

变更记录

产品版本	更新内容	更新日期
V5.0.022	【新特性】支持了交叉汇率	2023年06月05日
V6.0.1	汇率所属应用从系统服务云调整到基础服务云的基础资料	2023年10月28日

1 简介

1.1 功能介绍

用户可以定义一个或多个汇率表，用于维护不同来源或用于不同外币转换需求的汇率。

用户可以通过录入、引入、接口自动、交叉汇率自动计算四种方式，维护汇率。

1.2 应用场景

维护了汇率表和汇率后，用户在做外币业务交易或月末调汇时，可以根据需要选择对应的汇率表，并使用正确的汇率。

1.3 系统路径

V5.0及以下：“系统服务云”>“基础资料”> “公共数据”> “汇率

V6.0.1：“基础服务云”>“基础资料”> “公共数据”> “汇率”

2 操作

2.1 维护汇率表

支持汇率表的新增、修改、删除。

2.1.1 字段/按钮说明

字段说明：

2.1.2 新增汇率表

1. 点击左树中的“+”，创建新的汇率表；

2. 汇率表的编码可依据“系统服务云”>“配置工具”>“编码规则配置”的业务编码规则自动生成；

3. 维护汇率表的名称、基准货币、描述后，点击“保存”。

2.1.3 修改汇率表

1. 选中需要修改的汇率表，点击左树中的“修改”按钮，进入修改界面；

2. 可以修改汇率表的名称、基准货币、描述，修改好后点击“保存”。

2.1.4 删除汇率表

选中需要删除的汇率表，点击左树中的“删除”按钮，选择“是”。

注意：被业务单据引用过的汇率表是无法删除的。

2.2维护汇率

支持汇率的新增、修改、禁用、引入和引出。

2.2.1 字段/按钮说明

字段说明：

字段名称	详细解释
原币	需要被换算的币种，通常为业务使用的原始币种
目标币	换算后的币种，通常是核算组织的记账本位币
直接汇率值	是以一定单位的原币为标准来折算出多少单位目标币的比率，计算公式为：原币/目标币
间接汇率值	是以一定单位的目标币为标准来折算原币的比率，通常为直接汇率的相反数，计算公式为 1/直接汇率值
汇率表	设置汇率所属的汇率表
显示精度参数	设置汇率精度
生效日期	汇率的有效开始日期

2.2.2 新增汇率

1. 选中需要维护汇率的汇率表，再点击“新增”按钮，打开新增汇率页面；

2. 填入原币后，直接汇率或者间接汇率（二者取其一）才可以编辑；

3. 生效日期默认为当天，确认生效日期后，点击“保存”或者点击“保存并新增”；

注意：在同一个汇率表下，同一个货币对、同一生效日期，有且只能维护一条数据，无论同时不受数据使用状态是（可用/禁用）的限制。

2.2.3 修改汇率

点击需要修改的汇率行项目的“原币”，进入修改界面。

2.2.4 禁用汇率

当需要禁用某一条汇率