凭证转换说明

前言

当你的RPA流程涉及到“总账-凭证”导入（生成凭证）的业务时，可以使用此组件进行凭证模板的设置，最终生成以“凭证导入模板”标准格式的文件，然后调用“保存表单”组件进行保存，全过程不需要编写代码。

应用场景一：某建筑公司使用钉钉进行集团日常工作和单据流转，财务系统使用的是星空。他们的需求是将钉钉的单据（合同付款、非合同付款、费用报销）在星空总账里生成凭证，

根据源数据自动匹配凭证模板，自动匹配科目和核算维度，通过RPA的凭证转换组件和模板进行配置，直接生成对应的凭证文件和保存到星空，不需要编写代码。

应用场景二：某通讯公司需要将日常的销售单据进行记账，并生成星空的凭证。他们的需求是根据离线提供的销售数据进行分类，自动匹配凭证模板，自动匹配科目和核算维度，通过配置的方式生成凭证单据并保存到星空。

应用场景三：某科技公司需要将支付宝的账单，通过数据处理转换成标准化数据，并通过关键字段匹配凭证模板，生成凭证并保存到星空。

注：当前凭证组件只适用于星瀚和星空      凭证文件测试.zip

本章节内容如下：

• 凭证转换组件说明

• 凭证模板规则说明

• 案例介绍

一、凭证转换组件说明

1、添加组件

点击“组件”列表，在“转换”分类里就可以找到“凭证转换”组件，如上图

2、属性说明

• 单据来源：数据的来源（例如：合同付款、费用报销、支付宝、京东）

• 源数据：凭证的源数据（建议使用加工过的中间表，可以更好描述凭证模板，格式为xlsx和xls）

• 工作表：需要读取的凭证源数据Sheet表，填写字符串则是表名，填写整形则是表序号（从0开始），默认值为0

• 凭证模板：凭证文件生成的规则文件，包括凭证类型、核算维度对应表，凭证导入模板，凭证模板（模板来自业务）；使用绝对路径，格式为xlsx（凭证模板配置方法参考本文后续内容）

• 保存路径：转换后保存的路径，使用绝对路径，格式为xlsx

• 运行结果：运行完成后如果没有异常，返回值为True；如果有1个异常返回值则为False

• 运行完成后日志输出：转换成功，输出转换成功；转换失败，输出失败信息

二、凭证模板规则文件说明

以下说明以“星空”的费用报销为例，如果你的凭证生成规则不同，就得配置不同凭证模板（例如：员工报销，项目报销），星瀚的规则需要配置星瀚的“凭证导入模板”

1、凭证类型

作用：根据源数据字段信息获取对应的凭证模板，判断逻辑是从上到下

Sheet表名：凭证类型

列说明：

• 单据来源：对应组件“凭证转换”里的“单据来源”，该列主要起筛选作用

• 凭证模板：当前文件的另外一个Sheet表名称

• 条件字段：源数据的列名

• 条件值（多项用,隔开）：“凭证转换”组件运行时源数据传进来对应“条件字段”的值

• 分组字段：源数据按照此字段进行分组（切分成多张凭证）

2、核算维度对应表

作用：用于映射“凭证模板”里填的源数据列和“凭证导入模板”里的列

Sheet表名：核算维度对应表

列说明：

• 维度标识：用于标识凭证模板（如上图的员工报销、项目报销）里的“维度组合”字段

• 核算维度：星空的凭证不需要填，星瀚需要填写真实的维度

• 凭证导入模板字段：对应“凭证导入模板”Sheet表的列，例如上图，当“凭证模板”为“员工报销”时，需要将“姓名”这个字段的值填写到“(单据体)员工#名称(Null)”里；当凭证模板为“项目报销”时，需要将“项目”这个字段的值填写到“(单据体)费用项目#名称(Null)”列里，依次类推……

• 取值：标识填入“凭证导入模板”的源数据字段名称（格式：{列名}）

• 默认值：当“取值”填写的字段没有数据或为空时，使用此默认值代替

3、凭证导入模板

作用：用于存放“凭证模板”生成的数据（凭证转换组件最后输出的模板来自此Sheet表）

Sheet表名：凭证导入模板-生成的Sheet名称-表头所在行号，其中“凭证导入模板”这几个字是固定的，“生成的Sheet名称”和“表头所在行号”可根据星空或者星瀚进行调整

列说明：模板里的内容来自于ERP（星空、星瀚），可以通过凭证模板进行下载（不同ERP凭证模板下载位置不同，这里以星空为例）

4、凭证模板（以“员工报销”为例）

作用：配置凭证的单据头和单据体的生成规则，配置的值如果是来自于源数据请使用{列名}表示，没有{}则表示常量值；其中单据头为一行，单据体为多行。

Sheet表名：可按照业务需求进行命名（例如“员工报销”、“项目报销”）

规则说明：

第一行：单据头列，填写的信息来自于“凭证导入模板”Sheet表里的列名，标准的凭证单据头列名如下（这里以星空的导入模板为列，如果是星瀚需要调整单据头和单据体的列名）

第二行：单据头内容，可填写固定值和源数据的字段

第三行：分割行

第四行：单据体列，填写的信息来自于“凭证导入模板”Sheet表的列（除了“(单据体)核算维度组合”、“是否合计”、“说明”、“条件”），标准的凭证单据体列名如下

第五行开始：单据体内容，前面6列填的是固定值或源数据的字段；

核算维度组合和后面3列说明如下：

• (单据体)核算维度组合：填写源数据的字段名称，格式为：{列名}，可支持多个，如下图

{列名}里的列名需要对应“核算维度对应表”的“维度标识”值，如下图

• 是否合计：填的是/否，如果为是，则会根据“(单据体)借方金额”或者“(单据体)贷方金额”填写的字段信息进行统计，且只生成一行分录；如果为否，则按照之前的分录数据进行填充（注：星瀚的凭证模板金额字段为“借方”和“贷方”）

• 说明：只做描述作用

• 条件：根据条件的结果判断是否录入此行分录，例如：{税额}>0，那么只有当源数据表里数据{税额}的值大于0时，此分录才会生效录入，否则不录入此分