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实践案例 | 苍穹RPA集成网银机器人,自动化执行网银业务

来源:金蝶云社区作者:金蝶2024-09-238

实践案例 | 苍穹RPA集成网银机器人,自动化执行网银业务

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使用星瀚系统处理日常财务业务中,常需要办理明细查询、余额查询、回单查询、付款、对账等繁多且重复的网银业务。对接银行接口不仅开发周期长且维护成本高;人工处理则工作量大且繁琐,还易出错。该如何高效解决呢?


苍穹RPA来帮你!通过集成网银机器人自动化执行网银业务,解放人力,提升付款的效率和安全性~


案例撰稿人:星光。



1 业务背景


客户A是国家级农业产业化重点龙头企业,在使用星瀚系统处理日常财务业务中,常需要办理明细查询、余额查询、回单查询、付款、对账等繁多且重复的网银业务


该客户拥有多种银行的u盾,每个盾有多个银行账号,但部分账号未开通银企互联,难以快速获取全集团资金状况。虽然部分银行可以提供相应的接口服务,但由于金融机构数量大,且技术发展水平不同,接口不统一,分别对接不仅开发周期长且维护成本高;如果采用人工操作,每天登录各个银行账号,将昨日的流水数据导入进星瀚系统,则工作量大且繁琐,还易出错,时间和人力成本高企。


因此,客户希望能够提供自动化执行网银业务操作的解决方案,解放人力,提升付款的效率和安全性,进一步保障资金安全。


2 解决方案


针对上述客户的业务需求,可通过星瀚网银机器人来实现。通过网银机器人,非银企直联用户可以直接与星瀚财务系统对接,实现银企业务闭环。


星瀚网银机器人采用了苍穹RPA技术进行跨系统集成和数据处理,对于用户来说是无感的,接近于银企直联的使用效果。


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解决方案-网银机器人


网银机器人整体架构如下图,主体包括ERP系统(本案例以星瀚为例)、苍穹RPA、硬件(USB-HUB、USB-Server、OK键)等。


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网银机器人整体架构


2.1 方案整体思路


解决方案整体可分为三大部分,如下所述:


1、在星瀚系统中配置网银信息(账号,u盾等)、苍穹系统信息(苍穹地址,第三方应用等);

2、将RPA流程与配置信息关联,组成一个具体的RPA方案;

3、使用RPA设计自动化流程(RPA关联方案后即可获取1中的所有配置信息),流程包含:登录网银(密码,ok键点击,验证码等都支持),下载数据,数据处理,登录星瀚等。


其中,涉及的功能主要包括:


1、外设:usb_server,点按器。Server用来统一管理银行u盾,用户可以将所有的dun统一存放在机房,远程控制盾的连接使用;点按器则可以远程对盾进行“点击ok”操作;

2、星瀚内部接口:交易明细、余额、电子回单导入星瀚的接口及AI识别电子回单(pdf)的接口;

3、RPA的基本使用,页面元素的拾取(保证刷新元素变化也依旧稳定拾取)。


2.2 关键操作步骤


1. 在星瀚系统中维护网银信息(主要包括网银账号密码,u盾密码,控制、点击u盾的硬件信息,该盾下关联的银行账号(可选多个)等),系统路径为:【资金云】→【网银机器人】→【网银登录信息维护】,如下图所示:


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维护网银信息


2. 在星瀚系统中新建机器人方案:将网银信息与RPA流程关联,形成具体的RPA方案,系统路径为:【资金云】→【网银机器人】→【机器人方案】,如下图所示:


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关联网银信息与RPA流程


在新建的机器人方案中可以自由选择已发布的RPA流程,运行该流程的客户端,苍穹环境信息,以及上一步新建的网银登录信息(可选多个)等。


方案执行完毕后可在【方案执行日志】中查询日志:


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查询方案执行日志


3. 网银信息与RPA流程相关联后,每次执行方案时流程都可以获取到方案中的详细数据,进而自动化运行具体的业务操作。RPA主流程

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