1.1 功能介绍

通过对账工具和对账组件，可以快速完成多文件之间的对账规则设计，快速生成对账结果，提升对账的效率和准确率。

对账模型工具，可以简单高效的完成对账规则设计，快速实现文件之间的对账模型生成。

对账组件，选择你需要进行对比的文件，以及生成的对账模型，即可快速实现对账，输出对账结果。

1.2 应用场景

企业内存在大量的核对工作，应收和收款核对、网银和出纳核对、电商和出库核对等，业务人员根据经验总结了核对规则，但每次都需要重复的按照规则进行处理，工作繁琐、工作量比较大、容易出现一些人为疏忽的错误。

1.3 系统路径

【RPA服务云】→【RPA设计器】→【金蝶场景化工具】

2 主要操作

通过以下应用场景介绍如何使用对账模型工具和对账组件。

现有两个文件需要核对数据，文件一内容如下图：

文件二内容如下图：

核对规则如下：

（1）规则一：文件一中摘要包含利息的（不包括冲销的，即需要过滤掉冲销利息），汇总计算，然后借方减去贷方得到实际金额；文件二中备注为借款利息的汇总计算；然后两个结果进行核对。

（2）规则二：文件一中摘要包含电话费的汇总计算，文件二中备注包含电话费的汇总计算，然后两个结果进行核对。

满足规则的标记出对应的记录。

2.1 通过对账工具配置核对规则

1. 新增对账模型

（1）进入RPA设计器，点击“金蝶场景化工具”图标，进入金蝶场景化工具面板。

（2）点击对账模型工具的“使用”按钮，进入对账模型工具面板。

（3）对账模型工具中，左侧面板是对账模型文件的管理面板，支持刷新、导入、新增。

（4）模型文件的后缀为ckmd，若存在，则可以选中重新编辑、重命名和删除操作。

（5）若需要建立新的对账模型，则点击“新建对账模型”。

（6）输入模型名称，点击“确定”，即可进入模型的编辑界面。

2. 编辑基本信息

（1）选择文件一、文件二，选择表名，设置起始行。

注意事项：

1、这里填写的文件是模板文件，是实际需要核对文件的模板，文件中的表名和列名需要一致，可以没有数据；选择文件只支持Excel文件，大小限于5M内。

2、起始行为列名所在的行，数据默认从起始行的下一行开始。

3. 编辑规则列表

规则列表支持添加、删除，由于列表内的规则从上往下按顺序执行，所以还支持上移、下移功能。

（1）点击“添加”按钮，添加一条规则。

• 名称：名称关联到实际运行生成的对账结果文件，所以名称不可重复，且名称中只能包括字母、数字、下划线、横杆和中文。

• 是否继续：执行规则时，对账成功的数据会进行“成功”标记并移出，不再参与下面规则的对账；对账失败的数据，如果不勾选“是否继续”，则会进行“失败”标记并移出，如果勾选，则继续参与下一条规则的对账。

（2）输入名称，点击设置规则。

4. 设置规则

进入设置对账规则界面，设置对账规则分为五步，按顺序配置各步骤。

（1）设置文件一对账字段

a. 字段说明

• 字段：文件中需要核对的列，如举例中文件一的“借方”和“贷方”，文件二的“支出”。

• 如果需要新增一列，可以自己输入字段名，即自定义字段，对账生成结果时会新增一列进行对账，需要注意，自定义字段的取值只能在第二步设置条件分组时设置。

•  类型：目前支持三种类型的字段，“字符”、“数字”和“日期”，因为Excel文件中列是有类型的，有一些看上去是数字，实则是字符串，如编号这种，所以指定类型有助于精确对账。

•  取值：目前支持两种，“取第一行”和“汇总”；

• “汇总”即需要将多行合并成一行，合并时这一列的取值为汇总求和结果，因此取值设置“汇总”的字段，类型只能是“数字”，如举例中文件一的“借方”和“贷方”。

• “取第一行”是指没有字段设置为“汇总”时，取值为自身；在有字段设置为“汇总”时，多行合并成一行，该列的取值为第一行的值。如下图中，文件二的根据电话费合并“支出”时，合并行的“备注”列的值取第一行就是“A-电话费”。

• 过滤：即筛选出需要进行对账的数据，不符合过滤条件的数据不参与此规则对账。

b. 应用案例

根据应用场景，我们设置如下：

设置说明：

规则一中，文件一与文件二核对的金额是通过计算得到的，由借方减去贷方，这个金额字段在文件一中并不存在的，因此在工具中设置对账字段时，除了‘借方’和‘贷方’两个对账字段（这两个字段都需要汇总后才相减，因此取值需要设置为“汇总”），还需要新增一个自定义字段，这里字段名定义为“金额”，这个字段的取值需要在第二步设置分组时进行设置。

同时，规则一中文件一不处理摘要等于冲销利息的，因此需要增加过滤条件“摘要”不等于“冲销-利息”。

（2）设置文件一分组

a. 功能说明

分组，是指需要有字段的取值设置为“汇总”时，哪些行（一组数据）合并成一行。

如果第一步中没有字段的取值设置为“汇总”，则无需分组，如下图提示：

如果第一步中有字段的取值设置为“汇总”时，则进入分组设置

分组类型有两种：条件分组和字段分组。

 字段分组即根据字段进行分组，该列中值相同的分为一组；字段分组常用于一条数据有多条分录的情况，像电商订单之类的，一个订单里面有多条分录，订单编号都是一样的，核对时需要将金额汇总，这时候就可以使用字段分组。

条件分组即符合条件的为一组，需要设置分组条件，自由度更高。

b. 应用案例

使用